• în BAL70 la 170
• în KONTBUG la 77
• în SALV9/OS la 180
• în SALV9/OC la 300

• în 06/OS sau 05/OC, modificaţi locurile de muncă, punându-le formaţia de lucru (spaţiu, A sau B)
• în 28/OS sau 12/OC, opţiunea zero, completaţi orarul de lucru pentru fiecare fel de formaţie.
• în 28/OS sau 12/OC, opţiunea unu, dacă sunt formaţii A sau B, vi se cere ce formaţie începe luna în program de dimineaţă.

Admin.portal@mfinante.gov.ro
23 aug. (Acum 1 zi)

către mine
PDF-ul produs de DUKIntegrator este doar un rezumat (ultra sumar) al
informaţiilor cuprinse în XML-ul ataşat (noi îl numim capac) şi nu conţine
toate detaliile cuprinse în acesta din urmă. De fapt aplicaţia care
prelucrează declaraţia ignoră aproape complet informaţiile din PDF (atât în
cazul PDF-ului inteligent - Soft A, cât şi în cazul celui f. simplu, despre
care vorbim, produs prin Soft J) şi prelucrează doar informaţiile din XML.
PDF-ul este doar o anvelopă, un vehicul al XML-ului ataşat şi un purtător
al semnăturii electronice. Această situaţie se întâlnea şi la vechiul D394,
dar şi la alte declaraţii, cum ar fi D112. Vă rugăm să ignoraţi forma
capacului şi să vă concentraţi pe producerea fişierului XML, singurul care
contează.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|Număr câmp      Conţinut                     Explicaţii                                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    1           java                         Programul ce este invocat                       |
|    2           -jar                         mod de lucru Java                               |
|    3           c:\dist\DUKIntegrator.jar    cale şi nume Integrator                         |
|    4           -s                           să se creeze fişier cu semnătură                |
|    5           D205                         Despre ce declaraţie este vorba                 |
|    6           c:\xml\15499996\205_2015.xml Numele complet al fişierului de tip xml de citit|
|    7           c:\eroare.err                Eventualele erori se vor scrie în acest fişier  |
|    8           0                            valoare obligatorie                             |
|    9           0                            altă valoare obligatorie                        |
|   10           $                            tot o valoare obligatorie                       |
|   11           stan_1946                    Parola token-ului                               |
|   12           aladdin                      Tipul token-ului                                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Câmpul 12 poate lua valorile:

aladdin
athena
gemalto
oberthur
safeNet
schlumberger

Normal, în câmpul 11 se pune parola token-ului dumneavoastră.

În câmpul 6 se pune numele fişierului dvs. (nu trebuie să conţină spaţii)

Exemplu:

java -jar c:\dist\DUKIntegrator.jar -s D205 c:\xml\15499996\205_2015.xml c:\eroare.err 0 0 $ stan_1946 aladdin

• În FURNIZORI, în funcţia 5 am introdus opţiunea 2 prin care se pot adăuga numerele de circulaţie ale maşinilor care pot face obiectul deductibilităţii limitate.
• Tot în FURNIZORI, în funcţia 7 am introdus câmpul "Cod maşină". Prin acest câmp programul trece dacă contul aferent destinaţiei începe cu cifra 6. Se poate tasta zero, adică nici o maşină (caz în care deductibilitatea cheltuielii şi a TVA-ului este de 100 %) sau se poate tasta codul unei maşini (caz în care în nota contabilă din 14 se vor genera câte două înregistrări, una cu contul propriu-zis, cu 1/2 din sumă şi alta cu contul 658.0, cu cealaltă jumătate din sumă). Contul 658.0 a fost inventat de mine, ca o cheltuială nedeductibilă. În cazul în care cheltuiala nu se înregistrează în FURNIZORI, atunci înregistrarea contabilă cu contul 658.0 se va face acolo unde se înregistrează, adică în BALANŢĂ, prin notă contabilă calculată şi operată de către contabil.
• În FURNIZORI, funcţia 14 (nota contabilă) lucrează cum trebuie.
• În BALANŢĂ, apelând funcţia 4 se generează, dacă este cazul, în planul de conturi, contul 658.0.
• În BALANŢĂ, funcţia 29 (pentru cei cu impozit pe profit) ţine cont de contul 658.0.

• Să descărcaţi FRN5 şi BAL70
• Să actualizaţi programele (penultima funcţie din BALANŢĂ)
• Să treceţi prin funcţia 4 din BALANŢĂ (pentru fiecare număr de plan de conturi)
• Să actualizaţi maşinile în FURNIZORI, funcţia 5, opţiunea 2
• Când introduceţi înregistrările în FURNIZORI, cu funcţia 7, acolo unde este cazul, să tastaţi codul maşinii care a generat cheltuiala.

• Defilare în tabelul de facturi ce se sting cu F3 şi F4 (când sunt facturi multe).
• Introducerea, în locul numărului de factură, a numărului curent (urmat de semnul minus) al facturii din ecranul facturilor în sold (prin care se poate defila cu PGUP şi PGDN).
• Posibilitatea de ştergere a unei poziţii cu tasta DEL.
• Posibilitatea de preluare a facturilor în sold (în limita sumei încasate), cu tasat F1, şi în funcţia de modificare.

• Defilare în tabelul de facturi ce se sting cu F3 şi F4 (când sunt facturi multe).
• Introducerea, în locul numărului de factură, a numărului curent (urmat de semnul minus) al facturii din ecranul facturilor în sold (prin care se poate defila cu PGUP şi PGDN).
• Posibilitatea de ştergere a unei poziţii cu tasta DEL.
• Posibilitatea de preluare a facturilor în sold (în limita sumei încasate), cu tasat F1, şi în funcţia de modificare.

• 16 în BALANŢĂ
• 111 în FURNIZORI
• 138 în CLIENŢI
• Fluturaşi, STATE, CARD BCR în SALARII

• Pe NET o să găsiţi şi BCR.ARJ. Descărcaţi-l şi pe ăsta (nu e nevoie decât odată).
• Când veţi actualiza pentru prima dată n-o să vedeţi BCR.ARJ. Actualizaţi fără el, apoi ieşiţi din lucrare, intraţi din nou pe actualizare programe şi ar trebui să-l vedeti. Actualizaţi deci, din nou.
• În 164/OS sau 15/OC găsiţi programul de instalare al BCR. Atenţie, instalaţi unde vă spune programul că trebuie. Dacă este deja instalat trebuie să-l dezinstalaţi cu Add/Remove şi apoi să reveniţi. Dacă aveţi mai multe calculatoare de pe care vreţi să faceţi CARD-ul BCR instalarea trebuie făcută pe fiecare în parte. După instalare programul se lansează şi vă permite să definiţi angajatorul.
• În 25/OS sau 19/OC, la poziţia 25 aveţi programul care vă creează fişierul de card pentru BCR. Programul creează (în C:\XML\codfiscal) două fişiere text care pot fi importate în EXCEL. Am pus şi deschiderea EXCEL-ului cu importul gata făcut. Pe ambele fişiere trebuie intrat pe coloana CNP, declarată de tip Number, cu 0 zecimale. După asta se intră pe 'File' şi se dă 'Save as'. Se schimbă tipul de fişier de salvat, alegându-se .xls şi lăsându-i-se numele. După ce se termină cele două EXCEL-uri, programul lansează automat aplicaţia BCR. Aici trebuie să intraţi pe angajaţi, să daţi import, să căutaţi fişierul în C:\XML\codfiscal, să vizualizaţi şi să salvaţi. Întrucât de la lună la lună ar putea să intervină noi angajaţi, importul se va face de fiecare dată. Numai că, dacă-i mai găseşte încă odată, dă eroare şi nu vă permite salvare. Aşa că va trebui să daţi click pe 'Selectie' apoi pe ştergere. Mai trebuie intrat şi pe Plăţi, dat import, vizualizare şi salvare. Apoi, tot din Plăţi puteţi crea fişierul pentru bancă, sunt două căsuţe jos.

• în actualizare personal (07/OS sau 06/OC), în câmpul 162 se poate introduce suma brută, eventual se va puncta dacă se face şi deducerea de 25 %
• în ştatele de plată nu mai apar sumele înscrise în câmpul 162
• pentru listarea ştatelor cu sumele din 162 se va folosi 152/OS sau 280/OC

1. în antet (2/OS sau 65/OC) am introdus un nou câmp, ultimul, prin care se precizează dacă unitatea este bugetară (lucrează cu noile conturi de trezorerie) sau nu.
2. în nomenclator (6/OS sau 5/OC) am introdus două noi subfuncţii, pentru arondarea locurilor de muncă la primele 9 caractere de după TREZ din contul IBAN, respectiv pentru arondarea fiecărui drept la următoarele 6 caractere din contul IBAN.
3. în 157/OS sau 157/OC am actualizat programul care scoate raportul corespunzător.

1. Neapărat trebuie să aveţi instalată imprimanta virtuală (în 146) 'doPDF'. Chiar dacă este instalată trebuie să aveţi grijă să fie aleasă ca imprimantă implicită (Default în Settings Printers).
2. În 105/2 trebuie să definiţi fişierele-ştampilă, pe ultimele trei rânduri de jos. Reamintim că fişierele rezultate din scanarea ştampilelor trebuie să se afle în \stan\bal70\date. Aici, în 105/2, se trece numele acestor fişiere. De regulă se scanează două ştampile, respectiv în 105/2 se trece acelaşi lucru la ştampila nr.1 şi ştampila nr.3 (ştampila administratorului, iar ştampila nr.2 este a celui care a întocmit/semnat bilanţul).
3. În opţiunile 105/6,7,8, la intrebarea 'Pag.1 (e,x,d,?,i,w,c,Enter):', răspundeţi cu litera I (mare sau mic, nu contează). Lăsaţi apoi numele fi·ierului pe care vi-l propune, adică daţi Enter apoi lăsaţi Nu (sau tastaţi DA dacă vreţi să umblaţi pe fişier, dar, atenţie, se iese cu apăsarea împreună a tastelor ALT şi END şi apoi răspundeţi cu D, dacă vreţi ca eventualele modificări să fie salvate). Ar trebui să vă apară pe ecran lista, inclusiv ştampilele, la urmă. Pe ecran aveţi, de fapt, programul Internet Explorer, lansat de programul de bilanţ pentru a valorifica ştampilele. Vă duceţi apoi cu mouse-ul sus pe meniu, în stânga, pe 'File' şi alegeţi 'Print'. O să vă spună că listaţi la 'doPDF', confirmaţi. Doar că trebuie să alegeţi dumneavoastră destinaţia unde trebuie să se depună lista, şi anume în C:\XML\codulfiscal\ANEXA1 (unde ultima cifră poate fi şi o alta). Închideţi ecranul cu ALT-F4 sau cu x pe colţul din dreapta sus. Va mai apărea înca odată lista dar o închideţi şi pe asta, fără să-i mai daţi listare.
4. Având create fişierele ANEXA1.PDF, ANEXA2.PDF, ANEXA3.PDF, aşa cum am arătat în paragraful anterior, se poate trece la 105/A pentru construirea fişierului ATAS.ZIP.

Trimis către ANAF de către Sava Stan, la 17-sep-20122
----------------------------------------------------------------------

În luna NOIEMBRIE nu este tratată corect data de 30/11/2012.

Este vorba de anul 2012, luna noiembrie, care, din cauză
că 30/11/2012 este zi de sarbatoare, are 21 de zile
lucratoare. (NZL).

Deci nu (CAS aferent CM, pentru un CM toată luna, 21 de zile):

707 =  21 * 0.35 * 2117 /22

ci

741 = 21 * 0.35 * 2117 / 21

Cu stimă,

ing.Stan Sava,
Buzau,17/09/2011

----------------------------------------------------------------------

Răspuns de la ANAF din 18-sep-2012
----------------------------------------------------------------------
From: 
To: "Sava" 
Subject: Re: Eroare D112
Date: Tuesday, September 18, 2012 08:33

Bună ziua,

Da, aveţi dreptate, vă multumim pt. atenţionare. Vom face modificarea
la momentul potrivit (adică până la 1-Dec-2012).

Cu stimă,
Corneliu Bal.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia Generala a Tehnologiei Informatiei
Str. Poenaru Bordea 3-5, sector 4, Bucuresti
Tel (+4 021)319.98.89 / 153       Fax (+4 021)319.98.75
Mobil (+4) 0754024325

1. Se înfiinţează un drept în nomenclator, 6/OS sau 5/OC, cu denumirea 'Permise', Categoria=1, Frecvenţa=2, Contorizare=2.
2. Se înfiinţează o reţinere în nomenclator, 6/OS sau 5/OC, cu denumirea 'Permise', Categoria=8, Frecvenţa=1, Fel reţinere=0, Analitic=1, Taxa mandat=2.
3. Eventual se setează atributele dreptului respectiv, în nomenclator, 6/OS sau 5/OC.
4. Se introduc sumele aferente permiselor la salariaţii în cauză, prin funcţia 9/OS sau 8/OC. În câmpul zile/ore se introduce numărul de permise.
5. Se introduc aceleaşi sume prin funcţia 8/OS sau 7/OC. Dacă apreciaţi că este o muncă în plus, puteţi să evitaţi acest pas apelând funcţia 80/OC, cu subfuncţia 'G', unde mai daţi codul dreptului-permise, codul reţinerii-permise, codul-beneficiarului (1), fără diminuare (4).

1. Mesajul 'Fişier incoerent' a fost înlocuit cu 'Fişier corupt'. Trebuie spus că termenul de 'incoerent' a fost introdus de mine şi mi se pare mai adecvat decât cel preluat, ulterior, din engleză, de 'corupt', care ar însemna 'stricat'. Pentru program fişierul este ininteligibil, necorespunzător, deci fără coerenţă. Dar, ce să-i facem, ne aliniem !
2. În toate locurile unde trebuie să se tasteze un text se porneşte de la premisa 'INSERT ON', spre deosebire de 'INSERT OFF', în forma veche. O fi bine, n-o fi, aşa am considerat eu că e mai bine şi ar trebui să trec iar prin cele aproape 1000 de programe să le recompilez, ca să revin. Am plecat de la premisa că majoritatea utilizatorilor nu cunoşteau faptul că puteau comuta cele două moduri, cu ajutorul tastei INSERT. Aşa că, dacă nu se doreşte 'împingerea' textului spre dreapta, se apasă mai întâi pe INSERT şi lucrează în mod suprascriere. Cea mai frecventă dificultate este la programul de 'Vizualizare fişier', care propune deja un fişier cu numele L (litera mică, confundată uneori cu cifra unu). Apăsând imediat un nume de fişier, 'L'-ul se deplasează la dreapta, rezultând un nume de fişier nedorit. Cel mai simplu este să se dea direct Enter.
3. A fost scurtată paranteza cu opţiunile de listare. Cel mai bine este să se dea direct Enter. Programul creează fişierul 'L' şi intră automat pe vizualizarea lui. Există deci posibilitatea de a naviga prin el (înainte, înapoi, dreapta, stânga) şi de a apela la căutari (cu F9 şi F8). De asemenea, cu F1, F2 şi F3 se poate trece chiar la listarea lui la imprimantă, lansând corespunzător câte un program de listare. Dintre acestea F1 este destinat listării la imprimante paralele standard (matriciale sau HP paralele vechi).
4. A fost 'obturată' procedura 5, EVIRET (şi implicit 6). Ea şi-a avut rolul în trecut. Acum, cu introducerea Declaraţiei 112, ne este practic imposibil să mai asigurăm corectitudinea algoritmilor şi în EVIRET. În plus, doar Galaţiul o folosea (şi IRLU rupt din Galaţi). Dealtfel devenise din ce în ce mai greu şi de intreţinut nomenclatoarele. CFR-ul nu mai este însă tot atât de complex ca în trecut. Pe de altă parte au fost introduse şi în procedura standard (2) funcţii care rezolvă în mare parte EVIRET-ul.
5. Nu în ultimul rând am schimbat şi aspectul ecranului principal, pe fond albastru.
6. Unele funcţiuni, care nu-şi mai aveau rostul, au fost eliminate. Pentru a nu se schimba numerele de funcţiuni, deja cunoscute, locul lor a rămas, dar nu funcţionează. Urmează a fi completate cu alte funcţiuni, pe măsura ce apar.

Îmi cer scuze pentru unele probleme iscate din această acţiune, dar promit că aceasta va fi un nou punct de pornire în aplicaţia de SALARII. După stabilizarea acesteia, urmează a fi aduse la aceeaşi tehnologie şi celelalte aplicaţii.