Nota 436) 26-ian-2021 SALV9

	La CENZORI (tip contract egal cu 4 în 83) puneţi în 143 valoarea NU.

Nota 435) 20-ian-2021 BAL70

	Declaraţia 100 actualizată (cu deducere casa de marcat cumparată) (în 36/5). Dacă nu aveţi nevoie se poate lucra ca şi până acuma (cu 35 şi apoi 36/1). Declaraţia 094 actualizată pentru ONLINE (95/6). Nu există (încă ?) SoftJ ci numai SoftA, aşa că se deschide un Adobe în care trebuie să importaţi.

	Programul ANAF se găseşte în SALARII aşa că trebuie să actualizaţi şi SALV9.

Nota 434) 01-ian-2021 SALV9

	S-a actualizat REVISAL-ul, a apărut versiunea 6.0.8. Pentru instalare, din 102 daţi A cu opţiunea 8. În Actualizare personal (6/OC sau 7/OS) a apărut câmpul 169 (Telemunca). REVISAL-ul (102) ţine cont de această informaţie ca şi de faptul că în 190 (Ore program redus) este completat ceva. Pentru Telemuncă trebuie introdus un nou contract (evident, trebuie închis cel precedent). Noul contract trebuie să aibă data de după 20/12/2020.

	Cu 102/4 se pot vedea înregistrările (se poate căuta cu 9 OUG132 şi apoi 8).

Nota 433) 19-dec-2020 SALV9

	În 112, cu opţiunea G, se scoate, dacă este cazul, centralizatorul certificatelor medicale. Mai nou, Casa de Sănătate îl vrea şi în Excel (parcă nu-l avea pe saitul ANAF ?). Programul cere şi o literă de disc (de regulă, stick) pe care se va scrie un fişier .XLS care se va trimite la Casa de Sănătate.

Nota 432) 22-noe-2020 BAL70

	În 36 opţiunea B aveţi la dispoziţie Declaraţia B900 pentru notari, cu introducerea datelor prin programul SAVA. Atragem atenţia că Declaraţia B900 se TRANSMITE după ce s-a TRANSMIS Declaraţia 100, altfel dă eroare.

Nota 431) 17-noe-2020 SALV9

	ANAF-ul permite şi cod CM=51.

Nota 430) 08-noe-2020 SALV9

	Declaratia 112 actualizata.

Nota 429) 16-oct-2020 SALV9

	Merge acum şi ARENDA împreună cu SALARIAT.

Nota 428) 30-sep-2020 BAL70

	S-a renunţat la borderoul pentru NOTARI (taxa 620) şi se poate completa în 35.

Nota 427) 27-sep-2020 SALV9
	Am implementat tipul de CM 51 (un 05 petrecut acasă). Din păcate ANAF-ul nu a actualizat programul lor şi, deocamdată, în 112/3 iese pe eroare.

Nota 426) 20-sep-2020 SALV9
	În actualizare personal am introdus câmpul 190, pentru ore reducere program, plătite de AJOFM cu 75 %.

Nota 425) 18-aug-2020 BAL70

	În 104 BILANŢ SEMESTRU 2020.

Nota 424) 12-aug-2020 BAL70
	În declaraţia 100 (funcţia 36 şi 35), cine are cod taxă 16 (notarii publici) vor trebui să facă declaraţia cu opţiunea 5 din 36. Există şi posibilitatea importării datelor firmei. După completarea părţii de contribuţii şi plăţi, trebuie mers mai jos în PDF, unde mai cere ceva pe judeţe şi pe localităţi, pentru că o parte din acest impozit (50 %) trebuie să se ducă la LOCAL.

Nota 423) 05-aug-2020 SALV9
	În actualizare personal, la introducerea Concediilor Medicale (56) se permit procente de la zero până la 100. De asemenea pentru ca suma de Carantină să fie suportată în întregime de la unitate se va pune în 02/OS sau 64/OC, la câmpul 19 valoarea 1. Ulterior, după ce se vor opera CM-urile se poate reveni la valoarea corectă.

Nota 422) 25-iul-2020 ora 00:15 SALV9
	În cursul zilei de astăzi va fi gata şi programul pentru 41.5 %. El va fi implementat în 182/OS.
	E GATA ! De la ora 10:10.

Nota 421) 13-iul-2020 SALV9 şi BAL70
	În sfârşit, se acceptă şi bonificaţia la impozitul pe profit şi microîntreprinderi. Trebuie să descărcaţi şi BAL70 şi SALV9 (unde se află programul ANAF). Dacă vreţi să nu mai faceţi un drum pe la mine, alegeţi 0 (în loc de 3) la semnare Declaraţie 100 din 36. Apoi daţi descărcare la ce vă propune.

Nota 420) 05-iul-2020 SALV9
	Declararea şi contabilizarea în luna următoare a şomajului COVID încurcă calculul concediilor medicale. De aceea trebuie operat 86/OS sau 253/OC pentru a pune corect în luna următoare bazele de calcul ale concediilor medicale. Atenţie la răspunsurile pe care le cere, eventual, acest program. Trebuie răspuns cu 2.

Nota 419) 04-iun-2020 SALV9
	În 22/05/2020 pentru CM tip 07 (carantină) ANAF a zis că trebuie pus "Cod boală contagioasă" şi s-a introdus codul 37. În 04/06/2020 tot ANAF zice că nu se mai pune acest cod şi, la "Cod diagnostic" trebuie pus codul COVID-ului (din certificatul medical). Aşa că, mai treceţi prin 32/OS sau 142/OC şi intraţi pe cei cu carantină.

Nota 418) 04-iun-2020 ora 17:30 SALV9
	Am mai actualizat programele pentru perioada pandemiei, adică am implementat corect "Zile supraveghere copil" (câmp 57). De asemenea s-a corectat 112 pentru zilieri.

Nota 417) 29-mai-2020 ora 08:35 SALV9
	Fiindcă şomajul tehnic "se declară" în luna următoare celei în care salariaţii au fost în somaj tehnic, am actualizat (doar) STATUL de plată (13/OS, 37/OC), FLUT CUVD-RAŞII (12/OS, 36/OC, cu 2), RECAPITULAŢIA (15/OS, 41/OC), NOTA CONTABILĂ (19/OS, 53/OC), Declaraţia 112 (112/OS, 112/OC).

Nota 416) 28-mai-2020 ora 09:24 SALV9
	Am pus pe net acualizările pentru Declaraţia 112 din 22/05/2020. Conform acesteia, şomajul tehnic "se declară" în luna următoare celei în care salariaţii au fost în somaj tehnic. Nu vă grăbiţi cu rectificative, le faceţi numai dacă o să aveţi cerinţe de la AJOFM.

Nota 415) 15-mai-2020 ora 18:20 BAL70
	Am bani în TREZORERIE (încasez de la bugetari) şi vreau să plătesc cu OP taxele către stat. Coadă mare... În 89, opţiunea Z, puteţi genera un fişier OPTREZ.PDF pe care puteţi să-l transmiteţi cu 36/7. Bineînţeles, în 89 să aveţi ordinele pregătite (importate, introduse, etc...).

Nota 414) 03-mai-2020 ora 18:00 SALV9
	În 182/OS, după ce se dă Da la fişier XML, importarea persoanelor se face, când se deschide ADOBE (DC), alegând de sus de tot, rubrica "Editare", rândul al patrulea de jos, apoi "Import". Fişierul de importat se găseşte în c:\xml\cod_fiscal şi are numele de IMPORT_COVID.XML. Din păcate, completarea cererii şi a declaraţiei nu se poate face la fel, adică prin import. Am găsit soluţia completării tuturor datelor necesare într-un fişier text, care se deschide automat cu NOTEPAD-ul. Fiecare linie din el corespunde câte unui câmp din fişierul COVID.PDF (care, deasemenea, este deschis automat, cu ADOBE). Fiecare linie se marchează pe video-invers (albastru), cel mai bine este pornind de la sfârşitul rândului către începutul lui, apoi, cu mouse-ul aflat într-o zonă din interiorul textului respectiv, se dă click-stânga şi Copy. Apoi se merge în celălalt ecran (Adobe), se pozitioneaza mause-ul pe câmpul de completat şi se dă Paste, Apoi se merge din nou în ecranul NOTEPAD şi se procedează similar cu următoarea linie, ş.a.m.d. După ce s-a definitivat în 182/OS, fişierele care interesează (care vor fi transmise pe platforma aici.gov.ro) se află în c:\xml\codfiscal\ şi au denumirile de CERERE.PDF şi COVID.PDF. După ce se obţin fişierele valide ele se listează, se semnează şi se scanează. Se obţin trei fişiere scanate, pentru cererea propriu-zisă, pentru declaraţie ·i pentru lista de personal. Pregătirea pentru transmitere presupune implementarea şi a acestor fişiere scanate. Se deschide, c:\xml\codfiscal fişierul CERERE.PDF cu ADOBE, se merge jos de tot, după VALIDARE, unde se găseşte un dreptunghi în care se dă click şi se aduce fişierul cerere-semnată-şi-scanată, apoi se merge şi mai jos, în al doilea dreptunghi, unde se aduce fişierul declaraţie-semnată-şi-scanatĺ. Apoi se deschide, tot din c:\xml\codfiscal, fişierul COVID.PDF tot cu ADOBE, şi, la urmă, se ataşeaza fişierul personal-semnat-şi-scanat.
	Aveţi tot dreptul să fiţi nemultumiţi de soluţii dar, din păcate, astea sunt posibilităţile oferite de fişierele ce le avem la dispoziţie.

Nota 413) 01-mai-2020 ora 18:15 SALV9
	În 182/OS am mai adăugat şi posibilitatea importului în fişierul PDF pus la dispoziţie de AJOFM. Din păcate unele coloane rămân goale (nu le trebuie ?). Numele administratorului, deasemenea nu se importă dar se poate completa uşor.

Nota 412) 29-apr-2020 ora 23:15 SALV9
	În 182/OS, pe lângă fişierul EXCEL, şi Declaraţia pe proprie răspundere şi Cererea. Pentru corecta şi completa lor întocmire este necesar ca în 02/OS să fie completate corect şi complet (fără prescurtări) câmpurile 02 (fără SC sau S.C. în faţă), 03, 04, 05, 06, 13, 16, 28.

Nota 411) 23-apr-2020 ora 19:45 SALV9
	Multe unităţi (mai ales bancare) nu acceptă Registrul salariaţilor scos din programul nostru (148/OS). Am descoperit că se poate face un fişier RVS (în 102/OS, ca la pregatire de transmitere, deci inclusiv Validare fişier non-REVISAL). Tot de acolo se poate da apoi Import fişier RVS, alegând fişierul RVS din C:\XML\codfiscal. După aceea, tot acolo, se poate alege angajatorul şi se poate scoate Registrul. E drept că nu apare istoricul, dar pe ei îi interesează situaţia la zi.

Nota 410) 22-apr-2020 ora 19:15 SALV9
	În 182/OS ai un tabel EXCEL pentru somaj COVID. Chiar dacă nu vi-l acceptă SOMAJ-ul, se mai poate umbla pe el, se poate lista, semna şi apoi scana.

Nota 409) 22-apr-2020 ora 16:15
	În BAL70 la 35 si 36/1 s-a implementat bonificaţia.
	Dar, descărcaţi şi SALV9 şi daţi, în SALARII, 112/A.

Nota 408) 06-apr-2020 ora 12:30
	Întrucât, chipurile, pentru şomajul tehnic COVID şi pentru zilele supraveghere copil, nu s-ar plăti contribuţie asiguratorie, vă rugăm să intraţi pe nomenclator, să vă comutaţi pe 11 (atribute drepturi), să intraţi pe modificare şi să ajungeţi cu săgeată în jos la drepturile d76 şi d77 (litere mici). Daţi Enter pe fiecare şi puneţi NU pe penultima coloană pe toate lunile.
	Dar, dacă descărcaţi şi actualizaţi, e suficient să intraţi pe nomenclator şi să ieşiţi, treaba se rezolvă singură.

Nota 407) 03-apr-2020 ora 18:30
	Cum se operează plăţile de şomaj tehnic ? Nici nu e nevoie să actualizaţi programele. De la AJOFM primiţi o sumă brută, aşa cum iese din stat şi fluturaşi. Înfiinţaţi o reţinere (cu denumirea AVANS SOMAJ TEHNIC, apoi 8, 1, 0,...). Dumneavoastră puneţi în această reţinere tot suma brută. Aveţi grijă ca la cei care au card să puneţi la beneficiar codul băncii la care este cardul. La cei cu numerar se va pune societatea proprie. Rangul reţinerii se va pune zero la toţi. Apoi listaţi fluturaşii şi, dacă ies unii în roşu, diminuaţi această reţinere astfel încât să nu mai iasă în roşu. Această reţinere poate fi virată în CARD (19/OC sau 25.OS). La dialog se va alege: 3. Plăţi intermediare Cod beneficiar (banca) Cod reţinere (cea de mai sus) Rang reţinere zero ş.a.m.d. Când se face lichidarea lunii aceşti bani vor fi reţinuţi, şi programul de calcul al lichidării de CARD va ţine seamă de ei. Pot fi cazuri de persoane care au şi alte reţineri, din care cauză, la prima trecere or să iasă cu roşu. Faptul că se fac aceste plaţi intermediare ţinând cont sau nu şi de alte reţineri (inclusiv impozit, CAS, SĂNĂTATE) n-are importanţă, se reglează la sfărşitul lunii. Din această cauză nici nu interesează ce reţineri s-ar face din acest şomaj.

Nota 406) 28-mar-2020 ora 19:00
	Cu 181/OS sau 299/OC puteţi obţine o listă care s-ar putea să vă intereseze.

Nota 405) 23-mar-2020 ora 19:00
	57 Zile supraveghere copil COVID 173 Ore somaj tehnic COVID Mai aşteptăm şi Declaraţia 112 ANAF De mâine încep să mă prezint la birou (07:40-11:30)

Nota 404) 10-feb-2020 ora 17:00 SALV9
	Pentru CFR (şi poate nu numai) orele suplimentare precedente (51) se pot calcula cu salariul curent la norma de acum 2 luni. Pentru aceasta trebuie să puneţi în 2/OS sau 65/OC, în câmpul 69 (ultimul) valoarea 2.

Nota 403) 08-feb-2020 ora 09:45
	Bilanţ 2019 complet.

Nota 402) 04-feb-2020 ora 20:40
	Bilanţ 2019. Deocamdată doar pentru MicroEntităţi. Trebuie să descărcaţi şi să actualizaţi şi SALARIILE pentru că acolo este programul ANAF-ului.

Nota 401) 29-ian-2020 ora 02:00
	Declaraţia 112 actualizată.

Nota 400) 24-ian-2020 ora 17:00
	Declaraţia 392 (128 şi 36/C, termen 25/02/2020, cifra de afaceri sub 300.000) şi Bilanţ ONG (105/9, termen 30/04/2020).

Nota 399) 21-dec-2019 ora 13:17
	Cine vrea să mai facă curăţenie prin firmele la care a ţinut sau ţine evidenţă, face o solicitare către mine trimiţându-mi un email în care trebuie să spună cine este şi ce cod de utilizator are (dacă-l ştie), la adresa bzsoft@savastan.ro. Eu o să răspund cu un fişier ataşat cuprinzând firmele. Cu Excel-ul se va intra pe el şi se va pune în coloana a 3-a (Activ) un spaţiu la cele care nu mai interesează. După care, acelaşi fişier se va trimite prin email (ataşat) la mine ca să-l operez.

Nota 398) 08-noe-2019 ora 07:30 SALV9
	Acum merg constructorii şi cu timp parţial şi angajaţi sau lichidaţi în cursul lunii. Valabil începând cu luna 08/2019.

Nota 397) 05-noe-2019 ora 15:45 SALV9
	ANAF-ul a schimbat Declaraţia 112, dar numai versiunea (din v4 în v5). Trebuie să descarcaţi şi să actualizaţi.

Nota 396) 13-aug-2019 ora 10:50 BAL70
	ANAF-ul a dat drumul la Declaraţia 300, se poate transmite. Dar este nevoie să treceţi pe la mine ca să actualizaţi programele.

Nota 395) 05-aug-2019 ora 18:00 BAL70

	ANAF-ul a renunţat să ceară declaraţia pentru DOSARUL FISCAL, astfel că oricine are nişte firme pentru care poate semna cu token-ul, în 36 cu opţiunea A are acces la el (bineînţeles, după autentificarea cu token-ul). Penultima opţiune de jos este pentru EXTRASELE de TREZORERIE. Trebuie să se aştepte oarece timp până se completează un tabel, după care se va merge jos de tot şi se va deplasa cu cursorul către dreapta tabelului, ca să apară coloana cu diskete, care vă permite să salvaţi fiecare dintre extrase. Fişierele respective se deschid apoi cu Adobe (sau direct din My Computer) şi se pot lista.

	De remarcat că se obţine accesul la toate codurile fiscale pentru care se pot depune declaraţii. Apar şi firme cărora nu le mai ţineţi evidenţa şi nu le-aţi făcut anularea prin declaraţia 151. Această Declaraţie 151 se completează în 36/J. În primul chenar se trec datele firmei de care vrem să scăpăm (CUI, Denumire, Adresa) iar în al doilea chenar datele proprietarului token-ului (CNP, Nume-prenume, Adresă). Al treilea chenar nu se completează. Se completează jos, tot cu numele, prenumele şi funcţia aceluiaşi proprietar (adică ale dumneavoastră). Se dă VALIDARE apoi SEMNARE. Acest fişier, odată semnat va face obiectul anulării ON_LINE (îl găsiţi în C:\XML\CODFISCAL). Se întră apoi prin 139, se alege ANAF, apoi Declaraţii electronice şi se merge la ON-LINE 151 la care vi se cere fişierul creat şi semnat mai sus. O să primiţi pe adresa de email o înştiinţare.

Nota 394) 31-iul-2019 ora 09:02 BAL70

	În 104 BILANŢ SEMESTRU 2019. A dat Domnu' şi-a iesit şi pentru Entităţile MICI.

Nota 393) 25-iul-2019 ora 15:45 BAL70

	În 104 BILANŢ SEMESTRU 2019. Decocamdată doar pentru MICROENTITĂŢI (nu şi pentru Entităţi MICI).

Nota 392) 5-iun-2019 ora 07:50 SALV9

	Începând cu luna 05/2019 se ia CAS la zilieri (puneţi DA în 84, dacă e cazul). Eu zic că nu trebuie să luăm CAS la un pensionar (deja) care vine cu ziua. În recipisa ies atenţionari dar n-avem ce le face, e de la ei.

Nota 391) 30-mai-2019 ora 23:35 SALV9

	S-a modificat Declaraţia 112, începând cu luna 04/2019 (în principiu la calcule nu s-a schimbat nimic, nu trebuie să vă preocupe). Cine a predat luna 04/2019 în forma veche nu trebuie să o mai refacă.

Nota 390) 21-mai-2019 ora 16:15 SALV9

	Am modificat programul 150/OS (management dobânzi) ca să admită până în 2030 (24 de ani), în loc de 2018 (12 ani). Este nevoie să se intre mai întâi prin 150 cu opţiunea 1 pentru a se face conversia de versiune.

Nota 389) 14-mai-2019 ora 15:16 SALV9

	ANAF admite la CAM constructori atât valoarea REDUSA cât şi valoarea NORMALA, dovadă că nici ei nu ştiu pe ce lume trăiesc. Pentru a alege varianta dorită, se intră pe 02/OS sau 65/OC şi se setează câmpul 34.

Nota 388) 09-mai-2019 ora 18:10 SALV9

	ANAF a deblocat depunerea Declaraţiei 112 şi pentru constructori pentru orice lună, rămane cum a fost până acuma, nu vă uitaţi la toate comentariile de pe net. Aăadar transmiteţi (nu trebuie să mai actualizaţi programul). Am rugamintea ca cineva care transmite un 112 cu construcţii şi obţine recipisa corectă să-mi confirme şi mie, pentru că nu am cum să testez.

Nota 387) 08-mai-2019 ora 11:00 SALV9

	Până azi ANAF-ul blocase orice depunere de Declaraţie 112 pentru luna aprilie/2019. Azi văd că a dat drumul şi primeşte fără erori Declaraţii 112 pentru aprilie/2019 dar să nu fie firme de construcţii. Aăadar transmiteţi (nu trebuie să mai actualizaţi programul).

Nota 386) 11-mar-2019 ora 16:00 SALV9

	Am corectat (chiar şi pentru ianuarie/2019) calculul CAS-ului. Pot apărea diferenţe favorabile de un leu datorită modului de rotunjire (se calculează mai intâi CAS-ul total apoi prin diferenţă cel rămas după CM). De asemenea, ANAF a revenit cu calculul CAS-ului ANGAJATOR pentru grupele 1 şi 2 de muncă, în sensul că se iau €n calcul şi sumele CM.

Nota 385) 26-feb-2019 ora 07:51 SALV9

	Eu zic că am terminat Declaraţia 112, inclusiv pentru constructori (şi cu CM-uri, şi Nota contabilă).

Nota 384) 23-feb-2019 ora 17:15 SALV9

	Merge şi Declaraţia 112 pentru constructori ! În funcţiunea 133 trebuie să completaţi cifra de afaceri. În actualizare personal (07/OS sau 06/OC), câmpul 188, trebuie să puneţi D sau N, după cum salariatul în cauză beneficiază sau nu, în mod normal, de facilităţile constructorilor. Nu trebuie să puneţi N la salariaţii care sunt constructori dar nu îndeplinesc condiţiile de venit (între 3.000 şi 30.000), întrucât este treaba programului să stabilească acest lucru. Mai am de văzut Nota Contabilă.

Nota 383) 22-feb-2019 ora 08:15 SALV9

	Dupa această actualizare verificaţi, vă rog, în antet (02/OS sau 65/OC), la poziţia 35, procentul cu care se plătesc orele festive.

Nota 382) 20-feb-2019 ora 18:15 SALV9

	La declaraţia 112 am corectat cumularile şi am reparat "arenda".

Nota 381) 18-feb-2019 ora 14:00 SALV9

	A apărut Declaraţia 112. Întrucât timpul este deja inaintat, punem pe net, deocamdată, o variantă simplificată, pentru cei care nu sunt din ramura constructorilor.

Nota 380) 07-feb-2019 ora 14:10 SALV9

	Am corectat calculul indemnizaţiei de hrană (la numărul de zile lucrate în luna curentă). Totodată, în actulaizare personal, am introdus o subfuncţie (Q) care aduce zilele din luna curentă şi le pune în câmpul 187. Acest câmp poate fi şi actualizat.

Nota 379) 05-feb-2019 ora 17:00 BAL70

	E gata BILANŢ-ul pe 2018 ! Trebuie descărcat şi SALV9 pentru programul ANAF.

Nota 378) 04-feb-2019 ora 16:40 SALV9

	Am corectat calculul indemnizaţiei de hrană (la numărul de zile lucrate în luna precedentă). Totodată, în actulaizare personal, am introdus o subfuncţie (Q) care aduce zilele din luna precedentă şi le pune în câmpul 187. Acest câmp poate fi şi actualizat.

Nota 377) 02-feb-2019 ora 07:07 BAL70

	A apărut BILANŢ-ul pe 2018 ! Din păcate este plin de erori, aşteptăm să-l mai corecteze !

Nota 376) 01-feb-2019 ora 08:07 SALV9

	Am transmis SALARII pentru luna IANUARIE/2019 (fără CONSTRUCŢII). Am primit recipisă VALIDĂ. Hop, la următoarele n-a mai mers !

Nota 375) 29-ian-2019 ora 15:15 SALV9

	- în 133/OS/OC tipul de societate (normală sau de construcţii)
	- în 132/OS/OC norma de hrană pentru luna întreagă
	- în 7/OS sau 6/OC câmp 186 (Da/Nu norma de hrană)
	- în 7/OS sau 6/OC câmp 187 eventuale corecţii zile hrană

	Deocamdată Declaraţia 112 nu este furnizată de către ANAF.

Nota 374) 02-noe-2018 ora 07:50 SALV9

	Dacă aveţi salariaţi cu câmpul 122 diferit de DA (scutiţi de impozit) şi câmpul 142 completat (salariul net decembrie/2017), în 3.150/OC este dată o listă cu ei, iar în 112, la SĂNĂTATE apare sumă deductibilă.

Nota 373) 31-oct-2018 ora 12:00 BAL70

	În 36/O aveţi şi Declaraţia F4109, pentru casele de marcat nefolosite toată luna.

Nota 372) 17-oct-2018 ora 13:00 BAL70

	În 36/N aveţi validarea fişierelor caselor de marcat noi. Mai intâi se verifică (din My Computer) stick-ul şi se notează pe o hârtie litera stick-ului şi calea folderului (dacă e cazul). Când daţi 36/N vi se cere stick-ul şi calea (de exemplu F:\ANAF), după care vi se cere numărul de ordine al fişierului centralizator. Întâi se alege opţiunea de validare 1, ca să se poată verifica eventualele erori. Dacă este tocken-ul băgat se poate da apoi şi cu 3, pentru semnare. Dacă semnarea s-a terminat cu succes se poate şi transmite, cu 36/7, dar, atenţie, fişierul de transmis la ANAF trebuie căutat pe stick, are extensia .PDF şi se termină cu "-semnat.pdf".

Nota 371) 01-oct-2018 ora 17:35 BAL70

	În 103 aveţi 'Bilanţ trimestrial' pe care trebuie să-l facă cei care vor să ia dividende în cursul trimestrului respectiv. Nu are decât formularele 10 şi 20.

Nota 370) 01-aug-2018 ora 17:23 BAL70

	Am corectat, în 104 (bilanţ semestru), preluarea de date (nu completa în formularul 30 datele de casă-bancă şi altele).

Nota 369) 25-iul-2018 ora 13:45 SALV9

	Primesc unele cereri pentru implementarea VOUCHER-elor în program. Din cauza că se impozitează la fel ca şi TICHETELE de MASA, există tendinţa de a se face o apropiere de ele în privinţa operării lor. Nimic mai greşit, întrucât acestea din urmă se dau, de regulă, în fiecare lună iar celelalte odată pe an. Aşadar voucher-ele trebuiesc tratate ca UN DREPT (pentru a se impozita). Întrucât nu urmează să li se plătească salariaţilor contravaloarea lor, trebuie introdusă şi o RETINERE (de tip avans).

	În consecinţă, trebuie să aveţi în nomenclator dreptul VOUCHER (cu atributele 1,2,1) şi reţinerea VOUCHER (cu atributele 8,1,0,spaţiu,2). Ieşiţi din nomenclator şi intraţi din nou pentru atribute drepturi (C11), la dreptul respectiv lăsând DA numai pe coloana IMPOZIT.

	Acum puteţi să operaţi sumele în "Actualizare alte drepturi şi Actualizare alte reţineri" (9 şi 8/OS sau 8 şi 7/OC).

	Dacă aveţi salariaţi mai multicei puteţi să folosiţi funcţiile 81 (cu opţiunea A) şi 80 (cu opţiunea G)/OC. După acestea se pot opera corecţii în "Actualizare alte drepturi şi Actualizare alte reţineri".

Nota 368) 18-iul-2018 ora 19:45 SALV9

	S-au schimbat codurile de obligaţii în Declaraţia 112 (5503...), începând cu luna 06/2018. Cine n-a transmis luna 06/2018 trebuie să-şi actualizeze programul.

Nota 367) 18-iul-2018 ora 18:00 BAL70

	Începând cu 20/07/2018 este disponibil BILANŢUL SEMESTRU 2018.

Nota 366) 10-iul-2018 ora 18:00 BAL70, MIFIX62, SALV9

	În prima linie de la vizualizare listă am introdus opţiunea zero care vă permite să mai ajustaţti fişierul de listat (de exemplu fişa mijlocului fix).

Nota 365) 09-iul-2018 ora 16:30 BAL70

	S-au unificat cele două conturi unice, de BUGET de STAT şi BUGET ASIGURĂRI, într-unul singur. Din păcate nu au absorbit şi contul pentru "Contribuţia asiguratorie". Vezi 89, opţunile I, A sau M.

Nota 364) 30-mai-2018 ora 16:30 SALV9

	Ieri, 29/05/2019, au mai modificat D112. Aşa de mine au modificat-o că au stricatş i nu mai mergeau lunile 01, 02 şi 03 din 2018. Le-am scris ·i, azi după masă, văd c au corectat. Descarcăţi şi actualizaţi.

Nota 363) 23-mai-2018 ora 18:10 SALV9

	S-a mai modificat D112. Descarcăţi şi actualizaţi.

Nota 362) 22-mai-2018 ora 22:36 SALV9

	A apărut Declaraţia 112 modificată, în data de 22/05/2018 la ora 16:00. Ar trebui să nu mai apară atenţionări. Au băgat, începând cu aprilie/2018, ARENDA, DREPTURILE de AUTOR şi VENITURI din SPORT. Deocamdată eu nu le-am implementat, pentru că nu e timp. De asemenea au mai băgat niste deduceri la impozit (burse şi/sau viramente către ONG-uri), deasemenea, deocamdata, neimplementate de mine.

	Ţinem să amintim că în antet (2/OS sau 65/OC), câmpurile 61 şi 62 trebuie să se completeze corect, funcţie de vectorul fiscal.

Nota 361) 24-mar-2018 ora 08:36 BAL70

	A apărut şi Declaraţia 700 (vector fiscal online). Vezi 36 cu 5 (are şi un mic import, pentru datele firmei).

Nota 360) 23-mar-2018 ora 06:30 SALV9

	A trebuit să mai bag un câmp în personal, 144, completat cu DA sau Nu, după cum este sau nu asigurat la SOMAJ. În special pentru salariaţii angajaţi în 2018 trebuie verificat şi completat corect. Acest câmp nu influentează În nici un fel sumele, doar declaraţia 112. Numai dacă mai depuneţi rectificative din urmă acest câmp trebuie corectat şi pe lunile respective.

Nota 359) 13-mar-2018 ora 10:15 SALV9

	A apărut 112. Pentru cei cu CM-uri trebuie făcută rectificativă pe luna ianuarie 2018.

Nota 358) 05-mar-2018 ora 15:40 SALV9

	Pentru CM-uri (ianuarie, februarie) nu avem program actualizat de la ANAF (ultima actualizare este din 01/03/2018, dinaintea apariţiei OUG 8/2018). Trebuie să mai aşteptăm, de-aia apar erori în 112/3. Am avut o scăpare la trecerea în luna următoare, în sensul că din ianuarie 2018 nu completa corect baza de calcul a CM-urilor. Pentru corectarea acestei hibe trebuie să intraţi pe luna 01/2018 şi să daţi 86/OS sau 253/OC. De asemenea, s-a corectat 131/OS sau 270/OC (adeverinţe somaj).

Nota 357) 04-mar-2018 ora 13:20 SALV9

	Am actualizat programele pentru a calcula CAS din CM conf.OUG 8/2018 (la fel ca în decembrie 2017). De văzut că, la concediile medicale a mai apărut un câmp, ultimul, accesibil doar începând cu iulie/2018. El este actualizat automat, dar acum, dupa actualizarea programelor, trebuie să treceţi măcar odată prin actualizare personal (6/OC sau 7/OS), pentru a se corecta.

Nota 356) 01-mar-2018 ora 00:55 SALV9

	Am implementat ca zi liberă nelucrătoare VINEREA PAŞTELUI. În afară de actualizarea programelor utilizatorul nu trebuie să facă nimic, face programul.

Nota 355) 22-feb-2018 ora 08:30 BAL70

	În 36, opţiunea 5 am introdus şi Declaraţia 100 (care cuprinde şi 710) în format original ANAF, pentru a veni în sprijinul celor care nu regăsesc toate taxele în programul meu(35). Aici trebuiesc completate toate câmpurile şi nu se beneficiază de import în OP (89), trebuie introdus, dacă este cazul.

Nota 354) 17-feb-2018 ora 11:30 SALV9

	Merg şi ZILIERII (20 în 83 şi apoi 162, fără CAS şi fără SĂNĂTATE). Merg şi CONSILIERII (19 în 83, cu DA/NU în 84 şi/sau 86, după caz).

Nota 353) 15-feb-2018 ora 09:05 SALV9

	Declaraţia 112. Deocamdată nu şi pentru "Alte sume în 162", fără importuri şi exporturi.

Nota 352) 12-feb-2018 ora 19:30 SALV9

	Pentru cei scutiţi de impozit (vezi câmpul 122) am introdus câmpul 142 (BRUT-CAS-SANATATE-SOMAJ din luna 12/2017). Chestia este valabilă numai în 2018.

Nota 351) 12-feb-2018 ora 12:20 SALV9

	Am modificat calculul CAS-ului din CM. Cică s-ar lua ca bază suma CM-ului (nu 35 % din SAL_MED).

Nota 350) 11-feb-2018 ora 08:30 SALV9

	Din păcate, nici până azi nu a apărut Declaraţia 112. Au apărut însa zvonuri demne de încredere că în cazul în care contribuţiile la CAS şi/sau SĂNĂTATE calculate normal ar ieşi sub cele calculate la SALARIUL MINIM pe economie atunci diferenţele trebuiesc suportate de către angajator. Este cazul în care în câmpul 183 al salariatului este pus DA. De regulă nu ne luăm după zvonuri dar "timpul nu mai are răbdare".

Nota 349) 04-feb-2018 ora 19:00 BAL70

	Bilanţ an 2017, în 105. Trebuie descărcate şi salariile (pentru programul ANAF).

Nota 348) 21-ian-2018 ora 12:37 SALV9

	Încă n-a apărut Declaraţia 112 pentru anul 2018. Am implementat şi 183:DA, dar sunt probleme, poate ieşi fluturaşul în roşu (încercaţi cu un angajat cu 2 ore, la minimul pe economie, cu 183 pe DA). Aştept păreri.

Nota 347) 15-ian-2018 ora 17:35 BAL70

	În 36 am introdus Declaraţia 600 (se intră pe anul 2018). Programul aduce PDF-ul ANAF-ului. Trebuiesc completate câmpurile (nu se importă nimic), eventual se semnează. Pentru titularul certificatului digital nu este nevoie de Declaraţia 150.

Nota 346) 04-ian-2018 ora 07:05 BAL70

	Am actualizat funcţia 110 (Declaraţia 010) pentru anul 2018. ANAF a anunţat că introduce automat "la toată lumea" noua contribuţie, de 2,25 %, "Contribuţia angajatorului pentru muncă". Rămâne de văzut dacă nu cumva introduce ·i unde nu trebuie (la cei fără salariati). Pentru a elimina din vector contribuţiile dispărute, normal, nu trebuiesc depuse declaraţii 010.

Nota 345) 10-dec-2017 ora 11:20 SALV9

	Am găsit o soluţie mai deşteaptă în privinţa problemei "Data angajării" aşa cum o vrea Casa de Sănătate. Am scos câmpul 184 din actualizare personal, nemaifiind nevoie de el. În esenţă programul 112 "se uită" în declaraţia 112 de luna precedentă. Dacă cumva nu are contribuţie la sănătate atunci se forţează "Data angajării" egală cu data de întâi a lunii curente. În concluzie, nu trebuie să mai faceţi nimic în această privinţă.

Nota 344) 24-noe-2017 ora 08:00 BAL70

	Formularul 311 (cui îi trebuie) la opţiunea 144 (cu continuare în 36 pentru transmitere sau vizualizare erori).

Nota 343) 15-noe-2017 ora 08:00 SALV9

	În principiu suntem gata cu salariile pe anul 2018 (mai asteptăm salariile minim şi mediu) ! Programul 16/OS sau 50/OC (pregătire luna următoare), când este lansat din luna 12/2017, cere un procent de indexare (recomandat 20). Această indexare are în vedere trecerea contribuţiilor de la angajator la salariat. Cel mai bine se văd influenţele în nota contabilă (comparativ luna decembrie/2017 cu ianuarie/2018, cu datele aşa cum le pregăteşte programul de trecere în luna următoare). În orice caz, "mult zgomot pentru nimic", în sensul că rămâne la fel. Normal, funcţia 112/3 n-are cum să meargă, pentru că nu a făcut-o ANAF-ul !

	Pentru simulări se vor scoate situaţii pe decembrie/2017 şi ianuarie/2018 (se pot scoate inclusiv fluturaşi).

Nota 342) 10-noe-2017 ora 17:30 SALV9

	În urma numeroaselor modificări intervenite pe D112 în luna 10/2017 am fost nevoit să recomand unor clienţi să schimbe tipul de contract (câmp 83) din 8 sau 6 în 1. Situaţia s-a remediat şi se pot folosi fără grijă 6 şi 8, mai ales că 8 ar putea avea implicaţii asupra recalculării pensiei ca urmare a lucrului în continuare.

Nota 341) 06-noe-2017 ora 06:00 SALV9

	ANAF a modificat Declaraţia 112 chiar mai consistent decât credeam. A scos unele tipuri de venit (convenţii civile, expertize contabile) şi a dezvoltat informaţiile necesare la decese. Varianta aceasta de program va trăi doar trei luni, de la 01/01/2018 ne aşteaptă alte chestii, izvorâte din trecerea contribuţiilor la salariat. Am lucrat îndelung la tipul de venit "consilieri", pentru a-i menţine în aceleaşi contribuţii (sănătate şi impozit). Totuşi, n-am avut ce le face, ei ies cu avertisment, deocamdată ezit să le introduc şi CAS-urile, ar fi prea mult.

	Dacă există decese, când se intră în 112/1, se lansează automat un program care cere informaţiile suplimentare necesare (seria şi numărul certificatului de deces, data decesului, CNP-ul şi numele persoanei beneficiare). Pentru cei care cumulează (şi nu trec prin 112/1), programul de cumulare (112/C) se îngrijeşte şi de cumularea deceselor. Totuşi, dacă fişierele care vin la cumulare (xml-urile) "suferă" din privinţa "deceselor", am pus la dispoziţie 177/OS sau 298/OC pentru actualizare.

	Bănuiesc că nici la ANAF apele nu-s chiar aşa de limpezi, dovadă că până azi nu ne-au primit declaraţii 112 (sunt anunţate că se reiau în cursul zilei de azi, dar ziua are 24 de ore ...).

Nota 340) 31-oct-2017 ora 10:25 SALV9

	ANAF a modificat Declaraţia 112. A scos, de la asiguraţi, câmpul A_20 (total venit). Aşa că, dacă primiţi recipisă cu erori care fac vorbire de câmpul A_20 să ştiţi că aveţi programul neactualizat.

Nota 339) 30-oct-2017 ora 09:25 SALV9

	Cu vreo săptămână în urmă, agasat de situaţiile ivite la Casele de Sănătate care dezasigurează persoanele care în luna precedentă nu au avut contribuţii, hotărâsem să forţez în fişierul xml data de întâi a lunii pentru toţi salariaţii, având în vedere că informaţia nu era folosită decăt la SĂNĂTATE.

	Numai că s-au răsculat băncile, care au acces la datele din D112 şi nu mai dau credite pentru că figurează ca noi angajaţi. Aşa că am hotărât să mai introduc un câmp, 184, cu valori Da sau Nu (blanc). Dacă se pune în 184 Da, se forţează, în xml, data angajării egală cu data de întâi a lunii în cauză. De notat că nu este nevoie să puneţi acest Da la persoanele care în luna curentă ies de la îngrijire copil, asta face programul automat (este adevărat, cam din vară, nu dintodeauna). Rămâne să vă duelaţi doar cu persoanele aflate în luna precedentă în totalitate în CFS sau absenţi (fără contribuţie la SĂNĂTATE). Evident că programul nu vă permite lucrul la câmpul 184 dacă salariatul este angajat chiar în luna curentă. Câmpul 184 este repus automat pe Nu (blanc) cu ocazia pregătirii lunii următoare.

Nota 337) 26-sep-2017 ora 13:15 FURNIZORI

	De la 01/10/2017 intervine PLATA DEFALCATĂ A TVA, cel puţin către unii furnizori, care optează (de la 01/01/2018 probabil că toţi).

	În condiţiile în care trebuie să plătiţi facturi către astfel de furnizori (care au optat încă de la 01/10/2017) şi plaţile dvs. trebuiesc făcute prin câte 2 OP-uri, adică DEFALCAT.

	Părerea mea este că acest lucru trebuie făcut chiar şi de către NEPLĂTITORII de TVA (înclusiv bugetarii).

	În aceste condiţii este de văzut că în lucrările de FURNIZORI şi stocuri (STOCCFR) este permis lucrul cu TVA (nu de acuma, ci mai de demult) chiar si pentru cei care n-au RO, astfel că în FRN5/19 se pot vedea sumele facturilor în sold, defalcate pe bază şi TVA (ca să se ştie cum să se plătească).

Nota 336) 20-sep-2017 ora 10:20 SALV9

	S-a actualizat 175/OS (Declaraţia M500 bugetari).

Nota 335) 13-sep-2017 ora 09:00 BAL70, SALV9, KONTBUG

	Să vă ajutăm puţin la DESCARCARE programe: în BAL70 la 170 în KONTBUG la 77 în SALV9/OS la 180 în SALV9/OC la 300

	Numai pentru cei cărora le-am furnizat o parolă.

Nota 334) 06-sep-2017 ora 15:40 SALV9

	Să vă ajutăm puţin la pontaje: în 06/OS sau 05/OC, modificaţi locurile de muncă, punându-le formaţia de lucru (spaţiu, A sau B) în 28/OS sau 12/OC, opţiunea zero, completaţi orarul de lucru pentru fiecare fel de formaţie. în 28/OS sau 12/OC, opţiunea unu, dacă sunt formaţii A sau B, vi se cere ce formaţie începe luna în program de dimineaţă.

Nota 333) 31-aug-2017 ora 14:15 CLIENŢI şi FURNIZORI

	În 19 s-au actualizat listele pentru punerea în evidenţă separată a bazei şi a TVA-ului (ne pregătim pentru ce ne aşteaptă !).

Nota 332) 29-aug-2017 ora 22:37 SALV9

	S-a implementat problema personalului cu timp parţial.

	În 'Actualizare personal' (6/OC sau 7/OS), la câmpul 183 se va trece 'DA' la persoanele în cauză (care au timp parţial şi nu sunt excepţii).

	Rezultatele apar numai în Declaraţia 112 şi în Nota contabilă (dar cu opţiunea zero).

	De notat că, dacă sunt 'excepţii', în 112 vor apărea avertismente (aşa a implementat ANAF-ul chestia asta). Noi ni le însuşim şi mergem mai departe.

Nota 331) 03-aug-2017 ora 18:06 KONTBUG

	În 73 a început să se implementeze raportările FOREXEBUG.

	Aştept observaţii şi sugestii.

Nota 330) 25-iul-2017 ora 09:27 BAL70

	A se vedea 35 rândul 7 unde trebuie introdus 'Impozitul specific' (e introdus de mai demult, cod 130).

Nota 329) 08-iul-2017 ora 12:00 BAL70 şi SALV9

	În 104, Situaţii financiare semestriale 2017. De notat că trebuie descărcate şi salariile, pentru a se actualiza programul ANAF.
	Subfuncţia 6 (creare PDF format mare), cu "Import fişier xml creat cu alte aplicaţii" nu aduce datele de adresă şi, mai nou, eventuala a 4-a bifă din colţul stânga-sus (Active nete mai mici decât jumătate din capitalul social subscris). Aceste informaţii trebuiesc puse după import, înainte de validare.
	Cu subfuncţia 7 (vizualizare fisier XML), se poate vedea valoarea variabilei "bifaAA". Valoarea 1 semnifică "bifat".

Nota 328) 04-iul-2017 ora 12:32 BAL70

	În 36 opţiunea 9 puteţi întocmi şi semna declaraţia C800. Odată transmisă la ANAF, aveţi acces la Dosarul fiscal (cu multe funcţii extinse, inclusiv Fişa detaliată). Accesul se obţine tot prin 36, opţiunea A. De notat că trebuie câte un C800 pentru fiecare firmă pentru care deţineţi certificat digital (la persoană se trec datele celui care deţine certificatul digital, la tip se trece "împuternicit" sau "reprezentant legal", după caz). Adresa de email nu trebuie să fie în mod imperativ aceeaşi cu cea de pe certificatul digital.

Nota 327) 22-apr-2017 ora 15:45 SALV9

	Declaraţia M500 (175, pentru bugetari) actualizată. Pune singur CAEN, COR, suspendările şi încetările.

Nota 326) 02-apr-2017 ora 11:00 BAL70/SALV9

	Dacă ai transmis o declaraţie şi nu i-ai notat numărul, (de fapt de ce-ai mai nota numerele ?), când intri pe sait-ul ANAF, să iei/verifici recipisa:

Alege tipul declaraţiei GHIŞEU nu INTERNET, chiar dacă ai transmis pe internet)
Tastează cifra zero la ID
Completează CODUL FISCAL
Dă-i click pe VALIDARE

Nota 325) 16-mar-2017 ora 22:50 SALV9

	În 176/OS şi 294/OC am implementat adeverinţa pentru persoanele care pleacă în concediu pentru creşterea copilului.

Nota 324) 09-mar-2017 ora 18:40 SALV9

	S-a dat drumul la Declaraţia 112, valabilă începând cu februarie/2017. Aşa după cum am anticipat, cei care au lucrat cu programele noastre, descărcate începând cu data de 03/03/2017 (inclusiv cei care au concedii medicale) obţin declaraţii 112 fără nici o eroare. Bineînţeles, după ce-şi actualizează programul, ca să se actualizeze şi programul ANAF-ului !

Nota 323) 03-mar-2017 ora 11:40 SALV9

	Începand cu 01/02/2017 s-a mai introdus o reţinere deductibilă din baza de impozitare (Abonament medical), ca şi pensia facultativă, tot în limita a 400 EURO anual. Reţinerea se bagă în nomenclator cu felul 6.

	Nici azi ANAF-ul nu primeşte D112 pe februarie/2017, n-a apărut programul ANAF !

Nota 322) 02-mar-2017 ora 19:40 SALV9

	În 2/OS sau 65/OC, la urmă, câmpul 68, am introdus opţiune pentru afişare sau nu, pe fluturaşi, a mărcii.

Nota 321) 01-mar-2017 ora 13:50 SALV9

	Codurile COR actualizate. Deocamdata ANAF-ul nu primeste D112 pe februarie !

Nota 320) 25-feb-2017 ora 19:45 FRN5 şi CLN5

	În 16, şi o altă variantă de jurnal.

	De asemnenea s-au îmbunătăţit funcţiunile FRN5/145 şi CLN5/112, ale căror rezultate se folosesc în BAL70/108/TV.

Nota 319) 16-feb-2017 ora 08:30 BAL70

	Pentru firmele care trec, începând cu februarie 2017, de la profit la microîntreprindere, închiderea profitului luna 01/2017, respectiv închiderea venitului micro pentru luna 03/2017 (pentru două luni) se va face prin notă contabilă introdusă de către contabil, în 7. Eventualele note contabile generate de program cu conturile respective se vor şterge (tot în 7, după care nu se va mai da 11).

Nota 318) 12-feb-2017 ora 10:00 BAL70

	În 155 şi 156 două programe care vă pot ajuta la descoperirea unor eventuale neconcordanţe între BALANŢĂ şi FURNIZORI, respectiv CLIENŢI.

Nota 317) 10-feb-2017 ora 20:00 BAL70

	Declaraţia 010 pentru anul 2017.

Nota 316) 08-feb-2017 ora 13:00 BAL70

	Declaraţia 101 pentru luna IANUARIE/2017 (cine trece de la profit la micro începând cu februarie/2017).

Nota 315) 07-feb-2017 ora 16:00 SALV9

	Numai pentru luna ianuarie 2017, PLAFONĂM şi CONTRIBUŢIA de SĂNĂTATE (unde este cazul, de exemplu TRIBUNALUL BUZĂU). În 112 poziţiile respective nu vor mai apărea cu ATENŢIONĂRI, întrucât programul ANAF a corectat. De fapt a plafonat contribuţia la 737 de lei, baza a lăsat-o neplafonată, de aici şi aparenta eraoare de calcul din fluturaşi.

Nota 314) 06-feb-2017 ora 13:20 SALV9

	Numai pentru luna ianuarie 2017, PLAFONĂM şi CONTRIBUŢIA de SĂNĂTATE (unde este cazul, de exemplu TRIBUNALUL BUZĂU). În 112 poziţiile respective vor apărea cu ATENŢIONĂRI, întrucât în programul ANAF nu este implementată chestia asta.

Nota 313) 03-feb-2017 ora 19:00 BAL70 şi SALV9

	Bilanţ 2016 (descarci şi actualizezi şi SALARIILE, ca să se actualizeze şi programul ANAF).
	Pentru prima dată se întâmplă să nu se schimbe, practic, nimic. Cine-şi mai aduce aminte cum a lucrat anu trecut, este floare la ureche. Totuşi, eu am mai îmbunătăţit puţin programul, în sensul că, la actualizare, în formularul 30, de la rândul 191 încolo, se dă şi corespondenţa de rând cu formularul 20 de la entitţţi mici. O să vedeţi dumneavoastră, când lucraţi.

Nota 312) 31-ian-2017 ora 20:05 BAL70 si SALV9

	Declaraţile 300 (pentru anul 2017) şi 112 (pentru luna IANUARIE 2017).

Nota 311) 31-ian-2017 ora 05:30 BAL70

	Declaraţia 205, în 154 şi 36 cu L. Nu se mai face decât pentru anumite taxe (dividende, dobânzi, ş.a.), deaceea am şi mutat-o în BAL70. Termenul este tot 28/29 februarie.
	Nu uitaţi să descărcaţi şi să actualizaţi şi SALV9, întrucât acolo este programul ANAF. De asemenea, acolo unde se lucrează pe mai multe calculatoare, în reţea, trebuie întrat, la fiecare calculator, în SALARII, prin 112/A (nu contează societatea sau luna) pentru a se actualiza programul ANAF.

Nota 310) 27-ian-2017 ora 19:30 BAL70

	Declaraţia 101, în 36 cu 5. Vi se va încărca un fişier ADOBE cu data de 27/01/2017 sau ulterioară. Dacă data este mai veche înseamnă că încercaţi să lucraţi cu un formular necorespunzător. Va trebui să reintraţi în program şi să confirmaţi cu DA la "Stergeţi datele deja existente ?".
	Nu uitaţi, totuşi. să descărcaţi şi să actualizaţi şi SALV9, pentru programul ANAF. Eventual, acolo unde se lucrează pe mai multe calculatoare, în reţea, ca, de pe celelate calculatoare (altele decât cel de pe care s-a făcut actualizarea) să daţi, din SALARII, 112/A.

Nota 309) 19-ian-2017 ora 17:30 SALV9

	Probabil, la numeroasele sesizări ale contribuabililor, referitor la sărăcia în înformaţii a Declaraţiei 394, opţiunea J (Java), ANAF vine cu o nouă versiune, pe 5 pagini. Trebuie descărcate şi actualizate SALARIILE pentru că de acolo se actualizează toate declaraţiile ANAF. De remarcat că fişierul XML ataşat este acelaşi, cine a depus nu trebuie să-şi pună problema să mai depună încă odată. Chiar pentru declaraţiile depuse deja, se poate încerca listarea din BALANŢĂ 36/4 în noua formă. Cu această ocazie se văd şi eventuale date necompletate în 108 pe partea stângă.

Nota 308) 02-ian-2017 ora 17:24 SALV9

	În funcţia 175/OS şi 175/OC am introdus un program pentru bugetari, Declaraţia M500. Aştept observaţii de la utilizatori pentru a-l perfecţiona.

Nota 307) 21-dec-2016 ora 12:45 BAL70 şi SALV9

	Pentru cei care descarcă programele de pe net. În BAL70 la funcţia 153 cât şi în SALARII OPERARE SIMPLIFICATĂ, la funcţia 174, am introdus un program care goleşte din sistem toate folderele ACT_STAN, pentru a putea apoi descărca fără probleme actualizări de pe net.

Nota 306) 03-dec-2016 ora 10:35 BAL70 şi CLN5

	Pentru Declaraţia 394. Este vorba de facturile emise către persoane fizice care nu vor să comunice CNP-ul sau de persoanele care n-au CNP românesc (inclusiv străinii din UE sau din afara UE).

	În CLN5, în nomenclator (3), nu se va completa CUI-ul decât cu spaţii. Se va completa restul adresei. De notat că în câmpul Judeţ/Ţară se introduce fie codul judeţului, pentru români (două cifre), fie codul ţării, pentru străini (două litere).

	În BAL70, în 107 şi 108, facturile acestora vor fi regăsite la CNP-uri. CNP-urile lor, temporare, vor avea un unu în faţă, urmat de zerouri multe şi codul de client în coadă. În 108, cu opţiunea XM aceste CNP-uri vor dispărea, fiind transferate în XML ca PERSOANE FIZICE, fără CNP, cu adresă.

Nota 305) 20-nov-2016 ora 18:45 BAL70

	În BAL70, 108 prelucrează sş opţiunile FR, FS, FB şi FA.

Nota 304) 16-nov-2016 ora 15:15 BAL70

	În BAL70, 106 avea o eroare, nu prelua CNP-urile !

Nota 303) 15-nov-2016 ora 11:50 CLN5 şi FRN5

	În FRN5, opţiunea 145, şi în CLN5, opţiunea 112, liste utile pentru întocmirea Declaraţiei 394 (108/TV din BAL70).

Nota 302) 13-nov-2016 ora 19:30 BALANŢA

	Declaratţa 394 valabilă din octombrie 2016, în linii mari, terminată.

	O observaţie apropo de Declaraţia 394: în tot cuprinsul ei nu au ce căuta noţiunile de "plăţi" şi de "încasări", fiind vorba numai de "achiziţii" şi de "livrări". Facem precizarea pentru că intervin confuzii mai ale în legătură cu bonurile de casă de marcat. Nu interesează, aşadar, bonurile cu care se achită nişte facturi (ţin loc de chitanţe, în acest caz). Nici atât nu interesează dacă încasarea/plata s-a făcut în numerar sau prin alte mijloace (POS, de exemplu).

	Recomandăm utilizatorilor explorarea tuturor opţiunilor din funcţia 108, pentru că niciuna nu este neimportantă.

Nota 301) 06-nov-2016 ora 17:30 CLN5

	Deşi v-am rugat ca, în 7, să completaţi numărul de bonuri, mi-am dat seama că numărarea acestora nu este chiar aşa de simplă, având în vedere că el se regăseşte, ca număr, de mai multe ori, pentru fiecare cotă de TVA în parte. De aceea am făcut în 118 un program care să vă ofere un centralizator.

Nota 300) 06-nov-2016 ora 10:50 BALANŢA şi SALV9

	Declaratţa 394 valabilă din octombrie 2016. Descărcaţi şi actualizaţi SALARIILE. Mai este de lucru la ea, nu numai de către noi ci şi de către ANAF.

	Deocamdată, referitor la tranzacţii, merge importul de date (IM) şi vânzările cu case de marcat şi alte mijloace echivalente (VM).

	N-am reuşit să bag, în formularul PDF al ANAF, date referitoare la bonurile fiscale de la furnizori, vorbesc de cele care au TVA pe ele.

Nota 299) 01-nov-2016 ora 20:00 FRN5 şi CLN5

	În funcţia 7, la documentul de tip=3 (chitanţă sau bon) se poate introduce numărul de bonuri (în ideea că se operează Z-uri sau bon cu bon). În acest fel se poate face deosebirea dintre chitanţe şi bonuri şi se pot obţine informaţii pentru Declaraţia 394. Această informaţie, împreună cu sectorul, va face obiectul unei mici liste (sectorul=casă de marcat).

Nota 298) 25-oct-2016 ora 22:55 FRN5

	Funcţia 132 îmbunătăţită (generare chitanţe plăţi facturi pentru anumiţi furnizori).

Nota 297) 20-oct-2016 ora 21:05 SALV9

	Codurile poştale actualizate versiunea MAI/2016.

Nota 296) 20-sep-2016 ora 12:00 BALANŢA şi SALV9

	ANAF a catadicsit să se conformeze la observaţiile noastre (vezi Nota 295). Descărcaţi şi actualizaţi SALARIILE.

Nota 295) 24-aug-2016 ora 22:32 BALANŢA

	Am îmbunătăţit funcţiunea 108 (ca să scoată şi un rezumat) întrucât programul ANAF (36/4) nu scoate în rezumat şi livrările cu taxare inversă (cota 0). Dacă le-am sesizat chestia asta am primit răspunsul de mai jos: Admin.portal@mfinante.gov.ro 23 aug. (Acum 1 zi) către mine PDF-ul produs de DUKIntegrator este doar un rezumat (ultra sumar) al informaţiilor cuprinse în XML-ul ataşat (noi îl numim capac) şi nu conţine toate detaliile cuprinse în acesta din urmă. De fapt aplicaţia care prelucrează declaraţia ignoră aproape complet informaţiile din PDF (atât în cazul PDF-ului inteligent - Soft A, cât şi în cazul celui f. simplu, despre care vorbim, produs prin Soft J) şi prelucrează doar informaţiile din XML. PDF-ul este doar o anvelopă, un vehicul al XML-ului ataşat şi un purtător al semnăturii electronice. Această situaţie se întâlnea şi la vechiul D394, dar şi la alte declaraţii, cum ar fi D112. Vă rugăm să ignoraţi forma capacului şi să vă concentraţi pe producerea fişierului XML, singurul care contează.

Nota 294) 14-aug-2016 ora 17:00 BALANŢA

	Merge şi funcţia 107 pentru declaraţia 394. Este necesară o nouă generare (106).

Nota 293) 08-aug-2016 ora 21:00 BALANŢA

	Declaraţia 394, pentru trim.3/2016 şi pentru taxare inversă. Rog pe cei care obţin erori să-mi transmită pe mail arhivele (23 în Balanţă, 28 în Furnizori, 32 în Clienţi).

Nota 292) 07-aug-2016 ora 19:10 BALANŢA, CLIENŢI, FURNIZORI, SALARII, FIRME

	Declaraţia 394, pentru trim.3/2016. Deocamdată doar pentru firmele care nu au TVA la încasare.

Nota 291) 02-aug-2016 ora 12:40 BALANŢA

	Au schimbat Declaraţia 394, începând cu raportarea lunii iulie 2016. M-am apucat de lucru. Termenul de depunere este 30 al lunii următoare (cu excepţia Declaraţiei lunii ianuarie, care se depune până în 28/29 februarie). Declaraţia se depune completă începând cu luna 10/2016. Pentru lunile 07-09/2016 conţinutul declaraţiei este ca şi până acuma, respectiv se trec numai FACTURILE (nu şi BONURILE) partenerilor PLĂTITORI de TVA (e drept, pe cote de TVA) şi se completează (pentru această perioadă) numai capitolele A, B şi C.

Nota 290) 19-iul-2016 ora 19:25 CLIENŢI si FURNIZORI

	Corecţii în funcţia 126 (poate s-au remediat unele neconcordanţe între jurnalul propriu-zis şi centralizator).

Nota 289) 13-iul-2016 ora 21:05 BALANŢA

	Bilanţ semestrul 1/2016 (funcţia 104)

	Imaginaţia celor care fac asemenea formulare întrece orice închipuire. Au fost în stare să introducă şi rânduri cu litere (Formularul 30, rândul 161a). A trebuit să fac abstracţie de acest rând întrucât îmi introducea complicaţii mari care ar fi condus la tergiversarea livrării programului (şi aşa am lucrat non-stop de la ora 08:00 până la ora 21:00). În cazul în care aveţi sume la acest rând 161a ("Valoarea concesiunilor primite") nu aveţi decât ca, după ce aţi făcut importul în opţiunea 6, să mergeţi la rândul respectiv şi să tastaţi valorile corespunzătoare. Rândul nu are implicaţii asupra altora. Normal, în acest caz nu puteţi transmite "Bilanţul mic", cel din 4, întrucât n-are aceste sume.

	Atenţie, trebuie să descărcaţi şi să actualizaţi şi SALARIILE, pentru a se actualiza şi programul ANAF. Eventual, acolo unde se lucrează în reţea, trebuie să se dea şi de pe celelalte staţii 112/A din SALARII.

Nota 288) 07-iul-2016 ora 17:54 BALANŢA

	Închiderea (funcţia 11) la trim.2/2016 avea o mică inadvertenţă la microîntreprinderi, în cazul în care procentul din trimestrul 2 nu era acelaşi cu cel din trimestrul 1.

Nota 287) 30-iun-2016 ora 09:00 Toate modulele

	Întrucât au apărut tot felul de tastaturi, care mai de care mai personalizate (mai ales la laptop-uri), la care tasta END (des folosită de noi) nu mai este chiar directă, am luat măsura să dublez această tastă prin tasta ESC. Altfel spus, ori de câte ori se cere a se apăsa pe tasta END, acelaşi efect se obţine şi apăsând tasta ESC. Chestia asta nu merge dacă programele sunt compilate mai de demult. Pe măsura actualizarilor programelor se va obţine acest lucru la mai toate. Altfel spus, dacă nu merge, nu merge.

Nota 286) 30-apr-2016 ora 11:51 SALARII

	În 102/F am introdus informaţia "Cod fiscal" în coada liniei de adresă sait din browser, pentru ca, atunci când se face autentificarea să nu se mai caute "user-ul". Informaţia de parolă se poate aduce cu CTRL-V sau Paste, de acolo de unde a fost pusă (adică din 102/1, penultima linie). Normal, CUI-ul se tastează dar îl avem sus, pe linia de sait !

Nota 285) 29-apr-2016 ora 18:45 SALARII

	Astazi s-a pus de catre ITM pe sait versiunea 6.05.
	Cine face REVISAL-ul cu funcţia 102 poate instala noua versiune tot de acolo, cu opţiunea A. Şi ceilalţi pot face această instalare, doar că, aşa cum recomandă şi sait-ul ITM, înainte de această instalare, este bine, pentru orice eventualitate, să se facă SALVAREA BAZEI de date REVISAL.

Nota 284) 19-apr-2016 ora 06:03 SALARII

	Versiune nouă de REVISAL (versiunea 6). În primul rând s-a îmbogăţit nomenclatorul de OCUPAŢII (COR). Unele ocupaţii au fost desfiinţate (FUNCŢIE radiată) sau înlocuite (FUNCŢIE mutată). Alte îmbunătăţiri (cum ar fi RADIEREA unui contract greşit introdus) urmează să le implementez şi eu.
	Cine face REVISAL-ul cu funcţia 102 poate instala noua versiune tot de acolo, cu opţiunea A. Şi ceilalţi pot face această instalare, doar că, aşa cum recomandă şi sait-ul ITM, înainte de această instalare, este bine, pentru orice eventualitate, să se facă SALVAREA BAZEI de date REVISAL.

Nota 283) 14-apr-2016 ora 05:35 BAL70, FRN5, CLN5, STOCCFR, STOCMG, STOCDT, SALARII

	S-a modificat (începând cu 2016) nomenclatorul de cereale folosit la TAXAREA INVERSĂ din Declaraţia 394. Cine n-are TAXARE INVERSĂ sau cine are dar nu are pentru CEREALE, nu este afectat.
	Atenţie ! Ca întotdeauna, în SALARII se află programul de validare al ANAF, pentru toate declaraţiile !

Nota 282) 24-mar-2016 ora 08:06 BALANŢA şi SALARII

	În 150 puteţi vedea/căuta coduri fiscale (dacă aţi descărcat şi FIRME.ARJ).

Nota 281) 26-feb-2016 ora 13:08 BALANŢA şi SALARII

	În 151 din BALANŢĂ ca şi în 112/V din SALARII puteţi vedea ce aveţi în folderul dvs. XML\codfiscal.

Nota 280) 25-feb-2016 ora 17:33 BALANŢA

	ANAF-ul a mai făcut modificări la bilanţ (a introdus codul CAEN Efectiv folosit). Dacă nu vă apare rubrica repectivă, n 9, înseamnă că folosiţi un formular vechi (daţi DA la "Stergeţi datele deja introduse"). Dacă unitatea dvs. nu se încadrează la "Microentităţi" atunci, după bifarea corespunzătoare, trebuie să completaţi câmpurile suplimentare ale formularului 20, luând datele din formularul 30, începând cu rândul 221. De asemenea, în acest caz nu se va transmite la ANAF PDF-ul mic (cel din 4) ci cel mare (din 9).

	Dacă aţi transmis şi vă dă eroare în recipisă cum că "lipseşte caenE, este obligatoriu" înseamnă că trebuie să refaceţi bilanţul şi să-l retransmiteţi, fiindcă nu vi l-a primit. Ce-a fost transmis şi validat rămâne bun transmis.

Nota 279) 23-feb-2016 ora 16:00 SALARII

	Uni clienţi de-ai mei (RAM Buzău, RĂDOI Mariana - Brăila) semnează declaraţiile pe alt calculator, pe care nu au instalat programul meu, au doar DUKIntegratorul (c:\dist). Din păcate, Declaraţia 205 nu merge în felul acesta (eroare de la ANAF). Până când rezolvă ei (dacă-i sesizează cineva), cum şi termenul este scurt, dăm mai jos o soluţie batch (se construieşte cu notepad-ul un fişier, de exemplu JAR.BAT), de o singură linie, cu valori ca mai jos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- \|Număr câmp Conţinut Explicaţii \| ----------------------------------------------------------------------------------------------\| \| 1 java Programul ce este invocat \| \| 2 -jar mod de lucru Java \| \| 3 c:\dist\DUKIntegrator.jar cale şi nume Integrator \| \| 4 -s să se creeze fişier cu semnătură \| \| 5 D205 Despre ce declaraţie este vorba \| \| 6 c:\xml\15499996\205_2015.xml Numele complet al fişierului de tip xml de citit\| \| 7 c:\eroare.err Eventualele erori se vor scrie în acest fişier \| \| 8 0 valoare obligatorie \| \| 9 0 altă valoare obligatorie \| \| 10 $ tot o valoare obligatorie \| \| 11 stan_1946 Parola token-ului \| \| 12 aladdin Tipul token-ului \| ----------------------------------------------------------------------------------------------- Câmpul 12 poate lua valorile: aladdin athena gemalto oberthur safeNet schlumberger Normal, în câmpul 11 se pune parola token-ului dumneavoastră. În câmpul 6 se pune numele fişierului dvs. (nu trebuie să conţină spaţii) Exemplu: java -jar c:\dist\DUKIntegrator.jar -s D205 c:\xml\15499996\205_2015.xml c:\eroare.err 0 0 $ stan_1946 aladdin după care acest fişier se lansează în execuţie (click pe el din My Computer, de exemplu).

Nota 278) 22-feb-2016 ora 11:45 BALANŢA

	ANAF a corectat importul de XML din 105. Descărcaţi BALANŢA.

Nota 277) 21-feb-2016 ora 22:06 SALARII

	În 169/OS sau 169/OC am pus un program care calculează numărul mediu de salariaţi pe trimestre.

Nota 276) 18-feb-2016 ora 18:59 BALANŢA

	Bilanţul (105) funcţia 9 nu merge corect pe "Import fişier XML creat cu alte aplicaţii" (care se foloseşte pentru a aduce datele din SAVA în ANAF). În speţă nu aduce rândurile de la 221 încolo, adică ce s-a mutat din formularul 20 din bilanţurile vechi în formularul 30 din actualul bilanţ. Am scris la ANAF şi aştept (mâine ?) să o corecteze.

Nota 275) 20-feb-2016 ora 10:23 FURNIZORI si CLIENŢI

	Am îmbunătăţit functţiile 126 şi 129, partea de centralizator. Sper să fie ceva mai puţini nemulţumiţi. Ajunsesem să iau hotărârea să scot acest centralizator, fiindcă tot eu l-am introdus.

Nota 274) 18-feb-2016 ora 08:20 BALANŢA

	Bilanţul (105). Nu uitati sa descărcaţi şi SALARIILE întrucât acolo se află programul ANAF-ului.

Nota 273) 16-feb-2016 ora 20:36 BALANŢA

	Decontul de TVA pentru 2016 (în 35 şi 36). O să urmeze şi bilanţul.

Nota 272) 12-feb-2016 ora 21:56 FURNIZORI si CLIENŢI

	Am modificat functţiile 126 şi 129, partea de centralizator, folosind un alt algoritm. Aştept reacţii de la nemultumiţi sau felicitări de la cei fericiţi.

Nota 271) 05-feb-2016 ora 01:32 FURNIZORI si CLIENŢI

	Functţile 126 şi 129 adaptate pentru 2016 (centralizatorul). Pot apărea mici diferenţe (la zecimale) faţă de jurnal (din rotunjiri), dar, oricum, acest centralizator se foloseşte pentru decontul de TVA în care toate sumele sunt întregi. Pentru detectarea procentelor de TVA programul inspectează fişierele cu facturile de la data emiterii lor. Aşa că, pentru firmele preluate, la care nu există toată baza de date în calculator, centralizatorul este posibil incorect.

Nota 270) 03-feb-2016 ora 22:00 SALARII

	Numai pentru unităţile CFR ! Sindicatele fac parte din nişte FEDERATII SINDICALE. FEDERATIILE SINDICALE fac parte din nişte UNIUNI SINDICALE. În nomenclator (6/OS sau 5/OC), ca si beneficiari, adăugaţi coduri şi denumiri pentru toate uniunile şi federaţiile cu care lucraţi. Tot în nomenclator, pe entitatea 10 (sindicate) intraţi şi, prin modificare, puneţi la fiecare sindicat din ce federaţie şi din ce uniune face parte. Se va pune şi procentul din cotizaţie ce se virează la federaţie şi suma per membru cotizant care se virează la uniune. Găsiţi apoi o situaţie la funcţia 19.40/OC.

Nota 269) 28-ian-2016 ora 15:47 SALARII

	În 169/OS sau 294/OC am pus un program care scoate o pagină de hârtie cu toate deducerile posibile, în vigoare de la 01/01/2016.

Nota 268) 27-ian-2016 ora 22:33 BALANŢA

	Am introdus de ceva vreme, în 39, la listarea registrului de casă, o verificare şi a înregistrărilor din notele contabile, întrucât au existat unele sesizări că sunt diferenţe între registrul de casă şi balanţă. Neaşteptat de multe au fost reacţiile negative, de aceea am scos restricţia de a nu se mai lista registrul de casă, am pus doar nişte avertismente (ca, în caz de sesizări, să se verifice, manual, şi înregisrările din 7).

Nota 267) 27-ian-2016 ora 22:15 SALARII

	Adeverinţa pentru spital şi medicul de familie (78/OS/OC). Programul calculează zilele de CM pe baza datelor existente în calculator. Totuşi, pentru cazurile în care salariatul nu are toate cele 12 luni anterioare în calculator, operatorul poate completa aceste zile de la tastatură, obţinând o listă corectă. Aceste informaţii nu se păstrează însă, la o nouă intrare în program trebuiesc din nou completate, dacă se doreşte listarea adeverinţei respective.

Nota 266) 27-ian-2016 ora 13:40 SALARII

	Declaraţia 112 începând cu luna 01/2016.

Nota 265) 23-ian-2016 ora 07:14 SALARII

	Darea de seamă statistică S3 actualizată pentru 2015 (3.20, 3.21, 3.22/OC).

Nota 264) 16-ian-2016 ora 18:33 SALARII

	Fişiere CARD (25/OS sau 19/OC) revizuite pentru GARANTI (03), CEC (09) şi RAIFFEISEN (23).

Nota 263) 12-ian-2016 ora 05:11 BALANŢA, CLIENŢI,FURNIZORI

	Vezi, foarte important, 108/2 şi 109/2 în BALANŢĂ, 7/U în FURNIZORI şi 7/U în CLIENŢI.

Nota 262) 09-ian-2016 ora 19:52 BALANŢA

	S-a actualizat funcţia 110 - Declaraţia 010 (vectorul fiscal)

Nota 261) 30-dec-2015 ora 19:16 SALARII

	S-a actualizat funcţia 3.11/OC (Operarea Completă) pentru a permite indexare în cursul lunii.

Nota 260) 02-dec-2015 ora 19:32 BALANŢA, CLIENŢI, FURNIZORI, STOCURI, SALARII

	S-au actualizat programele pentru a functiona corect de la 01/01/2016.

Nota 259) 28-oct-2015 ora 19:29 BALANŢA

	Declaraţia 311, în 144.

Nota 258) 01-oct-2015 ora 20:04 SALARII

	În Operarea Completă, la 3.9, 3.10 si 3.11 funcţiuni îmbunătaţite pentru indexările de salarii.

Nota 257) 18-sep-2015 ora 12:37 SALARII

	Întrucât s-au primit notificări de la ANAF că nu "bate" Declaraţia 205 cu suma din Declaraţiile 112 lunare şi s-a constatat că diferenţele apar şi de la "Impozit zilieri", pe care noi îl băgam la total, a trebuit să permitem introducerea nominală a zilierilor, în 7/OS sau 6/OC, cu tip contract=16. Nu se ia decât impozit, nu se raporteaza şi la casa de sănătate (casa de sănătate='_N', ca să nu-i ia la întrebări, să le ceară şi sănătate).

Nota 256) 16-sep-2015 ora 10:14 FURNIZORI şi BALANŢĂ

	Întrucât chestia cu deductibilitate limitată (50 %) la unele autoturisme a fost preluată şi în noul cod fiscal (speram să nu mai fie prelungit termenul la actul normativ vechi), deci este boală lungă, m-am hotărât să vin în ajutorul dumneavoastră. Pentru aceasta am procedat după cum urmează: În FURNIZORI, în funcţia 5 am introdus opţiunea 2 prin care se pot adăuga numerele de circulaţie ale maşinilor care pot face obiectul deductibilităţii limitate. Tot în FURNIZORI, în funcţia 7 am introdus câmpul "Cod maşină". Prin acest câmp programul trece dacă contul aferent destinaţiei începe cu cifra 6. Se poate tasta zero, adică nici o maşină (caz în care deductibilitatea cheltuielii şi a TVA-ului este de 100 %) sau se poate tasta codul unei maşini (caz în care în nota contabilă din 14 se vor genera câte două înregistrări, una cu contul propriu-zis, cu 1/2 din sumă şi alta cu contul 658.0, cu cealaltă jumătate din sumă). Contul 658.0 a fost inventat de mine, ca o cheltuială nedeductibilă. În cazul în care cheltuiala nu se înregistrează în FURNIZORI, atunci înregistrarea contabilă cu contul 658.0 se va face acolo unde se înregistrează, adică în BALANŢĂ, prin notă contabilă calculată şi operată de către contabil. În FURNIZORI, funcţia 14 (nota contabilă) lucrează cum trebuie. În BALANŢĂ, apelând funcţia 4 se generează, dacă este cazul, în planul de conturi, contul 658.0. În BALANŢĂ, funcţia 29 (pentru cei cu impozit pe profit) ţine cont de contul 658.0.

	Ce trebuie să faceţi deci ? Să descărcaţi FRN5 şi BAL70 Să actualizaţi programele (penultima funcţie din BALANŢĂ) Să treceţi prin funcţia 4 din BALANŢĂ (pentru fiecare număr de plan de conturi) Să actualizaţi maşinile în FURNIZORI, funcţia 5, opţiunea 2 Când introduceţi înregistrările în FURNIZORI, cu funcţia 7, acolo unde este cazul, să tastaţi codul maşinii care a generat cheltuiala.

Nota 255) 10-sep-2015 ora 21:12 STOCURI en GROS

	În 224, o sinteză a vânzărilor, în preţuri de intrare şi de vânzare, pe tipuri de documente şi procente de TVA, utilă la contabilitate.

Nota 254) 19-aug-2015 ora 19:27 SALARII

	La loc comanda. ANAF-ul a revenit la versiunea anterioară, aşa că cei care realizează venituri fără zile de contribuţie (de exemplu cazul veniturilor restanţă al celor plecaţi) ies cu atenţionare şi nu mă obligă să-i pun cel puţin câte o zi că au lucrat.

Nota 253) 18-aug-2015 ora 06:48 SALARII

	În 112, ANAF-ul a mai schimbat câte ceva la validarea salariaţilor cu venituri fără zile lucrate. Dacă nu actualizaţi s-ar putea să aveţi erori în recipisă.

Nota 252) 13-aug-2015 ora 09:32 BALANŢA

	La bilanţul semestru 2015, la funcţia 6 (bilanţul mare) ANAF-ul a reintrodus butonul "Import fişier XML creat cu alte aplicaţii". Aşa că, acum, aveţi două posibilităţi de import, cu observaţia că la aceasta din urmă, după import, trebuie să completaţi localitatea şi celelalte date de adresă.

Nota 251) 01-aug-2015 ora 16:20 BALANŢA

	La bilanţul semestru 2015 pentru microentităţi (104), în 2 (actualizare), la datele formularului 20 nu aveţi acces. Trebuie să corectaţi, dacă e cazul, în formularul 30, rândurile de la 207 la 275 (care, de fapt sunt rândurile fostului formular 20).

Nota 250) 29-iul-2015 ora 04:23 BALANŢA şi SALARII

	Bilanţul semestru 2015 şi pentru microentităţi. În 2 (date despre unitate), la câmpul 26, trebuie să vă alegeţi varianta de bilanţ corespunzătoare criteriilor de la Nota 249.

Nota 249) 28-iul-2015 ora 22:10 BALANŢA şi SALARII

	Lucrez la bilanţul semestru 2015 pentru MICROENTITATI (cum pare să fie majoritatea bilanţurilor). Atenţie, studiaţi legea, apropo de tipurile de entităţi:

ORDIN nr. 773 din 1 iulie 2015
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a
operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile
EMITENT:     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 9 iulie 2015
........................
ART. 8
	 (1) Alineatele (2) - (4) ale punctului 9 din Reglementarile contabile
	 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financi-
	 qre anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor
	 publice nr. 1.802/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
	 Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, se modifica si vor avea
	 urmatorul cuprins:

	 (2) Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc
		  limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

		  a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
		  b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
		  c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.

		  Pentru aceasta categorie de entitati se aplica, de asemenea, prevederile
		  cap 12 Dispozitii privind scutirile si restrictiile aplicabile
		  scutirilor.

	 (3) Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se inca-
		  dreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel
		  putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

		  a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
		  b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
		  c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

	 (4) Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data bilantului,
		  depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:

		  a) totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
		  b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
		  c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Nota 248) 25-iul-2015 ora 06:20 BALANŢA şi SALARII

	Bilanţul semestru 2015 este acum operaţional (m-a chinuit importul, pentru ca au scos butonul);

Nota 247) 23-iul-2015 ora 18:55 BALANŢA şi SALARII

	Bilanţul semestru 2015 nu e încă operaţional întrucât ANAF-ul a schimbat (azi) programul. A mai tăiat 2 rânduri şi 2 pagini.

Nota 246) 22-iul-2015 ora 12:45 BALANŢA şi SALARII

	Bilanţ semestru 2015 (tot în 104). Pentru import se foloseşte importul din meniul Adobe, pentru că au scos importul din formular.

	Trebuie descărcate şi SALARIILE pentru că acolo este programul de validare al ANAF-ului.

Nota 245) 09-iul-2015 ora 07:34 SALARII

	În 161/OS si 16/OC s-a implementat o DECIZIE COLECTIVĂ de MODIFICARE SALARII (trebuie să fiţi în luna cu salariile vechi, iar în luna următoare să fie modificate deja salariile de încadrare, unde este cazul).

	De asemenea, sunt actualizate programele (inclusiv 112 ANAF) pentru salariul minim pe ţară valabil de la 01/07/2015.

Nota 244) 16-iun-2015 ora 20:50 BALANŢA

	În 10 s-a implementat şi o variantă EXCEL pentru fişele de cont (cartea mare).

Nota 243) 30-mai-2015 ora 16:00 BALANŢA,CLIENŢI, FURNIZORI

	S-a extins numărul planurilor de conturi posibile de la 99 la 255.

Nota 242) 05-mai-2015 ora 07:00 BALANŢA

	În 127 (şi) registrul de bani personali pentru casa de marcat

Nota 241) 28-apr-2015 ora 21:37 FURNIZORI, BALANŢA

	Funcţia 8 din FURNIZORI (actualizare plăţi) mult îmbunătăţită. Pentru a veni în sprijinul multor utilizatori, am extins numărul de poziţii din tabela de facturi ce se sting. Maximumul este de 999, dar se poate reduce sau extinde, în funcţie de necesităţi, chiar şi după ce s-au introdus date (dar cu condiţia ca să nu mai lucreze nimeni cu funcţia 8 pentru unitatea şi luna respectivă în acel moment). Nu se recomandă să se folosească abuziv un număr prea mare întrucât rezultă fişiere de plăţi de dimensiuni foarte mari ceace conduce la diminuarea performanţelor şi a fiabilităţii.

	Au fost îmbunătaţite şi funcţiile de introducere date, respectiv: Defilare în tabelul de facturi ce se sting cu F3 şi F4 (când sunt facturi multe). Introducerea, în locul numărului de factură, a numărului curent (urmat de semnul minus) al facturii din ecranul facturilor în sold (prin care se poate defila cu PGUP şi PGDN). Posibilitatea de ştergere a unei poziţii cu tasta DEL. Posibilitatea de preluare a facturilor în sold (în limita sumei încasate), cu tasat F1, şi în funcţia de modificare.

	Cu funcţia 138 se face conversia tuturor fişierelor de plăţi, de la toate unităţile, din toate lunile şi toţi anii, la forma nouă. Dacă se intră pe funcţia 8 într-o lună în care au fost deja introduse date în 8, puteţi să aveţi surpriza că această conversie se face automat, chiar dacă aţi uitat să faceţi 138.

Nota 240) 27-apr-2015 ora 07:41 CLIENŢI, STOCURI, BALANŢA

	Funcţia 8 din CLIENŢI (actualizare încasări) mult îmbunătăţită. Pentru a veni în sprijinul multor utilizatori, am extins numărul de poziţii din tabela de facturi ce se sting. Maximumul este de 999, dar se poate reduce sau extinde, în funcţie de necesităţi, chiar şi după ce s-au introdus date (dar cu condiţia ca să nu mai lucreze nimeni cu funcţia 8 pentru unitatea şi luna respectivă în acel moment). Nu se recomandă să se folosească abuziv un număr prea mare întrucât rezultă fişiere de încasări de dimensiuni foarte mari ceace conduce la diminuarea performanţelor şi a fiabilităţii. Într-un viitor nu prea îndepărtat urmează modificarea şi în furnizori. Trebuiesc descărcate şi modulele care au legătură cu încasările, respectiv BALANŢA şi STOCURILE (cu care lucraţi).

	Au fost îmbunătaţite şi funcţiile de introducere date, respectiv: Defilare în tabelul de facturi ce se sting cu F3 şi F4 (când sunt facturi multe). Introducerea, în locul numărului de factură, a numărului curent (urmat de semnul minus) al facturii din ecranul facturilor în sold (prin care se poate defila cu PGUP şi PGDN). Posibilitatea de ştergere a unei poziţii cu tasta DEL. Posibilitatea de preluare a facturilor în sold (în limita sumei încasate), cu tasat F1, şi în funcţia de modificare.

	Cu funcţia 267 se face conversia tuturor fişierelor de încasari, de la toate unităţile, din toate lunile şi toţi anii, la forma nouă. Dacă se intră pe funcţia 8 într-o lună în care au fost deja introduse date în 8, puteţi să aveţi surpriza că această conversie se face automat, chiar dacă aţi uitat să faceţi 267.

Nota 239) 23-apr-2015 ora 08:09 BALANŢA, FURNIZORI, CLIENŢI, SALARII

	De acum, şi fişiere în format EXCEL... Deocamdată: 16 în BALANŢĂ 111 în FURNIZORI 138 în CLIENŢI Fluturaşi, STATE, CARD BCR în SALARII

Nota 238) 07-apr-2015 ora 08:00 SALARII

	Despre CARD BCR... Pe NET o să găsiţi şi BCR.ARJ. Descărcaţi-l şi pe ăsta (nu e nevoie decât odată). Când veţi actualiza pentru prima dată n-o să vedeţi BCR.ARJ. Actualizaţi fără el, apoi ieşiţi din lucrare, intraţi din nou pe actualizare programe şi ar trebui să-l vedeti. Actualizaţi deci, din nou. În 164/OS sau 15/OC găsiţi programul de instalare al BCR. Atenţie, instalaţi unde vă spune programul că trebuie. Dacă este deja instalat trebuie să-l dezinstalaţi cu Add/Remove şi apoi să reveniţi. Dacă aveţi mai multe calculatoare de pe care vreţi să faceţi CARD-ul BCR instalarea trebuie făcută pe fiecare în parte. După instalare programul se lansează şi vă permite să definiţi angajatorul. În 25/OS sau 19/OC, la poziţia 25 aveţi programul care vă creează fişierul de card pentru BCR. Programul creează (în C:\XML\codfiscal) două fişiere text care pot fi importate în EXCEL. Am pus şi deschiderea EXCEL-ului cu importul gata făcut. Pe ambele fişiere trebuie intrat pe coloana CNP, declarată de tip Number, cu 0 zecimale. După asta se intră pe 'File' şi se dă 'Save as'. Se schimbă tipul de fişier de salvat, alegându-se .xls şi lăsându-i-se numele. După ce se termină cele două EXCEL-uri, programul lansează automat aplicaţia BCR. Aici trebuie să intraţi pe angajaţi, să daţi import, să căutaţi fişierul în C:\XML\codfiscal, să vizualizaţi şi să salvaţi. Întrucât de la lună la lună ar putea să intervină noi angajaţi, importul se va face de fiecare dată. Numai că, dacă-i mai găseşte încă odată, dă eroare şi nu vă permite salvare. Aşa că va trebui să daţi click pe 'Selectie' apoi pe ştergere. Mai trebuie intrat şi pe Plăţi, dat import, vizualizare şi salvare. Apoi, tot din Plăţi puteţi crea fişierul pentru bancă, sunt două căsuţe jos.

	De notat că, daca aveţi Internet Banking la BCR şi vreţi să faceţi fişierul de transmis prin Internet Banking, toată nebunia de mai sus poate fi evitată, apelând 25/OS sau 19/OC cu opţiunea 23. Diferenţa între cele două fişiere rezultate (cel pentru ghiseu şi cel pentru Ibanking) este că cel pentru ghişeu are nişte rânduri de control în plus, la urmă.

Nota 237) 03-apr-2015 ora 20:00 SALARII

	Cum se declară un sediu secundar (sau mai multe) ? în nomenclator (6/OS sau 5/OC) se adaugă câte o localitate pentru fiecare sediu secundar. Acolo se pune şi codul fiscal al sediului secundar. Se iese din actualizare nomenclator. în nomenclator trebuie să existe câte cel puţin un loc de muncă pentru fiecare sediu secundar. Dacă nu există se înfiinţează loc de muncă, punând corespunzător codul localităţii. Dacă există se intră pe modificări şi se pune codul localităţii corect. în personal (7/OS sau 6/OC) se pune corect locul de muncă la salariaţii care lucrează la sediile secundare.

	De notat că, în BALANŢĂ, funcţia 89, prin opţiunea de import, ştie să facă OP-urile corect, adică ţine cont că există sedii secundare.

Nota 236) 25-mar-2015 ora 17:10 Toate modulele

	În funcţia de vizualizare fişier (de unde se lansează şi listarea, cu F2 sau F3), tastele F1-F9 pot fi apelate şi apăsând tastele numerice 1-9, asta datorită unor dificultăţi apărute pe unele tastaturi. De asemenea, dacă va fi cazul, tastele F10, F11 şi F12, vor fi dublate şi de tastele A, B, respectiv C. Aşadar puteţi lansa listarea cu F2 sau 2, respectiv F3 sau 3.

Nota 235) 24-mar-2015 ora 19:20 SALARII şi BALANŢA

	Pentru că am constatat o oarecare dificultate de căutare prin folderul XML, mai ales în legătură cu anexele (pe care unii le redenumesc prost, cu câte două extensii), am făcut un program, implementat în 149/Balanţă, 164/Salarii OS şi 174/Salarii OC, care vă face un rezumat al folderului, în ordinea exensiilor, cu posibilitatea listării.

Nota 234) 22-mar-2015 ora 18:43 SALARII şi BALANŢA

	Vă recomandăm să vă faceţi arhivări şi salvări pentru că a apărut, noutate, un virus care strică fişiere de date. Am introdus 144/BALANTA, 163/SALARII OS şi 14/SALARII OC un program care testează fişierele aplicaţiei. Nu e rău să-l lansaţi şi dvs. (pe oricare, este acelaşi program, face acelaşi lucru). Fişierele respective nu mai pot fi recuperate, trebuiesc şterse şi recreate. Din fericire fişierele cu periodicitate lunară văd că nu-l interesează. Am găsit atacate, în SALARII, antete, impozitar, nomenclatoare, IG-urile (33/OS, cu adresele), AA-urile (arhiva anuală, se poate reface din date). Cea mai bună metodă de arhivare este ARHIVAREA GENERALĂ !

Nota 233) 11-feb-2015 ora 11:45 SALARII

	Şi totuşi... se face, pentru 2014, Declaraţia 205 şi pentru SALARII, a apărut programul ANAF pe sait. Chestia este că programul este absolut pregătit (91 şi 94/OS) şi merge. Pe sait au modificat doar softA (forma în care bagi de mână oamenii). Merge la fel ca şi anul trecut.

Nota 232) 06-feb-2015 ora 15:48 BALANŢA

	Atenţie foarte mare la bilanţuri ! Nu se mai permit depuneri ulterioare şi nici rectificativă nu e admisă ! Aşa că făceţi-le bine de la început !

Nota 231) 31-ian-2015 ora 15:00 BALANŢA şi SALARII

	Bilanţ 2015. În 105. Anul acesta fişierul de ataşat se numeşte A14.ZIP. Dacă în folderul XML există un ATAS.ZIP atunci acesta va fi şters automat de către program. De asemenea, vor fi şterse şi toate fişierele ANEXA mai vechi decât anul 2015. În scopul uşurării validării s-a introdus subfuncţia B care creează un zip fictiv, ca să treacă mai departe programele ANAF. Cu un astfel de fişier nu se permite în subfuncţia 4 semnarea electronică a bilanţului. Acelaşi lucru se întâmplă şi dacă fişierul de ataşat (a14.zip) este mai mare decât 10 Mb !

	Dacă tip unitate=2 (în antet, în 2) atunci subfunctţa 9 va deschide un pdf inteligent pentru organizaţii non-profit. Acesta n-are import date, trebuie să le introduceţi dumneavoastră. Puteţi apoi semna şi transmite.

	Trebuiesc descărcate şi actualizate şi SALARIILE, pentru că de acolo se actualizează programul ANAF (softJ). Altfel vă dă eroare în 105/4 (nu vă lasă să lucraţi pentru 2014).

Nota 230) 23-ian-2015 ora 18:30 SALARII

	Avem declaraţia 112 pentru 2015. În afara salariilor minim şi mediu, nu s-a schimbat nimic faţă de decembrie/2014.
	Pentru 101 mă contrazic (prin email-uri) cu cei de la ANAF (este vorba de caseta perioada de început, pentru firmele care au trecut de la micro la profit). De asemenea, în 392A, titlul I este incorect şi nu înţeleg să-l schimbe.

Nota 229) 13-ian-2015 ora 17:50 BALANŢA, FURNIZORI, CLIENŢI

	O mai veche tentativă a mea de verificare coduri fiscale cu ANAF-ul s-a terminat cu o blocare după o zi. Văd că acuma şi-au dat drumul iar. În primul rÎnd în BALANŢĂ 108 şi/sau 109 şi ar fi suficient. Altfel şi în FURNIZORI şi CLIENŢI în 7 şi 3. La mine ia aproape o secundă pentru un cod fiscal.

	În altă ordine de idei, este vorba de declaraţia 101. N-a apărut cea pentru 2014. Sunt firme care se lichidează în ianuarie şi există presiuni să se facă această declaraţie, atât pentru 2014 (tot anul) cât şi pentru 2015 (până la data lichidării). Indiferent ce vă spun unii ştiuturi aflaţi de la mine că declaraţia se poate face dar vă dă eroare la recipisă (anii 2014 şi 2015 nu se acceptă deocamdată). Trebuie s-o aşteptăm să apară, la fel ca şi bilanţul şi, aşa cum va fi, 205.

Nota 228) 01-ian-2015 ora 09:40 SALARII

	În perioada 26-31 decembrie 2014 am procedat la revizuirea tururor programelor din lucrarea de SALARII (vreo 1050), un fel de RK. Operaţiunea a fost necesară în primul rând pentru mărirea dimensiunii înregistrării din fişierul de personal (de la 640 la 1024 de octeţi). Vechea dimensiune nu mai permitea eventuale extinderi cu câmpuri noi. Datorită volumului foarte mare de muncă, este posibil să se mai fi strecurat şi mici inadvertenţe, care pot conduce la apariţia unor probleme la apelul unor programe, în special de forma "Fişier corupt". Rog pe cei care ajung la asemenea probleme să mă contacteze prin email, pentru a remedia imediat. Se va preciza şi funcţiunea (numărul ei) care a generat anomalia. Totodată, în 01/01/2015 a fost implementat şi noul SALARIU MINIM. Am dubii referitoare la SALARIUL MEDIU, fiindcă n-am văzut încă Legea Bugetului. Oricum, programul ANAF pentru 112 nu este schimbat, aşa că va mai trebui să revin cu actualizări. Să nu vă speriaţi, după desăcrcare, la actualizare, lista programelor înlocuite va fi foarte lungă.

Nota 227) 27-dec-2014 ora 09:23 BALANŢA

	Dacă aveţi NET şi puţintică răbdare, la 141 găsiţi o surpriză !

Nota 226) 24-dec-2014 ora 15:05 SALARII

	Pentru că tot mai des se întâlnesc cazuri în care ITM-ul recomandă angajarea unor persoane "cu 2 ore pe săptămană" sau ceva asemănător, am modificat programul de actualizare personal (6/OC sau 7/OS) astfel ca în câmpul 15 să primească şi valori subunitare (0.4, în cazul 2 ore/săptămână, fiindcă 2 împărţit la 5, câte zile are săptămâna, fac 0.4). În 18 se va trece un salariu de câmpul_14/câmpul-15 ori mai mare decât banii ce trebuie să i se dea pe o lună, brut. De exemplu, pentru 500 lei pe luna cu 2 ore pe săptămână, se va trece 500 x 8 / 0.4 = 10000. În câmpul 43 se va trece numărul de ore corespunzătoare, pentru o lună întreagă de 20 de zile se va trece 20 x 0.4 = 8 ore.

Nota 225) 04-dec-2014 ora 13:05 SALARII

	În 111/OS sau 290/OC puteţi obţine un istoric al salariilor, sporurilor şi încadrărilor.

Nota 224) 19-noe-2014 ora 15:28 BALANŢA

	De pe un calculator legat la Internet se poate da 140 ca să se actualizeze Registrul de TVA la Încasare. Recomandabil ar fi să fie dat în fiecare dimineaţă, că nu durează mult. În 162 se poate vedea situaţia unui agent, tastându-i codul fiscal şi apoi Enter. De acest registru este nevoie şi în alte module (FURNIZORI, CLIENŢI, STOCURI).

Nota 223) 13-noe-2014 ora 17:36 SALARII

	În special pentru operaţiunile privind ARENDA: în actualizare personal (07/OS sau 06/OC), în câmpul 162 se poate introduce suma brută, eventual se va puncta dacă se face şi deducerea de 25 % în ştatele de plată nu mai apar sumele înscrise în câmpul 162 pentru listarea ştatelor cu sumele din 162 se va folosi 152/OS sau 280/OC Reamintim că pentru a introduce ARENDA, cu 07/OS sau 06/OC, se va folosi câmpul 162. Dacă persoana în cauză este deja existentă atunci se vor completa datele din 162. Dacă persoana nu este în baza de date (ca salariat sau altceva) se va introduce prin adăugare, punând în câmpul 83 valoarea 20 şi completând în 162. Sumele din 162 se reflectă în ştate (152/OS sau 280/OC) şi în 112 (deci nu în recapitulaţii, notă contabilă, etc...). De asemenea, programul 89 din BALANŢĂ, funcţia I (import), aduce corect sumele din 112, deci inclusiv cele din câmpul 162.

Nota 222) 11-oct-2014 ora 17:05 STOCMG (Stocuri en gros)

	O funcţie (220) prin care puteţi inspecta mai uşor ieşirile. Are şi posibilitatea schimbării codului de client (în cazul unor greşeli).

Nota 221) 08-oct-2014 ora 21:12 SALARII

	S-au actualizat programele cu noua cotă de CAS începând cu lichidarea lunii S octombrie/2014 (inclusiv programul ANAF).

Nota 220) 01-oct-2014 ora 12:34 SALARII

	În 78/OS şi în 78/OC am introdus o funcţie nouă, care listează adeverinţe pentru spital sau pentru medicul de familie.

Nota 219) 14-sep-2014 ora 01:10 CLIENŢI

	În 261 am pus un program care s-ar putea să vă ajute. Este vorba de culegerea datelor din BONURILE de CASĂ de MARCAT, mai ales dacă sunt mai multe magazine (maximum 16). Cu opţiunea D se pot defini destinaţiile corespunzătoare fiecarui magazin şi cotă de TVA. Acolo unde nu este cazul se va pune zero şi programul nu va cere sume în poziţiile corespondente.

Nota 218) 28-iul-2014 ora 16:24 Descărcare programe

	Se vaietă una lume că nu poate descărca programele de pe net. Adevărul este că eu am schimbat firma care-mi găzduieşte sait-ul, mutându-mă de la Baia Mare la Braşov (la un fin de-al meu, universitar). Odată cu asta m-am lovit de o treabă, că din Internet Explorer nu mă lasă să descarc, intră direct pe deschiderea fişierului, ca şi cum ar fi un PDF sau HTML. De-aia apar cocomârle. Toate strădaniile noastre în a găsi vreo setare în Internet Explorer au eşuat. Este clar că, devreme ce la Baia Mare n-au fost probleme, trebuie căutată o setare în server, dar nu e nici timp nici cine să se ocupe. Aşa că am ajuns la soluţia lucrului cu alt browser de intrenet, Mozilla sau Google Chrome. Trebuie spus că, acolo unde este instalat Google Chrome, nici declaraţiile nu prea merg din Internet Explorer.

	Pentru a lucra cu un anumit browser, acesta trebuie să fie instalat. Dacă nu e instalat, se procedează la instalarea lui. Pentru a face programul SAVA să lucreze cu un anumit browser se dă F4 din orice listă care vă este oferită pe ecran (şi pe care, de regulă, o listaţi cu F2 sau F3). Alegeţi apoi 1 pentru Mozilla sau 2 pentru Google Chrome.

	Internet Explorer-ul era mai la îndemână pentru a dirija descărcarea în anumit loc. Celelalte browsere trebuiesc mai intăi setate. Din ecranul cu browserul deschis se merge cu mouse-ul în colţul din dreapta sus, sub 'X' şi se dă click pe semnul cu "trei liniuţe orizontale". La Mozilla se alege apoi "Options" şi se bifează butonul "Întreabă-mă întotdeauna unde să fie salvate fişierele". La Chrome se alege "Settings" apoi (tocmai la sfârşit) "Show advancing settings". Se caută "Downloads", se dă "change" şi se caută locaţia lui ACT_STAN. Se bifează şi "Ask where....". La Mozilla am vazut că, dacă fişierul există, scrie peste el. La Chrome, este tentat să adauge, înainte de punct, o paranteză cu numărul de ordine. Înainte de a da "Save", eliminaţi această paranteză din numele fişierului şi se va scrie peste.

Nota 217) 23-iul-2014 ora 04:14 BALANŢA

	Avem Situaţii financiare de semestru (bilanţ semestrial) în 104. Doar pentru cei cu cifra de afaceri (la 31/12/2013) de peste 220.000 lei. Termen de depunere: 18/08/2014. Nu se scanează, nu se ataşează nimic. Pentru forma mare se importă ca şi la bilanţul anual 2013, adică, lângă butonul VALIDARE, în stânga, click pe caseta "Import fişier XML creat cu alte aplicaţii" (de culoare albastră). Nu uitaţi ca, după import, să completaţi datele de adresă (localitate, eventual şi stradă, număr...). De transmis la ANAF se poate transmite doar ce iese din 4, funcţie prin care puteţi face şi validarea, mai rapidă.

Nota 216) 09-iul-2014 ora 21:00 TOATE MODULELE

	Am îmbunătăţit relaţia cu saitul mfinante.ro. Acum, când se tastează F1 (acolo unde este permis) apare pagina respectivă fără a vă mai cere vreun text de validare şi fără a vă mai invita să daţi click pe căsuţa de VIZUALIZARE. De asemenea, puteţi selecta şi marca (la acest cuvânt puneţi accentul pe ultima vocală), cu mouse-ul, zona unde este înscrisă denumirea firmei (iar cu click dreapta dat pe COPY), urmând ca, în câmpul de denumire (după revenirea în program), apăsând pe tasta HOME, să obţineţi denumirea (HOME în loc de Paste).
	Reamintim modalitatea de a schimba browser-ul activ invocat de aplicaţie. În orice ecran în care apare o listă, apăsaţi pe F4 şi vi se va propune să alegeţi între 0, 1 şi 2, respectiv pentru Intrenet Explorer, Mozilla sau Google Chrome.

Nota 215) 04-iul-2014 ora 19:45 SALARII

	În 44/OS şi în 3/OC am introdus o funcţie nouă, care vă oferă o corespondenţă între cele două moduri de intrare în lucrare, OS şi OC în ordinea OS/OC sau OC/OS, la alegere. Funcţia este bună şi pentru listarea pe hârtie a tuturor funcţiunilor aplicaţiei, chiar dacă sunt 11 pagini. Programul respectiv inspectează de fiecare dată cele două varinate, deci orice schimbare prin actualizare este luată în considerare.

Nota 214) 29-iun-2014 ora 16:00 BALANŢA

	Am modificat programul 89 (ordine de plată) pentru bugetari.

Nota 213) 29-iun-2014 ora 19:00 SALARII

	Am actualizat programele pentru unităţile bugetare, respectiv: în antet (2/OS sau 65/OC) am introdus un nou câmp, ultimul, prin care se precizează dacă unitatea este bugetară (lucrează cu noile conturi de trezorerie) sau nu. în nomenclator (6/OS sau 5/OC) am introdus două noi subfuncţii, pentru arondarea locurilor de muncă la primele 9 caractere de după TREZ din contul IBAN, respectiv pentru arondarea fiecărui drept la următoarele 6 caractere din contul IBAN. în 157/OS sau 157/OC am actualizat programul care scoate raportul corespunzător. Subfuncţia L din nomenclator poate fi utilizată şi de celelalte unităţi, pentru a se vedea numărul de salariaţi (activi şi inactivi) din luna curentă.

Nota 212) 25-iun-2014 ora 12:00 BALANŢA

	Am modificat programul 108 (pentru Declaraţia 394) astfel încât să se permită declaraţie trimestrială şi pentru cei ce trec în cursul trimestrului la TVA lunar. Se intră în ultima lună din trimestru (chiar dacă a ieşit cu o lună sau două în urmă). Se dă 106, dând corespunzător data de început şi data de sfârşit. În 108 programul întreabă cu ce lună din trimestru se face declaraţia (ultima lună de TVA trimestrial). Apoi se face 36 cu 4.

Nota 211) 05-iun-2014 ora 08:15 Declaraţia 151

	Ne întâlnim adesea cu o problemă incorect înţeleasă de utilizatorii de certificate digitale în relaţia cu ANAF, în mare măsură şi datorită indicaţiilor greşite oferite de personalul acestei instituţii.

	După cum se ştie, pentru a putea semna şi transmite declaraţiile unui contribuabil, acesta trebuie să autorizeze deţinătorul certificatului digital depunând, la ANAF, declaraţia 150.

	Un contribuabil poate să autorizeze să semneze şi/sau să transmită declaraţii mai mulţi deţinători de certificate digitale, fără a exista pericolul de a fi invalidate de ANAF. Baza de date a ANAF, referitor la această chestiune, este organizată pe deţinători, aceştia fiind identificaţi prin ADRESA DE EMAIL ! Aşa că, un cod fiscal, un contribuabil adică, poate foarte bine să existe în baza de date la mai multe adrese de mail (deţinători de certificate digitale). Oricare dintre aceştia poate semna, oricare poate transmite. E şi bine, fiindcă, în cazul unor contribuabili mai mari, aceştia îşi pot lua măsuri de precauţie, ca, în cazul unor incidente neplăcute (când cel ce ar trebui să semneze este indisponibil), să se poată apela la serviciul altui deţinător, deasemenea autorizat în acest scop.

	De notat că, dată fiind identificarea deţinătorilor după ADRESA de EMAIL, aceasta nu trebuie schimbată, chiar dacă nu mai este disponibilă ! Atenţie mare, deci, la reînnoirea certificatelor, folosiţi aceeaşi adresă de email (n-o schimbaţi) la completarea documentului de confirmare. Atenţionaţi furnizorul de certificat, în mailul prin care trimiteţi acest document spre contrasemnare, să vă retransmită documentul de confirmare contrasemnat pe o altă adresă de email decât cea din certificat fiindcă altfel nu aveţi posibilitatea să intraţi în posesia lui.

	O problemă de care ne lovim relativ frecvent este REVOCAREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ, care se face prin Declaraţia 151. Este modalitatea prin care i se ia cuiva dreptul de semnătură. Aceasta se poate face la iniţiativa deţinătorului de certificat, foarte simplu, prin completarea declaraţiei 151 on-line (bineînţeles, cu accesul prin intermediul cetrificatului, token-ului, neexpirat), on-line deci, fără a fi necesară deplasarea la ANAF. Altfel spus, cel ce semna, nu mai vrea să semneze. Dacă, din contră, contribuabilul vrea să ia dreptul de semnătură cuiva, el, contribuabilul, trebuie să depună declaraţia 151 la ANAF (însoţită şi de alte acte doveditoare, că este îndreptăţit să poată cere aşa ceva).

	Ce se întâmplă dacă un contribuabil îşi schimbă contabilul, deci şi deţinătorul de certificat digital ? Este necesară declaraţia 151 ? Răspunsul este nu. Sau, mai exact, nu neapărat. Aşa zicem noi, aşa zic şi cei care înţeleg fenomenul, din cadrul ANAF. Vă puteţi aştepta însă la refuzul cuiva de la ANAF de a vă accepta un 150 până nu depuneţi 151 ! Puteţi să-i spuneţi că revocarea s-a făcut on-line, de către deţinătorul vechiului certificat (oricum n-are cum să verifice !). A, dacă se are în vedere că deţinătorul vechiului certificat v-ar putea depune cine ştie ce declaraţii incorecte, ca să vă prejudicieze în vreun fel (dar oricum s-ar descoperi ce certificat a semnat/depus), n-aveţi decât să depuneţi 151 !

Nota 210) 27-mai-2014 ora 08:15 TOATE MODULELE

	Am eliminat funcţiile de listare la imprimantă din meniu. Invocarea programelor de listare se poate face în momentul în care lista este prezentă pe ecran, prin apăsarea uneia din tastele F2, F3 sau F1. F1 se va folosi numai dacă imprimanta folosită este una matricială, cu ace ! Cea mai recomandată opţiune este F2, când se lansează un program de listare cu dialog prin intermediul tastaturii. Avantajul acestui program este că este capabil să colaţioneze pagini, respectiv dacă există succesiv pagini mici, el le pune pe aceeaşi coală de hârtie. F3 presupune un dialog grafic, prin intermediul mouse-ului şi nu colaţionează. Pentru persoanele care lucrează în FULL SCREEN este posibil să se întâmpine dificultăţi, ecranul programului deschizându-se în spatele ecranului principal (trebuie să se dea ALT_ENTER pentru a se face ecranul mic şi să se revină, deasemenea, tot cu ALT_ENTER, pentru a restabili FULL_SCREEN-ul. Nu este cazul la Windows-7 sau 8. Intrarea în ecranul de vizualizare se face automat, la fiecare funcţie care scoate un raport. Reamintim că răspunsul tradiţional cu "D şi L" nu mai este necesar, răspunzându-se cu Enter. Dacă se vrea vizualizarea raportului deja construit se poate apela funcţia de "Vizualizare fişier", care este ultima (cu excepţia SALARII OPERARE COMPLETĂ, unde este la 2).

Nota 209) 05-mai-2014 ora 20:18 SALARII

	În personal (06/OC sau 07/OS) se poate introduce un al doilea salariu (174) şi ziua cu care începe acesta (176), în cazul schimbărilor de salariu tarifar în cursul lunii. În fapt se lucrează cu un salariu echivalent, dar calculul acestuia nu mai cade în sarcina operatorului. În plus, pe fluturaşi sunt evidenţiate cele două salarii şi perioadele aferente. De notat că nici una din cele două perioade nu poate fi vidă din punctul de vedere al zilelor lucrătoare.

Nota 208) 05-apr-2014 ora 12:55 BALANŢA

	Numai pentru unitatile care desfasoara comert cu amanuntul, la 83 am pus un program care scoate o situatie frumoasa, dupa cum se vede mai jos. De notat ca in denumirile conturilor de marfa (371.analitic) trebuie sa se regaseasca procentul de TVA (ca în exemplu). (În coloana 'Cod' este de fapt analiticul lui 371 iar în coloana 'Denumire' este chiar denumirea contului de marfa). TVA-ul total ar trebui sa fie foarte apropiat de contul 442.8 din balanta, in aceasta situatie el rezultand doar din calcule asupra conturilor 371.


SC CUCUIETII din DEAL                                                                                                                                          Pag:1
							 S i t u a t i a   s t o c u l u i   d e   m a r f a   ( i n c l u s i v   T V A )   p e   l u n a   M A R T I E / 2 0 1 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    A N A L I T I C    |   S o l d   2 8 / 0 2 / 2 0 1 4   |  I n t r a r i   0 3 / 2 0 1 4  |  V a n z a r i   0 3 / 2 0 1 4  |   S o l d   3 1 / 0 3 / 2 0 1 4  |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|Cod|Denumire           |    Marfa|    Adaos|      TVA|  %Ad|    Marfa|   Adaos|     TVA|  %Ad|    Marfa|   Adaos|     TVA|  %Ad|    Marfa|    Adaos|     TVA|  %Ad|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|01 |Marfuri gest.1 9 % |    10,97|     2,24|     0,91|20,42|   909,00|  185,58|   75,06|20,42|   909,06|  185,60|   75,06|20,42|    10,91|     2,22|    0,90|20,35|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|02 |Marfuri gest.2 9 % |   659,93|   111,35|    54,49|16,87| 1.923,50|  344,76|  158,82|17,92| 1.812,16|  323,30|  149,63|17,84|   771,27|   132,81|   63,68|17,22|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|04 |Marfuri gest.4 9 % |    81,79|    16,62|     6,75|20,32|   711,00|  145,10|   58,71|20,41|   728,99|  148,74|   60,19|20,40|    63,80|    12,98|    5,27|20,34|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|05 |Marfuri gest.5 9 % |         |         |         |     |   367,00|   99,15|   30,30|27,02|   360,01|   97,27|   29,73|27,02|     6,99|     1,88|    0,58|26,90|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|06 |Marfuri gest.6 9 % |   103,00|    27,43|     8,50|26,63|   130,00|   35,80|   10,73|27,54|   197,00|   53,58|   16,27|27,20|    36,00|     9,65|    2,97|26,81|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|1  |Marfuri gest.1 24 %| 7.618,88| 1.331,50| 1.474,62|17,48| 3.186,12|  699,43|  616,67|21,95| 2.248,08|  452,43|  435,11|20,13| 8.556,92| 1.578,50|1.656,18|18,45|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|2  |Marfuri gest.2 24 %|35.429,41| 7.283,23| 6.857,31|20,56|24.415,85|5.759,46|4.725,65|23,59|31.535,58|6.978,13|6.103,66|22,13|28.309,68| 6.064,56|5.479,29|21,42|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|4  |Marfuri gest.4 24 %| 8.655,07| 1.852,64| 1.675,17|21,41|   465,25|  106,56|   90,05|22,90| 1.936,42|  417,44|  374,79|21,56| 7.183,90| 1.541,76|1.390,43|21,46|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|5  |Marfuri gest.5 24 %| 2.953,46|   690,51|   571,64|23,38|         |        |        |     | 1.465,05|  342,52|  283,56|23,38| 1.488,41|   347,99|  288,08|23,38|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|6  |Marfuri gest.6 24 %| 4.830,41| 1.088,36|   934,92|22,53|         |        |        |     | 1.879,53|  423,49|  363,78|22,53| 2.950,88|   664,87|  571,14|22,53|
|---|-------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|--------|--------|-----|---------|---------|--------|-----|
|   |Total              |60.342,92|12.403,88|11.584,31|20,56|32.107,72|7.375,84|5.765,99|22,97|43.071,88|9.422,50|7.891,78|21,88|49.378,76|10.357,22|9.458,52|20,98|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota 207) 25-mar-2014 ora 08:15 BALANŢA

	Constatând că există situaţii în care denumirile conturilor (28 de caractere) devin insuficiente, am introdus, în funcţiunea 82, posibilitatea folosirii unor denumiri mai lungi (până la 200 de caractere). Corespunzător, în funcţiunea de listare a balanţei (16) programul solicită operatorul asupra variantei de denumiri de ales. La prima intrare în funcţiunea 82 programul aduce denumirile din planul de conturi, urmând ca să se procedeze, unde este cazul, la modificarea lor. De notat că programul 16 (balanţa) va folosi tot denumirile normale dacă el constată că denumirile aşa-zise 'lungi' nu-s mai lungi !

Nota 206) 05-mar-2014 ora 19:00 SALARII

	În personal (06/OC sau 07/OS) se pot introduce informaţii şi în 162, chiar dacă în câmpul 83 nu este 20 (deci persoane care mai iau şi altceva decât salariu). De notat că nu se mai admit în 162 decât 5 cazuri (s-au scos membrii Consiliilor de Administraţie şi ai Comisiei de Cenzori, ca persoane care cumulează, sumele lor vor fi introduse în alte drepturi, pentru că sunt supuse aceloraşi contribuţii şi impozite). Rămân, bineînţeles, în 83, membrii CA şi cenzorii, ca externi unităţii.

Nota 205) 08-feb-2014 ora 10:30 BALANŢA

	Avem şi declaraţia 101 (funcţia 36/5). Programul vă oferă formularul ANAF pe care trebuie să-l completaţi (nu import nimic). Datele se păstrează, cu condiţia ca la ieşirea din ADOBE să confirmaţi salvarea iar la revenirea în 36/5 să nu daţi ştergerea datelor existente. Transmiterea se face cu 36/7 căutând în C:\XML\codfiscal fişierul 101_2013.PDF. Tot acest fişier se scrie pe CD-ul cu care se merge la fisc, pentru cei care nu au semnatură digitală. Scrierea mai multor fişiere 101 pe CD se poate face, cu condiţia să creaţi fişiere PDF cu nume diferite (puteţi salva din ADOBE, cu SAVE As, cu un nume care să individualizeze firma).

Nota 204) 07-feb-2014 ora 23:30 SALARII

	Cer scuze celor care au CONVENTII CIVILE sau DREPTURI de AUTOR. Am revenit cu calculul anterior întrucât ANAF-ul, astăzi, a modificat programul şi a scos restricţia. De asemenea, prin eliminarea validării (câmpului E3_14) s-a rezolvat şi problema tichetelor de masă acordate celor neplătitori de impozit. Am reparat si tipul de contract 6 (este permis).

Nota 203) 07-feb-2014 ora 12:40 BALANŢA şi SALARII

	BILANŢ 2013. Tot în 105. Pentru optiunea 9, bilanţ mare, nu se mai face importul prin funcţia ADOBE de import ci se merge pe formular, în stânga căsuţei VALIDARE este 'Import fişier XML creat cu alte aplicaţii'. Daţi click pe această căsuţă şi căutaţi în discul C, folderul XML, subfolderul codului fiscal. Alegeţi de aici fişierul BILA_2013 de tip XML. Prin import nu se aduc datele de tip adresă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, scară, apartament), aşa că va trebui să le introduceti dvs.

	Trebuiesc descărcate şi actualizate şi SALARIILE, fiindcă pe acolo vine programul ANAF actualizat. Eventual faceţi şi un 112 cu A în SALARII.

	În BALANŢĂ, funcţiunea 105 trebuie parcursă în paşi. Paşii 1, 2 şi 4 se parcurg până nu mai apar erori în 4. Urmează paşii 6, 7 şi 8 cu listarea documentelor ce urmează a fi ataşate. Dacă se listează la imrimanta normală, hârtiile respective trebuiesc semnate, ştampilate, apoi SCANATE pentru a fi aduse din nou în calculator (cu imaginile semnăturilor şi ştampilelor). Fişierele rezultate din scanare trebuiesc depuse pe discul C, în folderul XML, subfolderul codului fiscal, cu numele format din 5 litere şi o cifră (nu şi alte spaţii ş.a.), unde literele reprezintă cuvântul ANEXA iar cifrele de la zero până la nouă. Extensia poate fi PDF sau JPG. În cazul în care la scanare vor rezulta alte denumiri de fişiere (nu permite scanerul sau nu vă pricepeţi) nu aveţi decât să le redenumiţi, dar să nu schimbaţi denumirea extensiei. O altă soluţie de obţinere a fişierelor de ataşat este utilizând imprimanta virtuală (vezi explicaţiile de la bilanţurile de an din anii trecuţi). Funcţia 'A' din 105, arhivează (zip-ează) aceste fişiere într-un fişier cu numele ATAS.ZIP.

	Numai după ce aveţi ATAS.ZIP puteţi trece la opţiunea 9 (bilanţul mare). Să precizăm că pentru transmisia electronică (cu semnătură digitală) a bilanţului este suficientă forma ce se obţine din 4 (bilanţ mic semnat). Bilanţul mare, în ADOBE, cu toate paginile, este necesar pentru a fi dus la Finanţe, dacă nu aveţi semnătură digitală (2 exemplare), pentru pus la dosar, eventual pentru bănci).

	Revenim cu unele indicatii pentru cei care vor sa ocoleasca scanerul: Neapărat trebuie să aveţi instalată imprimanta virtuală (în 146) 'doPDF'. Chiar dacă este instalată trebuie să aveţi grijă să fie aleasă ca imprimantă implicită (Default în Settings Printers). În 105/2 trebuie să definiţi fişierele-ştampilă, pe ultimele trei rânduri de jos. Reamintim că fişierele rezultate din scanarea ştampilelor trebuie să se afle în \stan\bal70\date. Aici, în 105/2, se trece numele acestor fişiere. De regulă se scanează două ştampile, respectiv în 105/2 se trece acelaşi lucru la ştampila nr.1 şi ştampila nr.3 (ştampila administratorului, iar ştampila nr.2 este a celui care a întocmit/semnat bilanţul). În opţiunile 105/6,7,8, la intrebarea 'Pag.1 (e,x,d,?,i,w,c,Enter):', răspundeţi cu litera I (mare sau mic, nu contează). Lăsaţi apoi numele fi·ierului pe care vi-l propune, adică daţi Enter apoi lăsaţi Nu (sau tastaţi DA dacă vreţi să umblaţi pe fişier, dar, atenţie, se iese cu apăsarea împreună a tastelor ALT şi END şi apoi răspundeţi cu D, dacă vreţi ca eventualele modificări să fie salvate). Ar trebui să vă apară pe ecran lista, inclusiv ştampilele, la urmă. Pe ecran aveţi, de fapt, programul Internet Explorer, lansat de programul de bilanţ pentru a valorifica ştampilele. Vă duceţi apoi cu mouse-ul sus pe meniu, în stânga, pe 'File' şi alegeţi 'Print'. O să vă spună că listaţi la 'doPDF', confirmaţi. Doar că trebuie să alegeţi dumneavoastră destinaţia unde trebuie să se depună lista, şi anume în C:\XML\codulfiscal\ANEXA1 (unde ultima cifră poate fi şi o alta). Închideţi ecranul cu ALT-F4 sau cu x pe colţul din dreapta sus. Va mai apărea înca odată lista dar o închideţi şi pe asta, fără să-i mai daţi listare. Având create fişierele ANEXA1.PDF, ANEXA2.PDF, ANEXA3.PDF, aşa cum am arătat în paragraful anterior, se poate trece la 105/A pentru construirea fişierului ATAS.ZIP.

Nota 202) 02-feb-2014 ora 19:37 SALARII

	Declaraţia 112 pentru anul 2014 s-a modificat semnificativ, prevăd că nu va mai fi nevoie de Declaraţia 205 începând cu 2014 (atunci să vă văd, ce vor mai cere băncile ?). Pentru dumneavoastră nu prea s-a schimbat cine ştie ce. Deocamdată nu merge dacă aveţi sume şi în câmpul 162 din 07/OS sau 06/OC. O să le rezolv şi pe ele în curând. De asemenea, forţat de validările ANAF, s-a reintrodus deducerea contribuţiilor individualde obligatorii din baza de calcul a impozitului pentru convenţii civile şi drepturi de autor. Este bine ca, pentru tipuri de contracte diferite de 1, să se intre prin câmpul 83 şi să se retasteze valoarea, pentru a se asuma setările corespunzătoare. Pregătesc în câmpul 161 şi rezolvarea problemelor legate de sumele acordate pentru perioade anterioare (HJ şi altele).

Nota 201) 29-ian-2014 ora 19:10 CONTBUG

	Acesta este un modul nou (CONTabilitate BUGetară). Implementează noutăţile în domeniu ce au intervenit începând cu anul 2014. Pe lângă funcţiile de BALANŢĂ include funcţiile de BUGET şi de ALOP. Este parţial realizată şi, deocamdată, nu este disponibilă pe net.

Nota 200) 29-ian-2014 ora 15:10 BALANŢA

	Declaraţiile 392 (funcţia 128) şi 010 (finctia 110) actualizate. La 010 au mai băgat două perechi de rubrici (12.1,12.2 si 13.1,13.2). 392 e la fel, inclusiv codul de bare şi fişierul de pe dischetă. Au schimbat doar sigla ANAF.

Nota 199) 29-ian-2014 ora 15:10 STOCURI CFR

	Funcţia 111 îmbogăţită cu furnizorul de la care s-a înregistrat ultima intrare.

Nota 198) 22-ian-2014 ora 08:40 BALANŢA

	Poate aţi observat că, în CLIENŢI, FURNIZORI sau STOCURI, cÎnd adăugaţi un cod nou, uneori vă aduce automat denumirea, după ce aţi completat codul fiscal. Mai mult, uneori vă pune automat şi RO dacă l-aţi omis sau, dacă vreţi să ştergeţi RO-ul, nu vă dă voie. Programele respective se informeaza dintr-o baza de date cu firmele cu TVA la incasare. Baza aceasta de date sta in lucrarea de BALANTA si se actualizeaza ori de cate ori actualizati BALANTA. La randul meu, eu o iau de pe net relativ frecvent. De la 01/01/2014 scoaterea sau introducerea in Registrul TVA la incasare se face cu data de intai a urmatoarei perioada (luna sau trimestru). Necazul este ca au aparut cazuri in care unele firme cu TVA la incasare ies de la TVA in cursul lunii, ANAF-ul le scoate de la TVA in cursul lunii, dar raman in Registrul TVA la incasare. In momentul in care o firma iese de la TVA la incasare, din baza mea de date n-o scot (am nevoie de denumrea ei) dar o marchez ca este iesita. In cazul lor, daca la actualizare se sterge RO-ul programul nu-l mai pune la loc.

	Pentru astfel de cazuri, a fost introdus (mai demult chiar) functia 162 din BALANTA, care va permite sa puneti DA sau NU la TVA la incasare.

Nota 197) 20-ian-2014 ora 16:00 BALANŢA

	S-au actualizat programele pentru Ordine de Plată pentru Trezorerie (89 şi 90). Câmpurile FOREX1 şi FOREX2 se folosesc numai de către unităţile bugetare, pentru generarea corespunzătoare a contului plătitorului. Se tastează zero la FOREX1 pentru nebugetari sau pentru bugetari când plătesc din conturi de disponibil.

Nota 196) 09-ian-2014 ora 23:10 SALARII

	Declaraţia 205. La fel ca anul trecut, adică 91/OS sau 254/OC şi 94/OS sau 258/OC. Atenţie, tot aici se introduc şi dividendele (cod 08) şi fierul vechi (cod 17), cât şi tot felul de alte reţineri la sursă (arendă, expertize, ş.a.).

Nota 195) 08-ian-2014 ora 11:50 BALANŢA si SALARII

	S-a schimbat Declaraţia 394 (începând cu decembrie 2013). A fost gresita dar s-a corectat. Trebuie să descărcaţi şi SALARIILE ca să ajunga la dvs. şi programul ANAF actualizat.

Nota 194) 03-ian-2014 ora 08:20 SALARII

	Nu uitaţi ca, în 2014, măcar odată (nu contează pe ce firmă) să daţi "ACTUALIZARE TRANŞE DE IMPOZIT" (5/OS sau 4/OC) cu opţiunea 1, pentru a avea toate constantele corecte. Ar trebui să aveţi la SALARIUL MEDIU PE ŢARĂ 2014 valoarea de 2.298 lei (ca şi cheie de control).

Nota 193) 17-dec-2013 ora 05:00 BALANŢA

	În atenţia celor care vor să REVINĂ la impozitul pe profit, la sfârşitul (sau în cursul) anului 2013, deci cei care în IANUARIE 2013 au fost la IMPOZIT pe PROFIT iar din FEBRUARIE 2013 au trecut la IMPOZIT MICROÎNTREPRINDERI: plafonul de 65.000 euro (cât şi impozitul pe profit aferent, dacă plafonul este depăşit) se ia în calcul numai de la 1 FEBRUARIE 2013, deci nu se ia în calcul şi luna IANUARIE 2013 ! Anul fiscal al acestora incepe deci la 01/02/2013 !

Nota 192) 10-dec-2013 ora 11:00 FURNIZORI, CLIENŢI, STOCURI (en gros, en detail, de producţie)

	Atât în FURNIZORI cât şi în CLIENŢI, am reconsiderat lucrul cu destinaţiile în sensul că acestea au devenit proprii fiecărei unităţi. Astfel, în loc să existe un singur fişier, cu numele DESTINAX.HHH, există fişiere aaDSuuuu.HHH, unde aa este anul iar uuuu este unitatea, deci câte unul pentru fiecare unitate şi fiecare an. Trecerea la noua versiune se face apelând funcţiunea 5 (chiar nefăcând nimic). În această opţiune există şi posibilitatea creării unui fişier de destinaţii pentru o altă unitate, pornind de la unitatea curentă. De asemenea, cu 31, odată cu nomenclatorul (de furnizori sau de clienţi) se face avansarea şi a destinaţiilor. În STOCURI a fost nevoie de actualizare pentru programele de conversie în FURNIZORI şi în CLIENŢI. Modificarea a fost necesară datorită unor probleme intervenite la plimbarea unor date de la un calculator la altul, mai ales la firmele de contabilitate. În unele programe ar putea să intervină eroarea fişier aaDSuuuu.HHH absent. Aceasta este provocată de faptul că aţi uitat să treceţi (măcar odată) prin 5.

Nota 191) 02-dec-2013 ora 16:20 FURNIZORI şi CLIENŢI

	Atât în FURNIZORI cât şi în CLIENŢI, la opţiunea 98 găsiţi, îmbunătăţit, programul de editare de avize sold. Trebuie făcută (şi reuşită) împerecherea (10). Dacă în subdirectorul de date al modulului respectiv se găseşte fişierul POZAuuuu.JPG (cu uuuu=codul unităţii), care reprezintă o scanare a ştampilei şi a semnăturilor, atunci se poate imprima şi ştampila şi semnăturile, dar numai dacă se alege ieşirea către internet (răspuns 'i' la paranteza de opţiuni de listare). Reamintim că, fiind în Internet Explorer şi alegând, din meniul FILE, opţiunea "PAGE SETUP", puteţi elimina din "Headers and Footers", toate informaţiile, optând pentru "Empty", pentru ca pagina listată să fie curată.

Nota 190) 24-oct-2013 ora 12:00 BALANŢA şi SALARII

	Chiar astăzi ANAF-ul a pus pe sait o nouă versiune de DukIntegrator, cu codurile de cereale schimbate (declaraţia 394) pentru taxare inversă. Cine are cazuri să descarce cele două module BAL70 şi SALV9 şi să actualizeze.

Nota 189) 01-oct-2013 ora 12:44 SALARII

	În program nu este nici o modificare. Doar că s-a actualizat programul ANAF (112).
	Modificarea din septembrie/2013 la 112 nu ne afectează, noi am declarat şi până acuma corect. Din câte se vede, alţii nu mai declarau în 112 îngrijirile de copil. ANOFM însă le vrea, pentru că sunt suspendări, nu sunt încetări de contracte.

	Reamintim că perioada în care o persoană este în îngrijire şi creştere copil se declară la fel ca şi concediile medicale (câmpul 56 din personal), cu tipul 16, programul având grijă să nu calculeze sume şi să nu-l transmită la Casa de Sănătate. Se completează în prima lună. În lunile următoare programul îl completeză automat. În ultima lună trebuie să interveniţi şi să corectaţi data de sfârşit.

	Totuşi, actualizarea din septembrie/2013 a programului ANAF aduce corecţii menite să îmbunătăţească recunoaşterea token-urilor (mai ales pe sistemele cu 64 de biţi). Asta, cel puţin la nivel declarativ. Să vedem în realitate cum se comportă !

Nota 188) 17-aug-2013 ora 10:00 BALANŢA

	Bonurile fiscale nu se mai declară în 394 !

Nota 187) 11-sep-2013 ora 16:00 SALARII

Începand cu AUGUST 2013 am schimbat calculul valorii mandatului postal (137/OC), astfel:

Suma de expediat	Valoare mandat postal
(0,200]	5
(200,500]	10
(500,1000]	15
(1000,infinit)	15+1% din suma

Exemplu: (200,500] se va citi "mai mare decat 200 si mai mic sau egal cu 500".

Nota 186) 30-aug-2013 ora 10:03 BALANŢA

	În 162 am introdus o funcţie care v-ajută să vă descurcaţi în anumite cazuri de clienţi sau furnizori cu TVA la încasare. În afară de căutarea care vă este pusă la dispoziţie, puteţi să schimbaţi atributul firmei (este sau nu este cu TVA la încasare). Cu END se iese, cu pagină sus/jos sau săgeată sus/jos sau ENTER se defilează. Tastând un cod fiscal poziţionarea este mai rapidă. Tastând DA sau NU îi modificaţi atributul. De notat că modificările făcute se pierd cu ocazia unei noi actualizări a modulului de BALANŢĂ. Acest lucru nu trebuie să fie o problemă, întrucât modificările de mai sus sunt menite a trece peste o anumită situaţie de moment. De fiecare dată când se iau actualizările de BALANŢĂ se ia şi versiunea la zi a bazei de date cu TVA la ÎNCASARE.

Nota 185) 13-aug-2013 ora 22:30 TOATE MODULELE

	În programul de vizualizare fişiere (Enter la paranteza '(e,x,d,?,i,w,c,Enter):' sau ultima opţiune din meniu) am introdus F7 pentru selectarea culorilor şi F4 pentru alegerea browserului de Internet (deocamdată doar Internet Explorer şi Mozilla FireFox).

Nota 184) 30-iul-2013 ora 15:40 SALARII

	La sesizarea mea (cum că în 'Bilanţul mic' nu sunt completate "Capitaluri proprii"), ANAF-ul mi-a răspuns că au corectat. Descărcaţi SALARIILE pentru că acolo este pus softul ANAF.

Nota 183) 26-iul-2013 ora 12:45 BALANŢA şi SALARII

	Situaţii financiare la 30/06/2013 (BILANŢ semestru 2013), în 104. Importul datelor pentru formularul mare (14 pagini) s-a simplificat (citiţi în chenarul afişat la opţiunea 6). Validarea (ca şi crearea fişierului de transmis online, când e cazul) se face cu opţiunea 4. Opţiunea 6 se dă numai după ce s-a făcut validarea cu opţiunea 4, altfel fie n-aveţi ce importa, fie importaţi ceva vechi. La semestru nu se cere scanarea de documente.

	Atenţie: trebuiesc descărcate şi SALARIILE, pentru că acolo se găseşte programul ANAF-ului !

	Termen limită de depunere : 16/08/2013 !

Nota 182) 12-iul-2013 ora 07:50 TOATE MODULELE

	Am implementat o legătură (link) către http://www.mfinante.ro pentru verificarea firmelor atunci când se cunoaşte CUI-ul. În diferitele meniuri, după ce este cunoscut CUI-ul, într-un urmator câmp, vi se permite să tastaţi F1 (scrie în denumirea câmpului). Bineînţeles, trebuie să aveţi o conexiune internet activă. Se intră pe pagina Ministerului de Finanţe, având deja completat CUI-ul. Nu este nevoie să completaţi codul de verificare, daţi direct click pe VIZUALIZARE. Pagina se va închide (cu click pe 'x'-ul din dreapta sus sau, mai simplu, cu combinaţia de taste ALT-F4). Închiderea se poate amâna, putându-se face după ce nu mai este nevoie de ea, programul permiţând trecerea la câmpurile următoare. În situaţia în care aveţi ecranul FULL-SCREEN cu programul SAVA (STAN) este posibil să nu vedeţi pagina de internet, fiindcă ea apare în fundal (acoperită). Puteţi da un ALT-ENTER, ca să faceţi ecranul mic, eventual să-l duceţi şi în bară, după care puteţi reveni la FULL-SCREEN, tot cu ALT_ENTER.

Nota 181) 08-iul-2013 ora 10:00 BALANŢA

	Atenţie IRLU - Central: în 80 am introdus o nouă balanţă centralizatoare (pe două nivele). Singurul lucru pe care trebuie să-l mai faceţi este să colectaţi datele şi de la subunităţi (Brăila, Oradea, etc..). De exemplu, Buzăul trebuie să vă trimită trei arhive: Buzău elementar, Brăila, Buzău cumulat (Buzău elementar + Brăila). De asemenea, unităţile respective, care cumuleaza şi ele la rândul lor, trebuie să aibă în 21 punctate subunităţile pe care le cumulează.

Nota 180) 18-iun-2013 ora 08:20 SALARII

	A actualizat şi ANAF-ul programul la 112, referitor la noile tarife de risc.

Nota 179) 10-iun-2013 ora 09:30 MIJLOACE FIXE

	De la 01/07/2013 valoarea de intrare a mijloacelor fixe este mai mare decât 2.500 RON.

Nota 178) 03-iun-2013 ora 07:00 SALARII

	O corecţie la Declaraţia 112, unde calcula prost Contribuţia de accidente, după actualizarea din 24 mai 2013.

Nota 177) 24-mai-2013 ora 22:30 SALARII

	Începând cu lichidarea lunii IUNIE/2013 se schimbă tariful de risc. Nu trebuie să faceţi nimic, doar să aveţi programele actualizate. Rămâne ca şi ANAF-ul să-şi actualizeze programul. Dacă în 112/3/1 obţineţi eroarea 'tarif risc diferit de nomenclator caen' atunci înseamnă că aveţi programul ANAF-ului neactualizat. Actualizarea lui este aşteptată până cel târziu la 30/06/2013. Dacă sunteţi curioşi să aflaţi noul dvs.tarif de risc atunci alegeţi luna 06/2013 (sau ulterioară), intraţi pe 02/OS sau 65/OC şi uitaţi-vă pe ultimul ecran.

Nota 176) 26-mar-2013 ora 20:00 BALANŢA

	Să v-ajutăm puţin şi cu vectorul fiscal, adică Declaraţia 010. Iese parţial completată din 110. Îşi ia informaţiile din 2 şi 35. Restul, (X-uri şi date calendaristice, în general) le puneţi dumneavoastră cu pixul.

Nota 175) 17-mar-2013 ora 14:16 SALARII

	În 21.24/OC un program care creează un fişier text tab-delimited (importabil în EXCEL) cu toate drepturile şi reţinerile din toate lunile anului, completat cu legendele drepturilor şi ale reţinerilor.

Nota 174) 04-mar-2013 ora 14:00 SALARII

	În sfârşit, acum o jumătate de oră, ANAF-ul a actualizat programul.

Nota 173) 02-mar-2013 ora 16:05 SALARII

	Am transmis astăzi, 02-mar-2013, ora 09:45, două declaraţii 112 pentru luna februarie 2013. Am tot încercat să obţin recipisele dar tot în prelucrare figurează, chiar şi după 6 ore. Suspiciunea că fiind sâmbătă, zi liberă, sait-ul ANAF ar putea fi închis, este înlăturată de faptul că, pentru o declaraţie 101, transmisă pe la ora 11:00, recipisa s-a obţinut normal, adică aproape imediat.

	Concluzia este că ANAF-ul încă nu s-a pus de acord asupra parametrilor de folosit în luna februarie 2013, având în vedere că bugetul a apărut pe data de 25 februarie. Pe vremea când înca nu exista această declaraţie (care validează corectitudinea algoritmilor folosiţi), în cazuri asemănătoare, se exercitau presiuni fantastice asupra mea să le dau drumul la program aşa cum zicea fiecare în parte (că înţelege sau că a citit) că e bine. Ei, uite de ce nu se putea. Deunăzi, pe 27 februarie, cineva ţinea morţiş să-i dau ok-ul pentru că trebuia să dea cuiva nişte bani stabiliţi prin hotărâre judecătorească. Cum suma era mare, plafonabilă în anumite locuri, funcţie de salariul mediu pe economie, ne-am cam contrat. Nişte capete (pătrate, de avocaţi) zic, pe net, că până în 25/02/2013 trebuie lucrat cu parametrii vechi iar după această dată cu cei noi. Să facă ei programe de aşa natură ! Cândva, era statuat că legislaţia de salarii se aplică unitar într-o lună, inclusiv când erau modificări de salarii, ca să nu mai vorbesc de sporul de vechime care, şi acum, se schimbă începând cu luna curentă dacă este vorba de data de întâi sau începutul lunii următoare, în caz contrar. E posibil ca ajutorul de deces (un salariu minim pe economie) să fie stabilit ca o medie ponderată pentru luna februarie (deşi s-ar putea invoca şi aici data decesului care, însă, nu apare nicăieri în 112). Cu plafonarea ar fi mai greu. Cert este că încă nu există o recipisă de 'validă' sau 'invalidă' pentru 112 pe luna februarie 2013.

Nota 172) 28-feb-2013 ora 15:15 SALARII

	Acum, în 258/OC sau 94/OS, subfuncţie pentru listarea unor extrase din Declaraţia 205, sub forma unor adeverinţe. Se tastează 'D' la persoanele în cauză, apoi, după ce s-a terminat selecţia, se tastează END. Se intră în listare pe ecran (cu Enter) iar pe hârtie se tipăresc cu F2 (preferabil lui F1, întrucât încap două pe pagină).

Nota 171) 27-feb-2013 ora 14:00 BALANŢA

	Acum, în 36, opţiune pentru Declaraţia 101 pentru luna ianuarie pentru cei care trec de la profit la micro (atenţie, să bifaţi căsuţa de sub rectificativă).

Nota 170) 20-feb-2013 ora 20:45 CLIENŢI şi FURNIZORI

	Acum, în 3 (actualizare nomenclator) aveţi posibilitatea să specificaţi firmele din cadrul grupului (afilieri), prin modificare. Facturile aferente lor sunt apoi tratate corespunzător în 126.

Nota 169) 17-feb-2013 ora 11:00 CLIENŢI şi FURNIZORI

	Am unificat intrucâtva meniurile celor două module, aşa încât funcţiunile principale să se găsească la acelaşi număr de funcţie. Este vorba de funcţiunile 1 la 19 dar şi 127 şi 128 (nou introduse şi despre care vom vorbi mai jos).

	Pentru multă lume schimbarea modului de lucru, cu mutarea operării plăţilor şi a încasărilor din 38 din BALANŢĂ în 8 din FURNIZORI şi CLIENŢI, a fost un eveniment nu tocmai acceptat cu plăcere. De aceea venim în întâmpinarea rezolvării unora dintre probleme, în sensul uşurării muncii. Am introdus funcţiunea 127, o funcţiune puternică (dar şi, posibil, păgubitoare). Cu opţiunea 1 se şterge absolut orice legătură între FACTURI (7) şi CHITANŢE/OP (8). Atenţie, nu se şterge nici o înregistrare, doar, în 8 se şterg tabelele cu documentele ce se sting, iar în 7 se şterg, jos, referirile către încasările/plăţile anticipate. De aceea, pentru cei care hotărăsc să folosească 127 şi 128, când operează în 8, completarea tabelului cu documentele ce se sting nu mai este necesară, întrucât oricum se vor şterge. Corespunzător, în 7, nu mai este nevoie de completarea, jos, a operaţiunilor ancticipate. După această operaţiune (127 cu 1) orice împerechere (punctuală) n-are cum să mai dea erori, dar nici nu se mai stinge nimic, rămânând în sold atât facturile cât şi plăţile/încasările. După împerechere, apelând din nou 127, dar cu opţiunea 2, se restabilesc în mare parte legăturile dintre 7 şi 8. Dând din nou împerechere este posibil să mai rămână totuşi în sold atât facturi cât şi plăţi/încasări. Apelând 128 ar trebui să se completeze automat legăturile astfel încat, acolo unde este posibil, să nu mai rămână solduri concomitente. Chiar şi cazul în care un document de încasare/plată ar trebui completat cu mai mult de 10 poziţii în tabel este rezolvat automat prin generarea altor documente, cu poziţiile ce depăşesc. Bineînţeles, cu corectarea sumelor şi cu atribuirea de numere de document (în continuarea celui mai mare număr de document de acelaşi tip).


	Funcţiunea 127, fiind foarte puternică, pentru a nu fi folosită şi când nu trebuie, cere o parolă, care este FOLTEA (litere mari şi/sau mici, nu contează).

	După orice apelare a funcţiilor 127 şi 128 se dă împerechere (10). Ordinea de apelare este 127 cu 1, 10, 127 cu 2, 10, 128, 10. Se poate încerca şi numai 128, fără 127, dar, oricum, precedată şi urmată de 10.

	Am mai corectat şi îmbunătăţit funcţiunea 13 (fişa) astfel încât să poată să meargă chiar şi după o împerechere eşuată sau neefecuată deloc. De asemenea, funcţiunea 17 (componenţa soldului) a fost completată cu noi opţiuni, care să ajute la punerea la punct a legăturilor 7 & 8.

	În sfârşit, să amintim că funcţiunea 7 a fost îmbogăţită cu verificarea codului fiscal, dacă există sau nu în Registrul Agenţilor care Aplică TVA la Încasare (RAATI). Dacă codul fiscal există în RAATI atunci el trebuie să aibă neapărat RO. Dacă nu există în RAATI poate sa fie fie un agent mare, fie unul fără TVA, aşa că verificarea nu este posibilă. Există şi cazuri în care, la un moment dat, un agent îşi schimbă starea în cursul unei perioade. De exemplu, în ianuarie şi februarie a fost plătitor de TVA iar din martie iese (sau invers). Cum se face Declaraţia 394 pe trimestrul 1 ? Soluţia cea mai comodă este să se dea acelui agent două coduri, cu acelaşi cod fiscal, dar unul cu RO şi altul fără RO. Pentru a scăpa de verificarea cu RAATI, se va apela funcţia 2 (date despre unitate) şi se va puncta ultimul câmp (verificare cu RAATI) pe valoarea NU. Funcţia V din 7 verifică datele deja introduse sau exportate din alte module în sensul că se verifica exitenţa RO-ului în codul fiscal pentru agenţii găsiţi în RAATI.

Nota 168) 15-feb-2013 ora 20:50 BALANŢA

	În 2 (date despre unitate), s-a introdus un ultim câmp, care vă cere să precizaţi dacă unitatea respectivă trece de la 01/02/2013 de la impozit pe profit la impozit pe venitul microîntreprinderilor. Dacă în acest câmp este valoarea 1, programele de închidere (29 şi 11) se comportă civilizat, respectiv, în ianuarie 2013 face notă de închidere cu 16 % pentru luna ianuarie 2013, iar în martie 2013 face notă de închidere cu 3 % pentru veniturile din februarie şi martie 2013.

	În cazul în care se trece de la profit la micro, este încă în ceaţă dacă pentru ianuarie trebuie depus 100 sau 101 şi care este termenul. Oricum, programul ANAF, nici pentru 100 nici pentru 101 nu merge încă pentru speţa în cauză. După mine, având în vedere că este vorba de prima lună, este suficientă declaraţia 100. În 101 sunt cazuri de impozit de restituit, când în trimestrele mici a fost profit (s-a declarat prin 100 şi s-a şi plătit) iar în ultimele trimestre a fost pierdere (declarat cu zero, că minus nu te lasă), care a condus la diminuarea impozitului pe tot anul, deci la plată în plus către ANAF.

Nota 167) 07-feb-2013 ora 17:00 CLIENŢI şi FURNIZORI

	Jurnalul de TVA cu TVA la încasare (126) îmbunătăţit cu o recapitulaţie pe procente de TVA.

Nota 166) 02-feb-2013 ora 12:23 BALANŢA

	Decontul de TVA şi Declaraţia 100 pentru 2013 şi Declaraţia 101 pentru 2012. În Declaraţia 101 se introduc datele direct în formularul Adobe al ANAF. Dacă se iese cu salvare, datele se păstrează. Funcţiile implicate sunt 35 şi 36.

Nota 165) 31-ian-2013 ora 21:40 BALANŢA

	Îmi cer scuze, Declaraţia 392 (a şi b) pentru 2012 (în 128) a trebuit să o refac întrucât trebuia să-i pun şi codul de bare (o zi de muncă). Nu mai e foaie de hârtie care se depune la ANAF la Registratură. Se creează şi un fişier, cu extensia TXT, în C:\XML\codfiscal. La o adică poate fi copiat de acolo şi pus pe dischetă/CD/stick, dacă cumva n-ar merge codul de bare. Pentru ca sumele calculate să fie corecte, este necesar ca în nomenclatoare (CLIENŢI la 392a şi CLIENŢI şi FURNIZORI la 392b) codul fiscal al partenerului să conţină, pentru plătitorii de TVA, literele "RO".

	Programul 'se uită' în 35, să vadă dacă este sau nu plătitor de TVA. Calculează cifra de afaceri, pe care o propune, putând fi schimbată prin tastare. Pentru cifre de afaceri mai mari sau egale cu 220.000 programul se opreşte, nu are obiect de lucru. Pentru plătitorii de TVA programul face Declaraţia 392a iar pentru neplătitorii de TVA face Declaraţia 392b. Sumele rezultate din calcul sunt propuse spre a se lucra cu ele, putând fi schimbate prin tastare.

Nota 164) 30-ian-2013 ora 0:38 BALANŢA

	Bilanţul pentru 2012 (în 105). Se face şi transmite după acelaşi tipic ca şi cel din 2011, inclusiv cu documentele scanate şi ataşate.

Nota 163) 23-ian-2013 ora 16:48 CLIENŢI şi FURNIZORI

	Pentru TVA-ul la încasare am pregătit programele corespunzătoare (FURNIZORI, CLIENŢI dar şi STOCURILE EN GROS, EN DETAIL şi de PRODUCŢIE).

	La toate trebuie să intraţi pe 2 şi să specificaţi dacă aplicaţi TVA la încasare sau nu. În plus, din 2013, din această cauză (chiar şi pentru cei neplătitori de TVA), nu mai admit decât folosirea ÎMPERECHERII PUNCTUALE. Asta înseamnă că plătile către furnizori şi încasările de la clienţi nu se mai operează în 38 din BALANŢĂ ci în 8 din CLIENŢI şi 8 din FURNIZORI.

	Corespunzător, în FURIZORI nu se vor mai prelua PLĂŢILE din BALANŢĂ (30) ci se vor transfera cu ajutorul funcţiei 9 către CASA-BANCA din BALANŢĂ (38). La fel, în CLIENŢI, nu se va mai face 34 ci 13. Vorbesc despre cei care n-au lucrat aşa până acum.

	Cei care până în 2012 au lucrat cu împerechere liberă trebuie să fie atenţi atunci când se intorc în urmă, adică până în 2012. Dacă vor să mai facă împerecheri trebuie să modifice în 2 şi să pună acolo împerechere liberă. După care, revenind în 2013 să repună împerechere punctuală. Într-o lună nouă (în care nu s-a lucrat nimic) trebuie să se treacă mai întâi prin 7 şi 8 (ca să se creeze fişierele corespunzătoare) şi apoi să se dea împerechere.

	În 126 am pus JURNALUL de TVA cu TVA la încasare. De sesizat o nuanţă: facem plăţi către furnizori dar spunem totuşi 'TVA la încasare' nu 'TVA la plată'. Asta deoarece ANAF are în vedere că data şi ora operaţiunii care se ia în calcul este cea din momentul încasării, deci al procesării deja de către bancă. Dacă operaţiunea de plată sau încasare se face cu chitanţă atunci aceasta nu poate fi în afara perioadei de TVA a facturii (lună sau trimestru) întrucat e nasulie mare. Soluţia este operaţiunea prin bancă. Se poate apela şi la soluţia depunerii banilor în contul beneficiarului, la banca beneficiarului.

	Programul 126, mai ales în CLIENŢI, mai are de trecut prin furcile caudine ale confruntării cu practica, al testării. Totuşi, pentru cazurile frecvente, considerăm că problema este definitivată (mai vedem ce este cu importul şi exportul intra şi extra comunitar, de exemplu).

Nota 162) 17-ian-2013 ora 20:34 SALARII

	Am cam terminat Declaraţia 205, inclusiv funcţiunea de adăugari de înregistrări. De notat că ANAF nu cere sumele defalcate pe luni, ci pe total. Noi le-am pus pe luni pentru a se putea controla eventualele neconcordanţe. Prin funcţia de adăugare sumele le-am pus în prima lună, pentru că oricum se vor însuma toate lunile. După ce s-au făcut adăugari se poate merge pe funcţia de modificare, pentru o eventuală desăvârşire a actualizării.

	Acum se poate crea, valida şi lista Declaraţia 205 ! Să n-o şi transmiteţi fiindcă mai mult ca sigur mai sunt şi alte taxe de adăugat la ea ! Vorbiţi şi cu contabilitatea.

Nota 161) 17-ian-2013 ora 13:15 SALARII

	Aşa după cum, probabil, ştiţi, din 2012 nu se mai fac FIŞE FISCALE. Asta nu însemnează că nu se mai raportează nimic. S-a dezvoltat de către ANAF, Declaraţia 205, astfel încât să se includă şi partea de salarii. Partea bună este că nu se mai detaliază salariatul după luni, nu se mai cere adresa, nu se mai cer întreţinuţii. Partea proastă este că această declaraţie trebuie să fie unitară, adică să conţină toate tipurile de venituri declarabile în 205, nu numai cele de salarii (mai sunt: dividende, expertize, colectare fier vechi şi alte deşeuri, venituri agricole, arendă, ş.a.). În ce ne priveste, noi, în lucrarea de SALARII, deocamdată, ne propunem să tratăm ce avem.

	N-am schimbat funcţiunile aşa că, generarea se face tot în 91/OS sau 254/OC, iar actualizarea (de fapt restul) în 94/OS sau 258/OC. Deocamdată această din urmă nu este terminată în toate funcţiunile ei (mai am de dezvoltat adăugarea de înregistrări noi şi obţinerea declaraţiei). O pun la dispoziţie totuşi în această formă întrucât lumea are nevoie de ea pentru verificări, actualizări, liste de control.

	Din 2012 Declaraţia 205 se poate semna digital şi transmite ON-LINE (ca şi 212).

Nota 160) 08-ian-2013 ora 19:15 SALARII

	În 154/OS sau 282/OC aveţi un program pentru listare OP-uri trezorerie pentru CARD lichidare (făcut în special pentru Garda de Mediu Bucureşti).

Nota 159) 13-dec-2012 ora 06:22 STOCMG, STOCDT, STOCCFR

	Sunt pregătite pentru aplicarea, de la 01/01/2013, a TVA-ului la încasare. Se intră în 2 şi se pune 'Da' sau 'Nu', după caz, la rubrica corespunzătoare. La emiterea facturii (numai pentru facturi pe coală albă, nu şi preimprimate), dacă vânzarea este fără chitanţă şi clientul din ţară (tip 1) şi există TVA, atunci, după ultima poziţie, apare textul 'Atenţie: TVA la ÎNCASARE !".

	Menţionăm că pentru modulele de CLIENŢI, FURNIZORI şi BALANŢĂ programele corectate nu sunt necesare înainte de expirarea primei perioade de TVA din 2013, respectiv 01/02/2013 (TVA lunar) sau 01/04/2013 (TVA trimestrial). Aşa că, utilizatorii să nu se grăbească să solicite modificările respective înainte de 01/02/2013, pentru că n-au ce face cu ele. Atenţionăm totuşi că, începând cu anul 2013, pentru plătitorii de TVA, trebuie să se lucreze neaparat cu 'Împerechere punctuală' (de modificat în 2). Astfel, plăţile către furnizori şi încasările de la clienţi nu se vor mai opera în BALANŢĂ (38) ci în CLIENŢI şi FURNIZORI (8). Ele nu se vor mai prelua în CLIENŢI şi FURNIZORI ci se vor transfera către BALANŢĂ.

Nota 158) 12-dec-2012 ora 14:30 SALARII

	În 153/OS sau 281/OC aveţi un super-super-centralizator. Dacă rândul la imprimantă este foarte mare listarea cu F3 nu dă rezultate (iese scrisul prea mic). Cu F2 puteţi alege DA la 'Segmentat' rezultând pagini ce trebuiesc lipite (vezi şi noutatea precedentă, pentru că de-aia am modificat F2-ul, ca să putem lista această situaţie, eventual şi altele).

Nota 157) 08-dec-2012 ora 14:00 TOATE MODULELE

	A fost îmbunătăţit programul de listare din Windows cu font (F2). În primul rând, la listarea pe imprimantă viruală (PDF) se creează un singur fişier (document). În al doilea rând, pentru listele cu rândurile foarte lungi, pentru a rezolva scrierea pe hârtie A4 cu litere mai mari, s-a introdus opţiunea de segmentare. Astfel, în loc de o singură pagină, se vor obţine două pagini. La una din ele se va tăia hârtia pe dunga separatoare. Mai departe ea se va suprapune şi lipi peste cealaltă pagină, tot la nivelul dungii separatoare.

Nota 156) 27-noe-2012 ora 11:10 SALARII

	În sfârşit, a modificat şi ANAF-ul programul, pentru ca, la medicale, în luna 11, să nu mai dea eroare în 112.

Nota 155) 19-noe-2012 ora 19:00 SALARII

	Unele unităţi CFR (din Galaţi) mi-au cerut să pun CNP-ul în toate listele, inclusiv în fluturaşi. Am făcut-o. Iată că, alte unităţi, tot din CFR (Bucureşti) au sărit în sus, că, vezi doamne, CNP-ul ăsta ar trebui să fie ultrasecret, mai secret decât fluturaşii şi, în consecinţă, nu sunt de acord cu treaba asta. Drept pentru care, pentru toată lumea, în 2/OS sau 65/OC, ultimul ecran, se poate face o alegere, după cum se pofteşte !

Nota 154) 09-noe-2012 ora 17:00 SALARII

	Cine vrea să facă SALARII pe luna NOIEMBRIE/2012 şi are CM-uri (de orice fel) trebuie să se aştepte ca în 112 să obţină erori. Asta întrucât programul SAVA calculează corect, în timp ce programul ANAF are (înca) o hibă, ce se aşteaptă a fi corectată (promisiunea este pentru 1-dec-2012). Mai jos se vede o parte din corespondenţa mea cu ANAF. Trimis către ANAF de către Sava Stan, la 17-sep-20122 ---------------------------------------------------------------------- În luna NOIEMBRIE nu este tratată corect data de 30/11/2012. Este vorba de anul 2012, luna noiembrie, care, din cauză că 30/11/2012 este zi de sarbatoare, are 21 de zile lucratoare. (NZL). Deci nu (CAS aferent CM, pentru un CM toată luna, 21 de zile): 707 = 21 * 0.35 * 2117 /22 ci 741 = 21 * 0.35 * 2117 / 21 Cu stimă, ing.Stan Sava, Buzau,17/09/2011 ---------------------------------------------------------------------- Răspuns de la ANAF din 18-sep-2012 ---------------------------------------------------------------------- From: To: "Sava" Subject: Re: Eroare D112 Date: Tuesday, September 18, 2012 08:33 Bună ziua, Da, aveţi dreptate, vă multumim pt. atenţionare. Vom face modificarea la momentul potrivit (adică până la 1-Dec-2012). Cu stimă, Corneliu Bal. Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Tehnologiei Informatiei Str. Poenaru Bordea 3-5, sector 4, Bucuresti Tel (+4 021)319.98.89 / 153 Fax (+4 021)319.98.75 Mobil (+4) 0754024325

Nota 153) 02-noe-2012 ora 13:40 SALARII

	Darea de seamă statistică anuală S2 (care se face întotdeauna în luna OCTOMBRIE), a fost actualizată. Numai pentru cei solicitaţi de Direcţia Judeţeană de Statistică.

Nota 152) 05-oct-2012 ora 21:00 BALANŢA

	Declaraţia 097, pentru notificarea intrării, de la 01/01/2013, la socotirea TVA-ului la încasare. A se vedea funcţia 79 (uşor de ţinut minte, că este 97 inversat !). Programul consultă arhiva de rulaje pentru a determina cifra de afaceri. O mai propune şi operatorului, ca, eventual, s-o modifice (ştiu eu, poate că n-are implementat programul de la 01/10/2011, sau poate că nu contează pe sumele din arhivă !). Datele de identificare le ia din 35.

Nota 151) 11-sep-2012 ora 20:00 SALARII

	Am introdus câmpul 162, unde pot fi introduse şi altfel de sume (convenţii civile, drepturi de autor, venituri agricole, expertize contabile, consilieri locali). Dacă persoana respectivă are numai un astfel de drept, se va pune în 83 valoarea 20. Dacă acest drept vine pe lângă salariu, atunci se lasă în 83 valoarea corespunzătoare (1 până la 19). Dacă suma din 162 nu are decât impozit, sau nici măcar impozit, atunci ea nu e nevoie să se expliciteze pe fiecare persoană în parte, întrucat în 112/1 se poate introduce direct impozitul respectiv. În unele cazuri (drepturi de autor, expertize, dar nu numai) impozitul se calculează cu alt procent decât 16 %. În acele cazuri se va pune că la suma respectivă nu se calculează impozit, urmând ca totalul acestor impozite să se introducă în 112/1. Interesant este că o persoană poate să fie atât salariat (cu toate taxele aferente) cât şi altfel (de exemplu, cu convenţie civila, unde se ia numai impozit, CAS salariat şi SĂNĂTATE salariat). Aceste sume nu se văd în listele obişnuite, ele apar doar în 112, 152/OS şi 280/OC.

	De notat şi faptul că, de la 01/07/2012, în Declaraţia 100 nu se mai acceptă 'Impozit din venituri agricole'. Tot de la această dată a fost scos ŞOMAJUL de la convenţiile civile. De asemenea, a fost introdus, în D100, 'Impozit pe veniturile din arendă'.

Nota 150) 18-aug-2012 ora 20:00 BALANŢA şi SALARII

	În 26 un program util.

Nota 149) 13-aug-2012 ora 18:00 SALARII

	Începând cu 01/07/2012 s-a modificat D112, cazul în care există convenţii civile şi/sau drepturi de autor. Nu se mai ia şomaj, se ia sănătate asigurat, se constituie obligaţii distincte. De asemenea, am implementat ziua liberă de 30 Noiembrie (Sfântul Andrei).

Nota 148) 07-iul-2012 ora 16:00 BALANŢA şi SALARII

	Este nevoie sa descarcăţi şi salariile, ca să se actualizeze şi programul ANAF !

	Transmiterea online a bilanţului se face cu funcţia 36 din balanţă !


	Situaţii financiare semestrul 1/2012 (noi o să le spunem tot BILANŢ), în 104. Nu se scanează nimic, nu se ataşează nimic (cum se face la cel anual). Softul P (PDF) are două posibilităţi de import, una pe care aţi folosit-o şi la bilanţul anual, care este prezentată în pozele de mai jos (se importă fişierul C:\XML\codfiscal\IMPORT_BILANT_SEM_2012.XML) şi o alta, printr-un buton din stânga validării. Primul este oarecum mai anevoios pentru începatori (câţi or mai fi). Cel de-al doilea este mai simplu dar nu aduce decât datele din formulare, nu şi pe cele din titlu şi ar trebui să le introduceţi dvs. cu mâna (trebuie importat fişierul ce se obţine cu opţiunea J, respectiv C:\XML\codfiscal\BILSEM_2012.XML). Atenţie, cele două fişiere au structuri diferite şi nu pot fi folosite unul în locul celuilalt !
	Oricum, la softul P recomandăm salvarea fişierului din PDF ('Save As') cu un alt nume (puneţi-i ceva în coadă, ca 'bun' sau 'semnat', daca e şi semnat), pentru ca, la o nouă apelare a lui 104 cu P să nu aveţi surpriza să obtineţi un formular necompletat. Astfel îl puteţi deschide oricând cu Adobe. Acest 'soft P' vă furnizează BILANTUL pe 13 pagini, util la bănci, pentru societate şi pentru ANAF dacă n-aveţi semnătură digitală. Pentru a transmite online este suficient ce se obţine din 104/J (soft J). Se obţine o singură pagină (din câte am înţeles, în ultimul timp, şi la ghişeu au început să primească cu această versiune). De precizat că 'softul J' este foarte bun pentru validare, că este mai expeditiv.
	Să mai amintim cum se importă în PDF-ul ANAF, prin două poze, respectiv dacă se lucrează cu Adobe 8 (sau 9) sau cu Adobe 10 (X). De notat că la Adobe 8/9 se merge pe bara de sus, a patra coloană, 'Documents', se alege 'Forms', apoi 'Import data'. La Adobe 10 se merge pe ultima coloană, 'Extended', apoi jos, la 'Import data'. După import se 'clickează' din nou pe 'Extended', ca să revină ecranul cu tot textul.

Nota 147) 12-mai-2012 ora 16:00 Toate modulele

	A fost îmbunătăţit programul 'Listare din Windows W3'. El funcţiona defectuos pe Windows 7, adică nu alinia coloanele. Pe XP nu avea probleme. De asemenea, pe unele calculatoare foarte lente, este posibil să pornească sau să meargă mai greu. Suspectez că pe 98 n-ar merge, de aceea, la modulele principale, am pus şi versiunile VECHI. Reamintesc că, începând cu noiembrie 2011, am introdus o modalitate mult mai comodă de listare/vizualizare, apăsând direct Enter la paranteza cu 'Pag:1 (e,x,d,?,i,w,c,Enter):'. Apare lista pe ecran, putând fi inspectată în totalitate. Cu F2 sau F3 (ca şi F1, dealtfel, dar pentru imprimantele foarte vechi, cu ace) se intră în listare. Cu Enter (sau x) se iese. De asemenea, mai nou, la programele de actualizare, după subfuncţia de editare se revine în programul apelant, nu se mai pierde controlul lui. Acelaşi lucru şi la 'FIŞE' în clienţi şi furnizori. O noutate este că, înainte de a reveni în programul apelant, se poate alege modul de continuare a unei eventuale viitoare editări, respectiv cu recrearea unei noi liste sau cu completarea prin adăugare la lista veche. Pentru 'FIŞE' este foarte util, în cazul în care se scot mai multe fişe, listarea la imprimantă urmând a se face la urmă. Precizăm că listarea prin F2 (Listare din Windows cu font) are avantajul economisirii de hârtie, paginile scurte fiind puse, în limita spaţiului disponibil, pe aceeaşi foaie de hârtie.

Nota 146) 28-apr-2012 ora 11:00 SALARII

	Vezi 148/OS sau 204/OC pentru PASCALIA (data paştelui) secolul 21.

Nota 145) 25-apr-2012 ora 08:30 BALANŢA, SALARII

	În BALANŢĂ la 148 şi în SALARII, la 147/OS şi 179/OC, am pus o 'jucărie' utilă.

	De la un pachet de CD-uri am luat suportul cu ax (bolţ). Pe un CD care nu mai este de trebuinţă am lipit hârtia cu primul disc (bineînţeles, după ce l-am decupat pe contur). Normal, l-am lipit cu lipiciul pe partea nescrisă. Am introdus acest CD în suport, cu scrisul în sus. Hârtia cu al doilea disc, decupat pe contur cât şi cele două zone, l-am uns cu puţin lipici pe partea scrisă, în locurile nescrise din stânga şi din dreapta. Am introdus şi această hârtie cu scrisul în sus, peste primul disc, în suport. Am luat un CD fals (transparent, care se pune deasupra pachetului de CD-uri, de regulă) şi l-am introdus deasemenea în suport, peste hârtia cu lipici, ca să se lipească. Axul l-am găurit lateral şi am băgat pe gaură o sarmă dintr-o agrafă, pe care am îndoit-o, ca să nu iasă. Am retezat partea neutilizată a axului (bolţului) ca să nu mă încurc de ea. Am obţinut 'jucăria', un calendar pe 50 de ani, din 2003 până în 2053. Anii bisecţi sunt încadraţi în câte un dreptunghi. Pe discul mobil (cel de deasupra) sunt inscripţionate lunile. Ianuarie şi Februarie sunt de câte două ori. Cele încadrate în chenar se vor folosi pentru anii bisecţi. Se roteşte discul mobil până când se găseşte anul dorit. Apoi se poziţionează luna dorită în dreptul anului respectiv. Se obţine, jos, calendarul lunii respective. Numărul de zile din lună trebuie să-l ştiţi dvs., fiindcă el se duce până la 31 mereu. Am uitat ceva: din cele două discuri se va decupa şi cercul cu diametrul de 15 mm din centru, ca să intre pe bolţ.a În imagine este selectat calendarul lunii APRILIE/2012.

Nota 144) 06-apr-2012 ora 09:45 SALARII

	De astăzi (de la ora 00:00) permisele CFR pot fi operate ca şi anul trecut, adică în câmpul 59 din personal (chiar şi pe luna martie/2012).

Nota 143) 23-mar-2012 ora 20:30 BALANŢA

	În 105 (bilanţ) am corectat opţiunea 7 (note explicative) referitor la datorii (furnizori, salarii, TVA).

Nota 142) 03-mar-2012 ora 01:20 BALANŢA

	În 105 (bilanţ) am activat opţiunile 4 (soft-ul J, de la Java) şi 5 (rezumat bilanţ). Cu 4 merge mult mai repede verificarea bilanţului. Se poate şi semna, lista şi transmite (online sau cu CD la FISC). Păcat că nu face şi lista efectivă a bilanţului şi trebuie să se apeleze la 9 (softul P, de la PDF), care este mult mai greoi.

Nota 141) 29-feb-2012 ora 14:00 SALARII

	Se zvoneşte că, din 2012, pentru permisele CFR, s-ar calcula nu numai impozit ci şi asigurări. Dacă este aşa (nu eu decid dacă trebuie sau nu), atunci: Se înfiinţează un drept în nomenclator, 6/OS sau 5/OC, cu denumirea 'Permise', Categoria=1, Frecvenţa=2, Contorizare=2. Se înfiinţează o reţinere în nomenclator, 6/OS sau 5/OC, cu denumirea 'Permise', Categoria=8, Frecvenţa=1, Fel reţinere=0, Analitic=1, Taxa mandat=2. Eventual se setează atributele dreptului respectiv, în nomenclator, 6/OS sau 5/OC. Se introduc sumele aferente permiselor la salariaţii în cauză, prin funcţia 9/OS sau 8/OC. În câmpul zile/ore se introduce numărul de permise. Se introduc aceleaşi sume prin funcţia 8/OS sau 7/OC. Dacă apreciaţi că este o muncă în plus, puteţi să evitaţi acest pas apelând funcţia 80/OC, cu subfuncţia 'G', unde mai daţi codul dreptului-permise, codul reţinerii-permise, codul-beneficiarului (1), fără diminuare (4). De fapt, în acest mod poate fi tratat orice drept nebănesc (în natură).

Nota 140) 26-feb-2012 ora 19:30 SALARII

	Două funcţii utile pentru fişele fiscale (265/OS şi 266/OS), pentru conversie din TXT în DBF, respectiv pentru cumulare DBF-uri.

Nota 139) 05-feb-2012 ora 18:00 BALANŢA, SALARII, STOCURI CFR

	Declaraţia 205. În 128 se face cam tot. Această declaraţie NU SE SEMNEAZĂ DIGITAL, deci NU SE TRANSMITE ONLINE. Se depune (dischetă+o pagină de hârtie) la FISC. Pe dischetă trebuie să fie un fişier PDF şi un fişier TXT (care, dealtfel, este ataşat şi în PDF). Termen de depunere: 29-feb-2011 ! În acest program (128 din BALANŢĂ) pot fi citite şi fişiere (de pe dischete, de pe stick) obţinute în alte module (proprii sau din alte aplicaţii). Avem în vedere, în primul rând, convenţiile civile şi drepturile de autor din SALARII (145/OS sau 107/OC) dar şi 'fierul vechi' din STOCURI CFR (97). Dividendele, fiind puţine înregistrări, se introduc direct în 105. Pentru ştergerea de înregistrări se va intra pe 'MI' (Modificare Înregistrări) şi se va pune zero la baza de impozitare. De observat că, la datele preluate, lipseşte numele (este înlocuit cu 'Preluat'). Asta din cauză că fişierele TXT ce ajung la ANAF (şi, implicit şi cele ce se obţin din alte aplicaţii), conţin numai CNP-ul beneficiarului de venit (nu şi numele). Aşadar, să nu vă neliniştiţi dacă, în listele de control şi pe ecran, în locul numelui apare cuvântul 'Preluat 1' - când se cumulează apare 'Preluat n ori'). Oricum, la fisc nu ajunge numele, ci numai CNP-ul. După ce se constituie o bază de date cu toate înregistrările în regulă (opţiunile 'AI', 'CI', 'MI') se poate da o listă de control ('LC') şi se poate trece la obţinerea rezultatelor finale ('SD'). Vi se va deschide un PDF necompletat. Din 'Documents', 'Forms', 'Import data' (la fel ca şi la bilanţ) se importă fişierul C:\XML\codfiscal\205_IMPORT.XML. Apoi se dă 'Attach File', tot din 'Documents', 'Forms'. Se ataşeaza fişierul C:\XML\codfiscal\D205_2011_I_codfiscal.TXT (acelaşi fişier se va da şi la validarea cu programul ANAF, dacă se doreşte). Neapărat, trebuie dată SALVARE la fişierul PDF (cu suprascriere), fie din meniul 'File', fie prin confirmare la ieşire din Adobe. Din acest PDF NU se dă VALIDARE întrucât opţiunea este destinată cazului în care datele nu se importă. Listarea declaraţiei se face din Adobe.

Nota 138) 03-feb-2012 ora 23:30 BALANŢA

	Răspuns unui prieten, pe mail, poate vă interesează şi pe dumneavoastră, la bilanţ.

	Imprimanta virtuală o folosiţi sau nu. Scanarea semnăturilor puteţi să o faceţi sau nu (le-am introdus în special pentru cei cu multe evidenţe, ca să evit scanarea documentelor în sine). Altfel, listaţi documentele, le incheiaţi (cu toate semnăturile şi ştampilele) apoi le scanaţi. Rezultă nişte fişiere (PDF sau JPG). Acestea trebuie să ajungă, sub forma unei arhive de tip ZIP, ataşate la PDF. Întrucât unele documente au mai multe pagini, este bine să alegeţi ca opţiuni de scanare tipul de fişier PDF şi 'scanare multiplă'. Astfel vă iese un fişier PDF cu mai multe pagini (puteţi vedea, sub 'NOUTATI', 'Proiectarea camelor', care este un astfel de fişier multi-document, adică este un singur fişier de 36 de pagini). Bineînţeles, asta depinde şi de scanner (mai precis de soft-ul lui), dar cele moderne cam permit. Nu toată lumea se pricepe la zip-are. De-aia am introdus opţiunea A, în 105. Ce face aceasta ? Zipe-ază. Ce zipe-ază ? Ce găseşte în C:\XML\codfiscal, cu extensia PDF sau JPG şi cu numele ANEXA1, ANEXA2, ANEXA3 ANEXA4, ANEXA5, ANEXA6, ANEXA7, ANEXA8, ANEXA9 (unul sau mai multe nume dintre acestea). Aşa am stabilit eu, ca să nu zipez şi ce nu trebuie. Deci, dacă vreţi să apelaţi la 105/A, fişierele scanate trebuie să le (rede)numiţi conform 'muşchilor mei' şi să le depuneţi acolo, în C:\XML\codfiscal. 105/A oferă apoi un fişier cu numele ATAS.ZIP (un nume atribuit tot de mine, după cum mi-a venit). Dacă dumneavoastră le zip-aţi cu mijloacele dumneavoastră atunci puteţi să botezaţi ZIP-ul cum vreţi dumneavoastră, dar să fie ZIP, nu RAR, ARJ sau altceva. Apoi, când validaţi bilanţul, dacă este OK, vă cere, prin BROWSE, să ataşati ZIP-ul. Luaţi fie C:\XML\codfiscal\ATAS.ZIP (dacă aţi folosit 105/A) fie ZIP-ul dumneavoastră, de unde este el.

Nota 137) 02-feb-2012 ora 20:00 BALANŢA

	Cum se importă datele în BILANŢ.

Nota 136) 01-feb-2012 ora 23:00 BALANŢA, SALARII

	Declaraţia 101 (în 36 direct, se completează formularul PDF). În bilanţ (105) am interpus posibilitatea de a se interveni pe textul anexelor. Am introdus un editor propriu, realizat prin 1993, care, spre deosebire de NOTEPAD, permite şi caracterele semigrafice. Trebuie asimilată însă operarea lui, descrisă pe pagina de întampinare. Am o întrebare pe care o lansez: printre documentele ce trebuiesc anexate la bilanţ se numară şi 'balanţa' ?

	Declaraţia 112 a rămas la fel, din punct de vedere structural. Doar programul ANAF a fost actualizat (pentru salariul minim şi salariul mediu).

Nota 135) 30-ian-2012 ora 23:30 BALANŢA, SALARII

	Bilanţ 2012. Tot în 105. Trebuiesc actualizate şi SALARIILE (acolo sunt programele ANAF, 112/A).

	Opţiunile 4 şi 5 sunt inhibate, fac trimitere la 9. Opţiunile 6, 7 şi 8 permit şi 'semnarea' cu ştampilele scanate ale documentelor respective.

	Pentru aceasta este nevoie ca în opţiunea 1 să se completeze numele fişierelor-ştampilă. Acestea se obţin la un scaner, în format BMP şi se pun în \STAN\BAL70\DATE. Dacă una sau mai multe ştampile lipseşte atunci numele fişierului respectiv se va completa cu spaţii.

	La paranteza 'Pag.1 (e,x,d,",i,w,c,Enter):' se va răspunde cu litera 'I' (mare sau mic). Bineînţeles, se poate răspunde şi cu Enter, dar atunci nu se mai obţine documentul semnat.

	Pe ecran va apărea documentul (cu semnături). Pentru a-l transforma într-un fişier .PDF, bun de trimis la FISC, trebuie 'printat' la o imprimantă virtuală (se poate instala cu 146, în prealabil).

	Trebuie să precizăm că FISC-ul doreşte, pe langă BILANŢUL în format electronic (în mod normal şi semnat cu token-ul, cine are) şi un fişier de tip .ZIP, care se ataşeaza de către PDF-ul cu BILANŢ şi în care trebuiesc puse celelalte documente, sub forma unor fişiere de imagini scanate, care să conţină şi semnături şi ştampile.

	BILANŢUL se obţine în opţiunea 9. Programul lansează apoi un Adobe cu un formular gol. Din 'Document', 'Forms', 'Import data', se caută în C:\XML\codfiscal fişierul XML_BILANT.XML, după care vă va apărea un PDF completat. Se dă 'Validare'. Dacă aveţi erori vi le notaţi şi vă întoarceţi şi faceţi corecţiile cu opţiunea 2. Dacă nu, sunteţi nişte fericiţi, puteţi ataşa .ZIP-ul (vi-l cere, la validare), semna digital, lista şi transmite (vă recomand, pentru transmitere, 112 din SALARII sau 36 din BALANŢĂ). O chestie pe care n-am putut s-o rezolv este completarea datelor la sfârşitul formularului 30. O puteţi rezolva dvs. singuri, trecând prin câmpurile respective la începutul formularului, înainte de F10. De asemenea, am pornit cu Adobe Reader 8.3, aşa cum recomandă FISC-ul. Versiunile mai vechi nu intră în discuţie. Versiunile mai noi, posibil să nu importe corect.

	Scanarea ştampilelor este o altă problemă, nu toată lumea o să se descurce. În masura posibilităţilor o să vă ajutăm (folosiţi şi adresa de mail pentru comunicare, nu numai telefonul, care poate să nu fie mereu disponibil).

	Cu opţiunea 'A' puteţi crea ZIP-ul. El se obţine în C:\XML\codfiscal şi poartă numele de ATAS.ZIP. În el se vor înregistra toate fişierele de forma ANEXAn.PDF şi/sau ANEXAn.JPG, unde 'n' este o cifră de la unu la nouă. Aşadar, atunci când veţi crea fişierul de note, de raport de activitate sau altele, trebuie să le daţi câte un asemenea nume. Acelaşi lucru este valabil şi pentru fişierele scanate, le veţi da nume de forma ANEXAn.PDF sau ANEXAn.JPG şi le veţi vor copia în C:\XML\codfiscal, fiindcă numai aşa ştie opţiunea 'A' să le ZIP-eze.

	Aşadar, nimic nu mai este ca înainte. BILANŢUL se transmite electronic, dacă aveţi semnătură digitală (token) sau se depune pe CD, la FISC, ca şi 112. În ambele cazuri trebuie să aveţi un fişier PDF cu un ZIP ataşat (bineînţeles, se ataşează, automat, şi un XML).

	Chestia cu semnăturile scanate şi imprimarea pe imprimantă virtuală o face cine vrea. Altfel listaţi obişnuit, semnaţi, ştampilaţi, scanaţi.

Nota 134) 26-ian-2012 ora 17:46 BALANŢA, SALARII, CLIENŢI, FURNIZORI

	Declaraţia 394 pentru anul 2012. Se depune lunar sau trimestrial, la fel ca şi TVA-ul. Se folosesc tot programele 106, 107, 108, eventual 109. Cu 36 se semnează şi se transmite. Trebuiesc actualizate şi SALARIILE (acolo sunt programele ANAF, 112/A) dar şi FURNIZORII şi CLIENŢII (datorită operaţiunilor de taxare inversă detaliate pe unele cereale şi plante tehnice).

Nota 133) 04-ian-2012 ora 01:53 BALANŢA

	S-au modificat 124 şi 36 pentru 390 (similar cu 112, începând cu decembrie 2011). Este necesară descărcarea şi actualizarea şi a modulului de SALARII şi să se facă 112/A pentru actualizarea programului ANAF.

Nota 132) 03-ian-2012 ora 19:45 SALARII

	Pentru cine lucrează cu REVISAL-ul (meu), în 103/OS/OC un program care pune în evidenţă deosebirile dintre două raportări.

Nota 131) 17-dec-2011 ora 23:10 SALARII

	Pentru cine are probleme cu reinstalarea REVISAL-ului, în 102/H o funcţie care 'curăţă' mizeriile lăsate de programul ITM dupa reinstalare.

Nota 130) 07-dec-2011 ora 16:10 SALARII

	O nouă versiune de REVISAL (5.0.8). Normal ar fi să-l dezinstalaţi pe cel vechi (102 cu opţiunea A) şi apoi să faceţi actualizările programelor şi să daţi din nou 102 cu A, pentru a se instala cel nou. Cum constat că lumea citeşte pe aici după ce operează actualizările (dacă citeşte !), la 102 cu A o să vă dea eroare. Vă trimite la dezinstalare din Add/Remove Programs. N-aveţi altă soluţie.
	Această versiune de REVISAL vine cu o nouă versiune de COR, cu modificări foarte multe. Se vede treaba că cei de la Statistică (care întreţin acest nomenclator) nu prea au dat mare importanţă numeroaselor inadvertenţe din acest nomenclator. Odată cu REVISAL-ul au început să apară la suprafaţă şi, se vede treaba, s-au sesizat anumiţi factori de răspundere. Aşa se face că, acum, COR-ul (cel aparut în Monitorul Oficial prin august 2011), pe lângă faptul că vine cu vreo 500 de poziţii noi, a modificat codurile a nu mai puţin de 3921 de funcţii !
	Chiar dacă nu lucraţi cu REVISAL-ul, COR-urile tot se folosesc, la DAREA de SEAMA Statistică S2 (în fiecare an, în octombrie, la unităţile selectate de STATISTICA). Cu ocazia intrării prin nomenclator (6/OS sau 5/OC) toate COR-urile de la funcţii se vor actualiza singure.
	Altceva, REVISAL-ul a mai introdus un temei de încetare, unul de suspendare şi un tip de autorizaţie de muncă pentru străini. De asemenea, sporurile pot fi specificate fie sub formă de sumă, fie sub formă de procent. Cum noi am lucrat deja cu sporuri în sumă, că nu se permitea altfel, rămânem cu sporurile sub formă de sumă. Eventual, când întocmiţi contractele de muncă, pe lângă valoarea procentuală a sporului, precizaţi şi cuantumul (suma). E chiar mai bine sub formă de sumă, întrucât la unele unităţi (mai ales bugetare), bazele de calcul ale sporurilor sunt destul de alambicate.

Nota 129) 03-dec-2011 ora 18:45 BALANTA

	Declaraţile 100, 710 şi Decontul de TVA valabile începând cu declaraţiile lunii NOIEMBRIE 2011. Se creează, semnează şi transmit asemănător cu D112. Se lucrează tot cu 35, 86 şi 36. Este nevoie să descărcaţi şi să actualizaţi şi SALARIILE şi să daţi în 112 un A, ca să se instaleze versiunea de program ANAF care cuprinde şi 100, 710 şi 300 noi. Aşteptăm cu mare interes ANAF-ul pentru 394 !

Nota 128) 16-noe-2011 ora 18:30 SALARII

	O nouă versiune de validator ANAF, 1.5.3 (112/A). Ei nu spun nimic, "tac ca porcu'n păpuşoi" ! Am avut 3 cazuri (BLAZER Brăila) cu CM urgenţă ambulatoriu din 27 până în 31 octombrie. Ieşea pe eroare. Le-am scris şi văd că au corectat.

Nota 127) 11-noe-2011 ora 13:00 SALARII

	Prin schimbarea tehnologiei de lucru, e posibil, dacă se face actualizarea programelor direct din SALARII (marea majoritate o fac din BALANTA) să nu permită suprascrierea fişierului PRELPROG.EXE (iese pe eroare de scriere pe disc sau disc plin). Am rezolvat problema. Trebuie intrat pe OPERARE COMPLETA şi trecut prin opţiunea 1. Bineînţeles, asta se face odată, nu la fiecare nouă actualizare. Apoi se poate intra pe OPERARE SIMPLIFICATA şi apelat PENULTIMUL PROGRAM pentru actualizare. O altă soluţie ar fi să se reia actualizarea şi să se dea N la PRELPROG.EXE.

Nota 126) 10-noe-2011 ora 22:50 SALARII

	Darea de seamă statistică S2 (în 142, 143, 144/OS sau 3.23, 3.24, 3,25/OC).

Nota 125) 04-noe-2011 ora 18:30 SALARII

	În ultima vreme (din 20 octombrie 2011) am trecut la modificarea tuturor programelor din SALARII, renunţând la compilatoarele BORLAND şi DJGPP şi adoptând compilatorul DEV-CPP. Acesta este un compilator pe 32 de biţi, cu task-uri mai mari decât BORLAND dar mai mici decât DJGPP. Pentru utilizatori, schimbările intervenite cu această ocazie sunt: Mesajul 'Fişier incoerent' a fost înlocuit cu 'Fişier corupt'. Trebuie spus că termenul de 'incoerent' a fost introdus de mine şi mi se pare mai adecvat decât cel preluat, ulterior, din engleză, de 'corupt', care ar însemna 'stricat'. Pentru program fişierul este ininteligibil, necorespunzător, deci fără coerenţă. Dar, ce să-i facem, ne aliniem ! În toate locurile unde trebuie să se tasteze un text se porneşte de la premisa 'INSERT ON', spre deosebire de 'INSERT OFF', în forma veche. O fi bine, n-o fi, aşa am considerat eu că e mai bine şi ar trebui să trec iar prin cele aproape 1000 de programe să le recompilez, ca să revin. Am plecat de la premisa că majoritatea utilizatorilor nu cunoşteau faptul că puteau comuta cele două moduri, cu ajutorul tastei INSERT. Aşa că, dacă nu se doreşte 'împingerea' textului spre dreapta, se apasă mai întâi pe INSERT şi lucrează în mod suprascriere. Cea mai frecventă dificultate este la programul de 'Vizualizare fişier', care propune deja un fişier cu numele L (litera mică, confundată uneori cu cifra unu). Apăsând imediat un nume de fişier, 'L'-ul se deplasează la dreapta, rezultând un nume de fişier nedorit. Cel mai simplu este să se dea direct Enter. A fost scurtată paranteza cu opţiunile de listare. Cel mai bine este să se dea direct Enter. Programul creează fişierul 'L' şi intră automat pe vizualizarea lui. Există deci posibilitatea de a naviga prin el (înainte, înapoi, dreapta, stânga) şi de a apela la căutari (cu F9 şi F8). De asemenea, cu F1, F2 şi F3 se poate trece chiar la listarea lui la imprimantă, lansând corespunzător câte un program de listare. Dintre acestea F1 este destinat listării la imprimante paralele standard (matriciale sau HP paralele vechi). A fost 'obturată' procedura 5, EVIRET (şi implicit 6). Ea şi-a avut rolul în trecut. Acum, cu introducerea Declaraţiei 112, ne este practic imposibil să mai asigurăm corectitudinea algoritmilor şi în EVIRET. În plus, doar Galaţiul o folosea (şi IRLU rupt din Galaţi). Dealtfel devenise din ce în ce mai greu şi de intreţinut nomenclatoarele. CFR-ul nu mai este însă tot atât de complex ca în trecut. Pe de altă parte au fost introduse şi în procedura standard (2) funcţii care rezolvă în mare parte EVIRET-ul. Nu în ultimul rând am schimbat şi aspectul ecranului principal, pe fond albastru. Unele funcţiuni, care nu-şi mai aveau rostul, au fost eliminate. Pentru a nu se schimba numerele de funcţiuni, deja cunoscute, locul lor a rămas, dar nu funcţionează. Urmează a fi completate cu alte funcţiuni, pe măsura ce apar. Îmi cer scuze pentru unele probleme iscate din această acţiune, dar promit că aceasta va fi un nou punct de pornire în aplicaţia de SALARII. După stabilizarea acesteia, urmează a fi aduse la aceeaşi tehnologie şi celelalte aplicaţii.

Nota 124) 28-oct-2011 ora 05:25 SALARII

	Pentru RTFC Bucureşti, RTFC Galaţi şi, poate şi pentru alte unităţi CFR, în 3.55 şi 3.56, două programe pentru pregătire REVISAL.

Nota 123) 05-oct-2011 ora 13:04 SALARII

	Pentru definirea unor sporuri specifice angajatorilor, sporuri ce nu se regăsesc în nomenclatorul aplicaţiei noastre (compus din cele predefinite de ITM şi completate de către noi, cu solicitări de la angajatori), vă rugăm să transmiteţi o listă cu acestea, pe adresa de mail bzsoft@savastan.ro, pentru a 'îmbogăţi' nomenclatorul.

Nota 122) 14-sep-2011 ora 07:40 SALARII

	În 102, REVISAL, am introdus posibilitatea 'inspectării' unor 'revisal-uri' mai vechi, transmise în principiu, dar fără posibilitatea de a schimba ceva. De asemenea, a fost introdusă opţiunea 'G' pentru a putea 'vedea' ce este într-un fişier '.rvs', fie el chiar obţinut cu alte mijloace decât programul nostru. Se cere numele complet al fişierului. Se propune numele fişierului obţinut de noi (şi se dă Enter, dacă acesta interesează), dar se poate tasta şi altceva. Rezultatul apare pe ecran dar poate fi recuperat şi din folderul 'xml', subfolderul cod fiscal al unitatii pe care s-a intrat, numele fiind 'RVS.XML'.

Nota 121) 01-sep-2011 ora 19:00 BALANŢA

	Am modificat, în funcţia 89, preluarea din declaraţii a ordinelor de plată, în sensul că, începând cu plăţile aferente lunii IULIE/2011, pentru impozitul pe salarii, se face un ordin de plată pentru sediul principal (dacă sunt sume) şi câte unul pentru fiecare sediu secundar unde există impozit. Ordinul de plată aferent sediului secundar se întocmeşte şi plăteşte tot de către societatea mamă, prin băncile ei, către trezoreria ei (nu a sediului secundar), cu codul fiscal al ei la plătitor şi codul fiscal al sediului secundar la beneficiar.

	A se vedea OMF 2351/29.06.2011 apărut în MO 464/01.07.2011.

Nota 120) 24-aug-2011 ora 07:40 SALARII

	Ar trebui să cam meargă şi 102/B (Apel REVISAL ITM HG.500 din REVISAL SAVA).

Nota 119) 19-aug-2011 ora 13:30 SALARII

	REVISAL - cine are curaj, poate să încerce marea cu degetul !

	În 102 (OS sau OC) aveţi REVISAL-ul. O să vă cam trimită să intraţi pe 33/OS sau 164/OC, pentru SIRUTA. În mare parte se completează automat de către program. Pentru unele localităţi o să trebuiască să le introduceţi, totuşi. Pentru instalarea REVISAL-ului nou trebuie să treceţi prin opţiunea A. Această instalare este valabilă pentru calculatorul de pe care este lansat. Dacă se lucrează în reţea şi vreţi să operaţi REVISAL-ul de pe alt calculator, trebuie să faceţi acolo 102 cu A (lucru, dealtfel, valabil şi pentru 112 A şi B). Programul generează salariaţii şi contractele cu datele pe care le presupune el. La număr de contract el trece valoarea mărcii, urmând ca dvs. să intraţi şi să faceţi corecţia (care rămâne, n-o schimbă programul, la o nouă reapelare). Baza de date este concepută cu periodicitate lunară. El o preia pe cea de luna trecută (dacă există) şi o completează cu informaţiile din luna curentă.

	3-ul ar trebui să vă facă un fişier cu numele RVS_llaaaa_codfiscal.XML, unde ll este luna, aaaa este anul, iar 'codfiscal' este un număr ce reprezintă codul fiscal al firmei. Când intraţi pe iconiţa REVISAL-ului nou, alegeţi, de pe coloana 'Instrumente', 'Validare registru non-Revisal'. Intraţi, apoi, pe 'Alege registru' şi căutaţi acest fişier în discul C, folderul 'xml', subfolderul 'codfiscal'. Daca nu dă erori ar trebui să vă creeze, tot acolo, un fişier cu acelaşi nume dar cu extensia 'rvs'. Acesta trebuie dus la ITM sau transmis ONLINE (dacă aveţi parolă).

Nota 118) 15-aug-2011 ora 12:20 BALANŢA şi SALARII

	După ce luaţi aceste actualizări, treceţi vă rog, prin opţiunea 1 (şi ieşiţi). Altfel, veţi observa că se dereglează numerotarea unor funcţii.

	De asemenea, în SALARII, programul de actualizare personal (6/OC sau 7/OC) poate să vă dea un avertisment care, dacă nu vă convine (cazul cel mai frecvent) trebuie să-l rezolvaţi. Este vorba de câmpurile 159 şi 160, introduse mai nou (REVISAL şi ACCIDENTE). Nu întrebaţi înainte de a fi puşi în situaţia de a rezolva această problemă.

Nota 117) 04-aug-2011 ora 20:05 SALARII

	Forţat de anumite împrejurări, am fost nevoit să modific structura unui fişier şi anume arhiva anuală, cu numele de forma aaAAuuuu.FFF, unde aa este anul iar uuuu este unitatea. De aceea, după ce descărcăţi şi operaţi vreo actualizare începând cu această dată, va trebui să treceţi prin programul 41/OS sau 98/OC, din luna 01 până la zi, pentru fiecare unitate în parte. Dacă, de aici încolo, vă va apărea vreun mesaj de eroare în care este implicat acest fişier (De exemplu, eroare citire fişier 11AA0001.FFF !), cauza cea mai probabilă este că n-aţi făcut acest lucru. În luna 01 răspundeţi cu N (nu păstrăm informaţiile din lunile următoare).

	Bineînţeles, acest lucru trebuie făcut numai odată, nu la orice actualizare de acum încolo !

Nota 116) 22-iul-2011 ora 22:00 SALARII

	Am modificat lungimea parolei token-ului ducând-o până la 15. De asemenea, având în vedere dificultăţile create de utilizarea parolei token-ului în programele ANAF (la semnare am rezolvat, dar la transmitere declaraţii şi la verificare Dosar fiscal, parola trebuie introdusă), am găsit o soluţie elegantă pentru a evita tastarea: La intrarea în 112 programul memorează parola (cea pusă în datele unităţii). Chiar dacă nu se mai face nimic în 112, ea rămâne memorată. Ori de câte ori este nevoie de tastarea parolei, se aduce parola din memorie, tastând combinaţia CTRL-V sau Paste din mouse. Se poate verifica acest lucru şi din NOTEPAD, dând CTRL-V. Veţi observa că pe ecran, în zona text, va apărea parola, în clar.

Nota 115) 20-iul-2011 ora 07:10 SALARII

	Am simplificat lucrul la Declaraţia 112. Pentru aceasta, în 2/OS sau 65/OC, pe ecranul al doilea, se va completa primul câmp cu tipul token-ului pentru semnătura digitală şi al doilea câmp cu parola token-ului. În 112, dacă s-a indicat (în 2/OS sau 65/OC) un tip de token, se cere acceptul lucrului cu token-ul. Opţiunea 112/8 nu mai este obligatorie, putănd fi folosită pentru listare din Adobe şi/sau pentru tranferul XML-ului şi PDF-ului pe un alt disc/stick. Totdeauna fişierul PDF (semnat sau fără semnatură digitală) se va găsi în folderul C:\XML\codfiscal. De aici se va transmite ONLINE (cel semnat) sau se va pune pe CD, cu Nero (cel nesemnat). De remarcat că doar fişierul PDF se transmite şi doar acesta este necesar pe CD. Raţiunea pentru care se transferă pe alt disk (stick) şi fişierul XML este pentru a da posibilitatea semnării lui în alt calculator.

	Deci fiecare unitate va avea tipul de token şi parola (pin-ul) proprii. Normal, că mai multe unităţi (dacă nu chiar toate) pot avea acelaşi token şi parolă.

	Am considerat că secretul asupra parolei (cel puţin d.p.d.v. al semnării unor declaraţii) nu este chiar aşa de important, şi chiar am afişat-o, spre aducere aminte. Rămâne doar să vă asiguraţi că, atunci când semnaţi, există montat token-ul corespunzător. Rămâne tastarea parolei "în orb" la celelalte programe ale ANAF (100, 300, transmitere 112), dar cu timpul sperăm să se mai perfecţioneze şi el (ANAF-ul) şi să ne permită şi pe acolo să simplificăm.

	De asemenea, am eliminat verificarea prin Internet a apariţiei de noi versiuni 112 ANAF întrucât mai mult derutează lumea şi încetineşte programul.

Nota 114) 12-iul-2011 ora 14:00 BALANŢA

	Acum, în 104, avem BILANŢ SEMESTRU 2011 ! Termen:16/08/2011. Cei cu cifra de afaceri la 31/12/2010 mai mică sau egală cu 35.000 EURO (curs la 31/12/2010) nu depun situaţii la 30/06/2011. Deasemenea, nu depun nici firmele înfiinţate în 2011, cele în curs de lichidare sau cele suspendate tot semestrul 1/2011 ! Am în pregătire REVISAL-ul, forma de la 01/08/2011 !

Nota 113) 05-iul-2011 ora 10:30 SALARII

	Indicaţii pentru obţinerea Declaraţiei 150 (înregistrare semnătură electronică la ANAF)
	Vă trebuie Adobe 8.2 pentru 150. Trebuie mai întâi să dezinstalaţi vechiul Adobe, din Control Panel, cu Add/Remove Programs şi apoi instalat Adobe 8.2. După instalare, faceţi următoarele setări pentru Adobe: - Deschideţi Adobe - Click pe Edit - Click pe Preferences - Click pe Security - Click pe Advanced Preferences - Click pe Windows Integration - Bifaţi toate cele trei căsuţe - Click pe OK - Click pe noul OK De asemenea, pentru 150, trebuie să lucraţi cu Internet Explorer (nu Mozila, Opera sau altceva). Setările lui sunt următoarele: - Deschideţi Internet Explorer - Click pe File - Click pe Page Setup - Alegeţi Empty la toate cele 6 Headers and Footers - Puneţi 0.4 inci sau 10 mm la margini 150 nu se face din Adobe, ci din Internet Explorer. Dacă nu aveţi "Documentul de confirmare" semnat digital de către dvs. şi de către furnizorul certificatului digital: - Deschideţi Internet Explorer - Intraţi pe http://www.anaf.ro - Click pe 'Declaraţii electronice' - Click pe 'documentul de confirmare' (de la punctul 3) - Completaţi numele aşa cum apare în certificat - Completaţi prenumele aşa cum apare în certificat Dacă aţi declarat două sau mai multe nume, atunci ele se separă prin semnul - (minus) - Completaţi CNP-ul - Completaţi adresa de email a dvs. aşa cum apare în certificat - Cu token-ul montat, daţi click pe săgeata roşie din dreptunghiul cu 'Semnătura utilizator'. Trebuie să vă ceară şi parola. I-o daţi. - Salvaţi fişierul, cu numele dumneavoastră, de ex. GeorgescuViorel.pdf - Ieşiţi din Internet Explorer - Trimiteţi un email de la adresa declarată în certificat, la adresa confirmare@digisign.ro, confirmare@certsign.ro sau confirmare@transsped.ro, funcţie de furnizorul certificatului. Ataşaţi mail-ului fişierul mai sus salvat. - Aşteptaţi răspuns la mail. Dacă zice că s-a procesat cu succes, atunci aveţi ataşat un fişier pdf (de regulă cu acelaşi nume cu care l-aţi trimis) dar şi cu semnătura lor. Descărcaţi acest ataşament şi puneţi-l undeva, bine, că vă trebuie, acum şi în viitor, ori de câte ori aveţi nevoie de un 150 pentru un client. Pentru a scoate 150, procedaţi astfel (dupa ce aveţi fişierul de mai sus trimis semnat de către furnizorul certificatului): - Deschideţi Internet Explorer - Intraţi pe http://www.anaf.ro - Alegeţi 'Declaraţii electronice' - Alegeţi, din stânga, 'Înregistrare certificate calificate' - Derulaţi toată pagina şi daţi click pe 'Acceptă' de la urma - Daţi 'Browse' şi selectaţi fişierul pdf trimis de firmă, cu semnatura dvs. şi a lor. - Click pe 'Transmite documentul' - Completează CUI-ul firmei de la care ai procura - Completează Denumirea firmei, din procură - Completează adresa firmei, din procură - Click pe Submit - Click pe 'Obţinere formular 150' - Click pe 'Tipăreşte cererea' - Alege numai Pagina numărul 2 - Alege 2 (două) copii - Daţi OK (print) - Dacă mai vreţi şi pentru altă firmă, duceti-va la urma şi daţi-i 'Continuă cu înregistrarea altei firme', ş.a.m.d. Dacă la tipărire vă iese formularul prea în dreapta şi nu este scris tot rândul, alege listarea 'Landscape'. Două exemplare din 150, completate cu numele celui din procură, pusă data, semnate şi ştampilate (aceeaşi semnă- tură ca şi pe procură, n-o faci mata, că te prinde, altceva nu ştiu cucoanele de la ANAF), însoţite de procură şi de copia de pe CI/BI al dvs. trebuiesc duse la ANAF. După vreo două zile vă răspunde, pentru fiecare firmă, că puteţi transmite declaraţii. Chiar dacă nu răspund, se pot vedea, pe ANAF, la 'Dosar fiscal', CUI-urile pe care le puteţi semna.

Nota 112) 27-iun-2011 ora 21:50 SALARII

	Datorită unor încurcături de coduri de case de sănătate rog toate unităţile CFR sa treacă prin programul de actualizare personal (să intre şi să iasă) pentru a se corecta (automat) codul casei de sănătate (din 51 devine 47). De verificat apoi în 11/OS sau 62/OC. De asemenea, cine are casele CAST sau OPSNAJ să-şi verifice salariaţii respectivi (din 51 să facă 47 iar din 52 să facă 48).

Nota 111) 31-mai-2011 ora 18:50 SALARII

	A fost introdus, în 7/OS sau 6/OC, câmpul 61, pentru zile "Reducere Program de Lucru", prescurtat RPL, conform Codului Muncii. Aceste zile au acelaşi regim ca şi zilele CFS numai că se evidentiază separat.

Nota 110) 25-mai-2011 ora 08:50 SALARII

	Multă lume s-a lovit de o problemă, de când a apărut Declaraţia 112, şi anume, pentru salariaţii suspendaţi toată luna de la şomaj (datorită CM buget şi sau CFS sau absenţe) nu se pot acorda alte drepturi (de tip premieri, de regulă) întrucât iese pe eroare. Am recomandat să se folosească un drept la care să i se seteze la atribute că nu se ia şomaj. Am găsit o altă soluţie, ca să-l păcălesc, şi de acum încolo n-o să mai aveţi astfel de probleme (am luat o oră de la 'ore suspendate (B1_7)' şi am trecut-o la 'ore lucrate B1_6'; nu implică nici o modificare de alte sume sau zile). Ajustarea respectivă are loc în 112/3, deci este observabilă numai în fişierul XML (112/7).

Nota 109) 19-apr-2011 ora 10:30 SALARII

	În primul rând, datorită faptului că aproape toată lumea este uitucă şi omite să facă 112 cu opţiunea 'A' (reinstalare program ANAF, actualizat) după fiecare actualizare a SALARIILOR, am găsit o soluţie ca acest lucru să nu mai fie necesar, să se facă automat. Dacă actualizaţi prin BALANŢĂ, este nevoie să actualizaţi şi BALANŢA (numai acum, nu de fiecare dată), ca soluţia să devină activă. În al doilea rând, venim în întâmpinarea celor care vor să dea o sumă netă (prima de Paşti, de exemplu). Se poate proceda astfel: Se înfiinţează un drept în NOMENCLATOR (5/OC) care, pe lângă cod şi denumire, are: Categorie:1 Frecvenţa:2 Contorizare:1 Se înfiinţează o reţinere în NOMENCLATOR (5/OC) care, pe lângă cod şi denumire, are: Categorie:8 Frecvenţa:1 Fel reţinere:0 Analitic cont 447:0 sau altceva Taxa mandat poştal:2 Se iese din NOMENCLATOR (5/OC) şi se intră iar. Se face comutare pe 11 (atribute), apoi se dă M (modificare). Cu PgDn se ajunge la dreptul de la pct.1. Se completează tot ecranul cu DA. Cu 80/OC, opţiunea A, se adaugă la toţi salariaţii o sumă fixă în reţineri. Dacă nu se dă la toată lumea aceeaşi sumă netă atunci această sumă netă trebuie introdusă în reţineri, om cu om (7/OC) Se poate intra pe reţineri (7/OC) ca să se şteargă reţinerea de la cine nu trebuie să ia. Cu 223/OC se poate lista ştatul de plată Cu 19/OC, opţiunea 3, se face discheta de card că să se virezi banii Cu 227/OC se generează dreptul brut. Această opţiune se poate face ori de câte ori este necesar. Este ultima operaţiune înainte de 120/OC (generare card lichidare), întrucât brutul rezultat în dreptul cu pricina este funcţie de conjunctura celorlalte drepturi şi reţineri.

Nota 108) 08-apr-2011 ora 15:00 SALARII

	O inadvertenţă la permisele CFR, respectiv nu se calcula corect decucerea pentru baze între 1000 şi 3000 RON. De asemenea, cine are probleme cu zilele bază de calcul pentru CM (octombrie 2010 şi/sau ianuarie 2010), să intre în ianuarie, apoi în februarie/2010, prin 7/OS sau 6/OC (intrat şi ieşit) şi prin 86/OS sau 253/OC, după care, în luna martie/2010, la fiecare om (cu 7/OS sau 6/OC) cu CM, să se treacă prin câmpul 56 cu Enter-uri. S-a corectat şi lista de control CM. Pentru cei cu permise impozbile, dar nu numai, este de văzut şi lista de la 151/OC.

Nota 107) 05-apr-2011 ora 20:00 SALARII

	S-a observat că, pe luna martie 2011, la unii salariaţi, nu se prelua corect câmpul 139 (ore lucrate OCTOMBRIE/2011). În data de 05/04/2011 am corectat această anomalie. Se poate merge în 02/2001 şi se dă 86/OS ca să se corecteze acest lucru în luna următoare.

Nota 106) 29-mar-2011 ora 16:15 SALARII

	S-a modificat programul ANAF (112/3). Pe lângă câteva câmpuri la medicale, din cauza cărora le dădea eroare celor de la sănătate, pe care le-au scos de la opţionale, s-a modificat forma de scriere a mediei zilnice la medical. Numai pentru ianuarie rămâne cu 4 zecimale, în timp ce, începând cu februarie 2011 se scrie cu numai două zecimale. Cine le-a predat, e bun predat, doar dacă mai depune rectificativă se conformează. Trebuie precizat că medicalul se calculează tot cu media cu 4 zecimale, numai scrierea se face cu 2 zecimale, că aşa au scris ei greşit în Monitorul Oficial. De asemenea, în 112/E îl găsiţi şi îl lăsaţi tot cu 4 zecimale, fiind treaba lui 112/2, care creează XML-ul, să-l facă cum trebuie. Corespunzător s-a modificat şi PDF-ul inteligent (aşa că, dacă utilizaţi 112/F şi apoi import, luaţi de bază PDF-ul \STAN\SALV9\PROG\112.PDF în care să importaţi prin FORMS). Nu uitaţi să daţi 112/A, să se instaleze noua versiune de program Java al ANAF. Unele judeţe, ca de exemplu Brăila, cereau, înainte de 2011, la Casa de Sănătate, ca şi la medicalul de tip 12 (Tuberculoză) să se completeze codul de boală contagioasă. Programul ANAF nu permite codul de boală contagioasă decât la medicalul de tip 05 (Boală infecto-contagioasă grupa A). Corespunzător am modificat şi eu programul de completare a datelor pentru medicale (32/OS sau 142/OC).

Nota 105) 23-mar-2011 ora 16:30 STOCURI PRODUCŢIE (CFR)

	În 95, 96, 97 am implementat achiziţiile de materiale recuperabile de la persoane fizice, cu reţinerea la sursă a impozitului şi întocmirea declaraţiei 205.

Nota 104) 08-mar-2011 ora 22:10 SALARII

	Am perfecţionat opţiunea F din 112, care creează un XML importabil în PDF-ul inteligent. L-am testat şi cu medicale, inclusiv cu accidente de muncă. Am folosit ADOBE 8.2.0. Necazul este că la date foarte multe cedează PDF-ul la import. Cred că totuşi până în jur de 1000 de asiguraţi merge.

Nota 103) 05-mar-2011 ora 12:30 SALARII

	S-au mai corectat programele de actualizare personal (06/OC sau 07/OS) şi 112/OC/OS în legătură cu tipurile de contract. Acum, când tastaţi o valoare în câmpul 83 (tip de contract) completează singur câmpurile legate de ce contribuţii sunt asociate. O observaţie trebuie făcută în legătură cu SĂNĂTATE ASIGURAT pentru DREPTURI de AUTOR şi CONTRACTE CIVILE. Programul setează DA (se calculează şi se reţine). Programul ANAF dă avertisment, că nu e calculată corect, chipurile, nu prea ar trebui să se ia. În realitate SĂNĂTATEA ASIGURAT este ASOCIATĂ cu IMPOZITUL. Problema se pune cine o declară şi o plăteşte. Programul ANAF trimite toţi impricinaţii la CASA de SANATATE, câţi din ei se vor duce. Pe de altă parte, dacă reţinerea o face şi o plăteşte angajatorul, se beneficiaza şi de deducere din baza de impozitare. Dacă reţinerea o face angajatorul atunci se va depune FF2 la ANAF, altfel trebuie depusă 205 de către angajator iar beneficiarul sumelor trebuie să-şi regularizeze şi el, la fisc, situaţia, printr-o declaraţie asemanatoare. În concluzie, recomndăm ca, cel puţin începând cu luna pentru care nu s-a depus declaraţia 112, să se revadă câmpul 83 pentru cei care nu au tip contract 1, să se schimbe acolo unde este cazul şi să se retasteze a să se seteze corect atributele obligaţiilor (cenzori, AGA, pensionari, drepturi de autor, contracte civile, consilieri locali).

Nota 102) 03-mar-2011 ora 17:30 SALARII

	Ca şi tichetele de masă, ×i permisele CFR au intrat la impozitare. Am ales o alta soluţie (faţă de tichete). Ăn 06/OC sau 07/OS aveţi campul 59, cu suma ce trebuie impozitată. Tot aici dispuneţi de o opţiune globală, apelabilă cu litera P, pentru generarea unei sume fixe la toţi salariaţii. Pentru anularea ei se generează din nou, cu suma zero. Ştiu că permisele sunt pe clase şi nu toată lumea beneficiază de acelaşi număr de permise dar, măcar pentru cei majoritari, generarea ajută, urmând apoi să se intre pe cei cu abateri şi să se corecteze câmpul 59. De asemenea, câmpul se reporteza în luna următoare, în ideea că această sumă s-ar putea să intre în baza de impozitare eşalonat. Oricum, ştergerea ei nu este o problemă, făcându-se o generare cu valoarea zero. Ăn mod distinct, suma de impozitat aferentă permiselor se pune în evidenţă în ştate, fluturaşi şi centralizatorul asigurat. Normal, impozitul trebuie să apară cel corect în toate situaţiile.

Nota 101) 28-feb-2011 ora 20:45 SALARII

	În 112, aveţi opţiunea G, pentru listarea centralizatorului de medicale, aşa cum îl cere Casa de Sănătate, când aveţi de recuperat bani de la ei. De asemenea, acum puteţi pune, pentru tip contract 17 şi 18 (drepturi de autor şi contracte civile), ŞOMAJ asigurat şi/sau CAS asigurat (SĂNĂTATE asigurat numai cu avertisment).

Nota 100) 23-feb-2011 ora 03:40 SALARII

	În 112, aveţi opţiunea F, care creează un XML capabil de a fi importat în PDF-ul inteligent al ANAF (Documents-Forms-Import data). Deocamdată n-am tratat şi sediile secundare, aşa că, la impozit, dacă aveţi şi sedii secundare, o să vă dea eroare la VALIDARE. Oricum, se poate lucra pe el şi se pot scoate liste, care altfel nu le-aţi putea obţine (cum cere SOMAJUL, de exemplu, pentru subvenţii). De asemenea, în \STAN\SALV9\PROG gasiţi şi 112.PDF, care este PDF-ul inteligent al ANAF. Puteţi să vă faceţi o copie, ca să-l păstraţi aşa cum este, gol de informaţii. Importul, dar, mai ales validarea, durează ceva timp, asa ca, dacă aveţi date relativ multe (peste 1000 de salariaţi), să nu vă aşteptaţi să se termine repede. Programele mele rezolvă astfel de treburi aproape instantaneu. Aveţi, cu această ocazie, posibilitatea să apreciaţi şi dumneavoastră.

Nota 99) 15-feb-2011 ora 19:00 BALANTŢA

	Acum, în 89 (OP), pe "Import date din Declaraţii", programul "vede" şi 112-ul din SALARII !

Nota 98) 15-feb-2011 ora 20:00 SALARII

	În 112, opţiunea 4, am corectat greşeala de la persoanele cu CM, la care nu se "vedeau" contribuţiile aferente. De asemenea, nu mai pun, în arhiva ce o descărcaţi de pe NET, kit-ul de Java, întrucât îl aveţi deja (ocupă vreo 16 Mega).

Nota 97) 10-feb-2011 ora 22:32 SALARII

	Am făcut cumularea fişierelor XML. Am cumulat RTFC Bucureşti, care are mai multe subunităţi (depouri şi altele). Ce trebuie făcut ? Pentru fiecare XML trebuie să existe o unitate SAVA. N-o aveţi, v-o deschideţi, doar la nivel de antet. Mai înfiinţaţi o unitate, în care se va centraliza (tot la nivel de antet). Toate unităţile trebuie să aibă acelaşi cod fiscal, caen, tarif de risc, casă de sanătăte angajator. În plus, în unitatea centralizatoare trebuie să figureze corect datele de identificare (denumire, adresă, telefon, director, etc), căci de aici se vor trece în XML-ul centralizat. De exemplu, Brânduşa, la RTFC Bucureşti, are nişte unităţi 1001, 1002, ... 1022 cu care lucrează curent. La toate astea trebuie să-şi facă, cu 112, XML-ul corespunzător şi să-l valideze până nu mai are erori. Să zicem că mai are o unitate care nu face salariile cu "SAVA". Îi dă şi acesteia un cod, îi face antetul, intră în 112 şi alege optiunea C, care compilează fişierul XML (al cărui nume complet îl cere prin dialog, putând să fie şi pe un stick). Prin aceasta se obţine un fişier "SAVA" (care, altfel s-ar obţine cu opţiunea 1). Mai departe se dă 2 şi 3 (doar pentru a vă convinge că s-a obţinut ceva fără erori). În sfârşit, se intră pe unitatea centralizatoare şi se alege opţiunea D şi se confirmă cu DA unităţile ce urmează a fi cumulate (se iese cu END). Se obţine un "SAVA" ca şi când am fi avut toţi salariaţii în unitatea centralizatoare şi am fi folosit 1. Se continuă cu 2 şi 3, în final cu 8. Opţiunea E este pusă pentru a mai putea "cârpi", dacă este cazul, fişierul "SAVA" din 1. După "cârpire" se dă din nou 2 şi 3. Mentionez că, în urma cumulării, mai mult ca sigur intervin neconcordanţe din rotunjiri. Cel puţin pe cele pe care le-am întâlnit, le-am rezolvat. Urmează să-l mai perfectionez, pe măsura testării lui. Unirea presupune că mulţimile salariaţilor, aferente unităţilor cumulate, sunt disjuncte, respectiv că un CNP nu există la mai multe unităţi (cel puţin deocamdată am considerat că nu e necesar să complic lucrurile mai mult). Se poate folosi acest program atât la nivel de subunităţi (care au, la rândul lor, sub-subunităţi) cât şi central. Am avut în vedere, în primul rând, unităţile CFR MARFA (atenţie Teodora !) împreună cu sucursalele Galaţi, Constanţa şi Bucureşti, CFR INFRASTRUCTURA (atenţie Dana !) împreună cu sucursala Galaţi, sucursalele CALATORI Galaţi şi Bucureşti, cat şi IRLU Bucureşti, cu 14 subunităţi în toată ţara (Bucureşti, Constanţa, Buzău, Brăila, Adjud, Paşcani, Craiova, Piatra-Olt, Târgu-Mureş, Dej, Simeria, Caransebeş, Oradea plus Centralul).

Nota 96) 09-feb-2011 ora 22:00 SALARII

	S-au mai "cizelat programele" în legătură cu 112 (inclusiv punerea de acord a centralizatorului angajator cu 112 referitor la tariful de risc). Rămâne s-o mai fac şi în nota contabilă. Diferenţa era mică, în general de un leu şi apărea ca avertisment în 112 (a fost rezolvat şi avertismentul). Necazul este că, în cazul avertismentelor, te lasă să treci mai departe, dar în PDF (centralizatorul datoriilor şi deductibilităţilor) duce tot valorile lui. Aşa se face că, deşi eu permit o sumă de recuperat de la FNUASS, pe care o întroduc, în limitele permise, în suma deductibilă, mă avertizează că am dedus incorect şi nu mi-o ia în considerare (în XML o găsiţi). O problemă apare la societăţile care nu depun ele însele declaraţiile, ci urmează a fi cumulate, de către societatea mamă. Toate declaraţiile trebuiesc făcute pe codul fiscal al societăţii mamă, ca să se poată cumula. Toate locurile de muncă ce nu sunt în aceeaşi localitate cu sediul social al societăţii mamă, trebuiesc arondate la localităţi cu codurile fiscale aferente sediilor secundare. În aceste condiţii, de exemplu SNTFM Marfă Galaţi, care aparţine de SNTFM CENTRAL Bucureşti, va avea NUMAI SEDII SECUNDARE (că doar n-or fi având locuri de muncă în Bucureşti, unde este sediul principal). Dar SNTFM Marfă Bucureşti (Regionala) va avea pentru toate locurile de muncă din Bucureşti codul fiscal al SNTFM Central, pentru că, fiind din aceeaşi localitate, sunt în SEDIUL PRINCIPAL. În altă ordine de idei, sunt pregătit să fac cumulări de fişiere XML chiar construite cu alte aplicaţii, întrucât trebuie să centralizez cel puţin două companii CFR (Marfă şi Infra). Am şi solicitări de principiu şi din partea altor clienţi, cărora nu le-am refuzat sprijinul. Trebuie să ieşim cu bine şi din asta. Din punct de vedere informatic este un CAZ de FORŢĂ MAJORĂ !

Nota 95) 03-feb-2011 ora 17:00 SALARII

	De intrat pe 2/OS sau 65/OC (actualizare date firma) şi, în ultimul câmp din ultimul ecran, de verificat şi, eventual corectată casa de sănătate a angajatorului. De verificat impozitarul (5/OS sau 4/OC), eventual apelată opţiunea 1 să-l pună programul pe cel corect. De intrat pe 7/OS sau 6/OC (actualizare personal) şi dat R (pune corect la toată lumea NU în câmpul 57, care, deocamdată, îl refuză 112). De asemenea, dacă există CM-uri de tip 16 (creştere şi îngrijire copil) trebuie intrat pe ele întrucât e posibil să fi rămas cu sumă. De verificat, de asemenea, câmpul 83 (tip contract), unde am redefinit valorile, doar 1 (salariat) rămânând neschimbat. Nu uitaţi ca după orice actualizare a programelor, să daţi 112 cu A (pentru ca o eventuală nouă versiune a programului ANAF să ajungă şi la dvs. în calculator).

Nota 94) 24-ian-2011 ora 19:50 SALARII

	În 3.146/OC am pus o 'indexare' salarii pentru bugetari. Programul se va rula în luna 01/2011. El se uită în 12/2010 la salarii (câmpurile 18, 177 şi 179) şi le actualizează (le împarte la 1,25 şi le înmulteşte cu 1,15). Rezultatul îl pune în aceleaşi câmpuri, în fişierul din 01/2011. Pentru a nu fi apelat 'prosteşte', există posibilitatea de renunţare nerăspunzând corect la parola ceruta şi afişata. Oricum, în alte luni programul nu permite a fi apelat.

Nota 93) 23-ian-2011 ora 21:45 BALANTŢA

	Bilanţul (la 105) ! Am scos forma veche, pentru că unii se duceau şi o predau pe aceasta. Am lăsat listare şi pentru bilantul cu erori (Formular ERONAT).

Nota 92) 21-ian-2011 ora 20:20 SALARII

	Ca să vă iasă din grijă: Declaraţia 112. Se apelează cu 112/OS sau 112/OC. Deocamdată, fără erori, doar dacă nu sunt medicale (ANAF-ul mai are de muncă la program). Sunt integrate şi instalările programelor ANAF-ului şi JAVA.

Nota 91) 06-ian-2011 ora 12:46 BALANTŢA

	S-a actualizat Declaraţia 101 pentru anul 2010 (funcţia 116). În 2010 se fac 2 declaraţii 101, respectiv 01/01/2010-30/09/2010 şi 01/10/2010-31/12/2010. Se intra pe luna corespunzatoare (09 sau 12). Rândul 2 din capitolul C programul îl comletează automat, pornind de la informaţiile înscrise în 85 (total venituri an 2009 şi, eventual, datele de înfiinţare, încetare, reluare activitate.

Nota 90) 26-dec-2010 ora 20:45 BALANTŢA

	Funcţia 36 a fost îmbogăţită cu export în fişier XML, în vederea importării în fişierele PDF, pentru transmiterea ONLINE.

Nota 89) 12-dec-2010 ora 09:10 SALARII

	Pentru cei care trebuie să depună Declaraţii 100 şi să facă Ordine de Plată pentru mai multe puncte de lucru, au fost realizate funcţiunile 19.34/OC şi 19.35/OC care rezolvă complet problemele. Pentru a funcţiona această facilitate, trebuiesc să fie operate urmatoarele: În nomenclator (5/OC sau 6/OS) să fie definite localităţile punctelor de lucru (entitatea 9), unde esenţiale, pe langă cod (la alegere), sunt: Denumirea localităţii Codul judeţului (conform legendei însoţitoare) Codul trezoreriei unde este arondată localitatea respectivă (3 cifre, care se pun în câmpul 'CONT', sau contul de trezorerie complet, dar programul oricum are nevoie numai de cod. Se poate pune, de exemplu, în câmpul 'CONT', RO98TREZ06120470101XXXXX sau numai 061, pentru Trezoreria Bacău) Codul fiscal al punctului de lucru De notat că numele trezoreriei nu este esenţial, el fiind generat, de către program, ca şi contul, plecând doar de la codul trezoreriei. În nomenclator (5/OC sau 6/OS) să fie arondate locurile de muncă (entitatea 4) la localităţi, respectiv să se completeze câmpul 'Cod localitate' În antet (65/OC sau 2/OS) trebuie pus numele conducătorului unităţii şi funcţia acestuia (câmpurile 'Nume şef 1' şi 'Funcţie şef 1') cât şi banca, filiala şi contul din care se face viramentul (banca nr.1). Atenţie, nu se va completa localitatea băncii decât în câmpul 'Filiala' ! Programul 19.34/OC face doar generarea fişierului cu datele necesare, pe când 19.35/OP este un program complex, cu mai multe funcţiuni: Lista de control (de preferat de dat mai întâi, pentru a observa eventualele lipsuri sau greşeli) Declaraţii 100 cu coduri de bare Atribuirea de numere şi dată la OP-uri, eventual schimbarea lor Posibiltatea modificării sumelor de virat Tipărirea Ordinelor de Plată cu coduri de bare Datorită formei grafice, mai ales a codurilor de bară, tipărirea se va face pe imprimante adecvate (cu jet sau laser, exclus matriciale). Deocamdată suntem în faza de experimentare la CFR INFRASTRUCTURĂ - Sucursala Galaţi.

Nota 88) 18-noe-2010 ora 11:20 SALARII

	O corecţie în Darea de Seamă Statistică S2 (pentru bugetari, cu salariile diminuate cu 25 %, să considere şi salariul de încadrare diminuat).

Nota 87) 11-noe-2010 ora 15:03 SALARII

	Cei de la şomaj au mai corectat declaraţia (calcula altfel NI, în condiţiile existenţei de asiguraţi cu drepturi de autor sau contracte civile).

Nota 86) 11-noe-2010 ora 15:06 BALANTŢA

	Am făcut rost (şi am implementat în 89) de datele tuturor ITM-urilor din ţară.

Nota 85) 20-oct-2010 ora 10:35 SALARII şi BALANŢA

	Ministerul de Finanţe a adăugat, în Declaraţia 102, rubrici pentru: CAS drepturi de autor şi convenţii civile SOMAJ drepturi de autor şi convenţii civile Exista deja rubrici pentru: Impozit pentru drepturi de autor Impozit pentru convenţii civile Corespunzător, au fost modificate programele din BALANŢĂ (35, 36, 89, 90) şi din SALARII (20/OS sau 54/OC).

Nota 84) 14-oct-2010 ora 11:47 SALARII

	Darea de seamă statistică S2, în OC 3.23, 3.24 si 3.25. Precizăm că această situaţie se întocmeşte odată pe an, pentru luna OCTOMBRIE, dar numai de către unităţile cărora li se cere acest lucru (de către Direcţia de Statistică). Situaţia de anul acesta este mai simplă, eliminându-se defalcarea pe funcţii şi meserii. Totuşi, pentru ca programul să meargă, este nevoie să existe codurile COR la toate funcţiile (eu extrag doar prima cifră din codul COR, cifră ce reprezintă GM-ul, grupa majoră de funcţii).

Nota 83) 12-oct-2010 ora 11:22 SALARII

	Declaraţia de ŞOMAJ actualizată, începând cu luna 09/2010. Este rezolvată problema drepturilor de autor şi convenţiilor civile (tip contract=6 şi 7). Pentru SĂNĂTATE nu este cazul, întrucât OUG 82/2010, care modifică OUG 58/2010, a eliminat SĂNĂTATEA (aceasta rămânând ca mai înainte). Nu am idee dacă sumele CAS asigurat şi ŞOMAJ pentru drepturi de autor şi convenţii civile se virează (şi se declară) tot la MF sau la CASE. Atenţie, totuşi, la impozit (pentru care există în Decl.100 rubrică distinctă pentru convenţii civile). Pensionarii cu tip contract=6 sau 7 nu plătesc nici CAS nici ŞOMAJ.

Nota 82) 06-oct-2010 ora 12:50 SALARII

	În personal, la câmpul 83, se permit valorile 6 şi 7, pentru "Drepturi de autor", respectiv "Convenţii civile", conform OUG 58/2010. Corespunzător, au apărut 123/OS şi 276/OC, care realizează DECLARAŢIA de CAS pentru persoanele respective (deocamdată la SOMAJ şi SĂNĂTATE n-am semnale).

Nota 81) 04-oct-2010 ora 20:30 BALANŢA

	S-au modificat programele 29 si 11, în conformitate cu OUG 87/2010 (care a abrogat, începând cu 01-oct-2010, impozitul minim şi a mutat regularizarea impozitului minim al anului 2010 din trim.4 în trim.3; a se vedea art.I, alin.5).

Nota 80) 08-aug-2010 ora 20:00 SALARII

	S-a modificat Declaraţia de şomaj (începând cu lichidarea lunii IULIE/2010). Conform unor acte normative (pare-se mai multe), în anumite condiţii, angajatorul este scutit de la plata contribuţiei de somaj (nu şi salariatul). Pentru aceasta, la salariaţii respectivi se va pune la câmpul 85 (Şomaj angajator) valoarea NU (pentru lunile în care această scutire este activă). În lista nominală a mai apărut un câmp, la coada rândului (1 pentru salariaţii normali, 2 pentru salariaţii pentru care angajatorul este scutit). În centralizator au mai apărut două rânduri, respectiv cu valoarea scutirii şi cu numărul de salariaţi pentru care angajatorul este scutit. Evident că aceste câmpuri se regăsesc şi în fişierele de pe dischetă. Aceasta declaraţie a apărut în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 6 august 2010 dar pe site-ul www.anofm.ro programul nu este actualizat.

Nota 79) 02-aug-2010 ora 20:30 STOCURI en GROS (STOCMG)

	Programul 36, care face o verificare a consistenţei datelor, nu era modificat şi, necunoscând cota de TVA de 19 % ştergea înregistrările.

Nota 78) 02-aug-2010 ora 11:40 BALANŢA

	Declaraţii şi Decont actualizate.

	După cum se vede, dacă aveţi facturi cu 19 % după 30/06/2010, în decont le puneţi la un loc cu cele de 25 % (programul fiscului nu verifică, probabil intenţionat). În FURNIZORI, ca şi în CLIENŢI, puteţi introduce aceste facturi dacă puneţi în antet cota redusă de 19 %. Dacă aveţi şi 9 % puteţi să păcăliţi programul punând (temporar) 9 % în antet, la cota redusă. Sunt ceva probleme în JURNALE, dar se contabilizează bine.

	În Declaraţia 100, ultima poziţie a fost introdusă pentru ca bugetarii autofinanţaţi să declare diminuarea cu 25 % angajator pe care trebuie s-o vireze la Bugetul Statului.

Nota 77) 19-iul-2010 ora 08:00 SALARII

	Impozitarea tichetelor de masă. Începând cu IULIE/2010 tichetele de masă se impozitează. Pentru aceasta ele trebuie să ajungă, ca sumă, în drepturi (înainte de total drepturi), pentru a fi impozitate, dar şi în reţineri, ca un avans, întrucât au fost deja acordate. Am creat un program, implementat în funcţiunea 138/OS sau 274/OC care vă ajută să vă descurcaţi mai uşor. Evident că acest drept trebuie să existe în nomenclator şi să aibă setate corespunzător atributele (să se ia impozit şi numai impozit; eventual dacă o să zică ceva norme altfel, de exemplu şi sănătate, se vor face setările corespunzător). De asemenea trebuie să existe în nomenclator reţinerea şi beneficiarul aferent (de regulă societatea proprie, care ar trebui să fie deja). Ce trebuie să faceţi: în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 1, se adaugă un drept "Tichete de masă" (cu caracteristicile de după denumire, 1, 2, 2) în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 2, se adaugă o reţinere "Tichete de masă" (cu caracteristicile de după denumire, 8, 1, 0, 1, 2) în 06/OS sau 05/OC, comutare pe 3, se adaugă, dacă este cazul, un beneficiar nou. Dacă există deja atunci ni-l vom nota, să-l ţinem minte în 06/OS sau 05/OC, se modifică atributele la dreptul de la punctul 1 (se pune Da pe coloana de IMPOZIT, pentru toate cele 12 luni). în 7/OS sau 6/OC, pe modificare, se trece, la fiecare salariat, în câmpul 129 ("Tichete distribuite"), numărul efectiv de tichete acordate cu 138/OS sau 245/OC se generează dreptul şi reţinerea la salariaţii cu tichete de masa. Funcţia poate fi apelată şi de mai multe ori, că nu se întâmplă nimic rău. Programul cere trei coduri (al dreptului, al reţinerii şi al beneficiarului), cat si valoarea unui tichet de masă. Punctele 5 şi 6 se execută în fiecare lună.
	Programul 138/OS sau 274/OC generează în reţineri şi în drepturi sumele corespunzătoare. Bineînţeles că acestea mai pot fi "ajustate" cu funcţiile de actualizare alte retineri (7/OS sau 6/OC) şi actualizare alte drepturi (9/OS sau 8/OC). Dacă s-a făcut o generare, apoi s-a umblat la cineva şi s-a pus pe zero câmpul 129 (i s-au anulat de acolo tichetele distribuite), o nouă generare nu şterge tichetele de dinainte, trebuie intrat pe actualizare reţineri şi drepturi şi şters de acolo. Funcţia de generare trebuie privită ca un ajutor oferit operatorului, ca să nu se apuce să bage date multe.

Nota 76) 09-iul-2010 ora 09:30 SALARII

	Pentru toată lumea care foloseşte funcţiunea 137/OC (calcul pensii de întreţinere): intraţi pe 135/OS sau 199/OC şi definiţi drepturile care intră în calculul pensiei de întreţinere, întrucât această actualizare le-a stricat pe cele vechi !

	Această actualizare rezolvă problema diminuării salariilor cu 25 % la bugetari, pe perioada 01/07/2010-31/12/2010 ! Ce trebuie făcut: în 02/OS sau 65/OC, pe ultimul ecran, puneţi "D" la "Diminuare 07-12/2010" în 135/OS sau 199/OC definiţi (dacă lucraţi cu 137/OC), drepturile ce se iau în calcul la stabilirea pensiei de întreţinere în 136/OS sau 274/OC definiţi drepturile supuse diminuării cu 25 % (programul 'evită' CM-urile; dacă o să trebuiască să intre şi vreun anumit CM, o să modific; deocamdată am pus aşa ca să nu se prea greşească). din iulie până în decembrie/2010 ar trebui să observaţi în toate situaţiile (fluturaşi, ştate, centralizatoare) un drept cu semnul minus "Diminuare 25 % bugetari"

Nota 75) 08-iul-2010 ora 17:15 SALARII

	Prin CFR, şi poate nu numai, se cere să se reţină, de la salariaţii care consimt, nişte sume (procent din brutul impozabil) pentru unul sau două fonduri (probabil sinistraţi). Am făcut pentru aceasta programul care este implementat în funcţia 3.141/OC. Acesta cere două coduri de reţinere ce se vor genera (se poate da şi END, dacă se doreşte numai una sau niciuna) şi procentele corespunzătoare. La cine găseşte una din reţineri sau ambele, le va stabili suma de reţinut. Este necesar ca, înainte de lansarea acestui program să aveţi următoarele lucruri pregătite: să aveţi înfiinţate reţinerile respective şi beneficiarii aferenţi, în nomenclator să puneţi reţinerile respective (ca şi cod de reţinere, cod de beneficiar, rang zero, suma un leu) la salariaţii care au consimţit să li se reţină. Suma de un leu am pus-o aşa, ca să se poată merge mai departe, întrucat ea va fi schimbată de 3.141/OC

Nota 74) 06-iul-2010 ora 08:50 BALANŢA

	Bilanţ semestru 2010 (la 104) ! Termen de depunere: 13-aug-2010. Loc de depunere: Finanţe.

Nota 73) 28-iun-2010 ora 16:15 CLN5, FRN5, STOCCFR, STOCMG, STOCDT

	Am implementat TVA-ul de 24 % ! Neavând informaţii, n-am umblat la cel de 9 % (mai rar întâlnit). În principiu se poate intra pe 2, la orice modul, să se modifice cota de TVA, dar am facut în aşa fel ca, dacă se omite acest lucru (mai ales la intrarea pe luni anterioare si reveniri ulterioare), să nu fie probleme. În consecinţă, în funcţie de luna şi anul pe care se intră, TVA-ul de 19 şi 24 se adaptează automat. La modulul STOCDT (stocuri cu amănuntul), unde evidenţa magazinului/depozitului se ţine la pret de vânzare, cu ocazia calculului stocului pentru luna IULIE/2010 (funcţia 15 lansată în luna 06/2010) se actualizează automat preţul (respectiv se înmulteşte cu 124 şi se împarte la 119), reţinând, pentru preţurile nu prea mici, doar două zecimale, pentru a nu avea probleme cu casele de marcat. Operaţiunile de schimbare de preturi amintite în fraza precedentă pot fi listate cu funcţia 106 (fiind în luna 07/2010). În acest fel se pot înregistra în nota contabilă diferenţele rezultate ( 371 = 4428 ).

Nota 72) 22-iun-2010 ora 20:15 SALARII

	Scuze, am avut o greşeală la Raportarea FNUASS (nu "se vedeau" pe dischetă toate certificatele şi apărea acolo unde exista cel puţin un salariat cu mai mult de un CM). Eroarea se manifesta şi ciudat, în sensul că, nevăzând toate CM-urile, apăreau erori de genul "Nu se respectă regula... J..". Am reparat.

Nota 71) 16-iun-2010 ora 15:00 SALARII

	Am modificat 7/OS sau 6/OC (actualizare personal) astfel ca atunci când se intră pe un câmp de "Drepturi CM" (60, 61, 164, 165 sau 178) să nu se mai permită modificarea sumei. În compensaţie, apare un ecran cu diagnosticele conform OMS. Se poate defila prin ele la nivel de rând sau ecran şi se iese cu Enter.

Nota 70) 16-iun-2010 ora 07:25 SALARII

	Datorită nebuloasei care există în jurul datei eliberării certificatului medical ("Data acordării", pe imprimat) am hotărât să mă eliberez de sarcina restricţionării acesteia, permiţând, în afara lunii curente, şi date din luna precedentă sau următoare, cu atenţionarea "SUSPECTĂ". Programul permite apoi listarea şi crearea fişierelor pentru CNAS, rămânând în sarcina dvs. să vă bateţi cu cei ce primesc declaraţia, dacă nu cădeţi de acord. Cel puţin în varianta actuală, programul luat de pe Internet, cu care am verificat eu fişierele, nu permite date în afara lunii curente decât pentru CM-urile "în continuare".

Nota 69) 14-iun-2010 ora 18:15 SALARII

	Am perfecţionat şi corectat funcţiunile 32/OS, 142/OC şi 193/OC, respectiv declaraţia de FNUASS (simplă şi cumulată). În dialogul de scriere pe suport magnetic la declaraţia simplă am prevăzut şi opţiunea de scriere pe harddisk în vederea cumulării ulterioare. Declaraţia cumulată debutează cu o opţiune de citire (eventuală) a unor dischete (care, în mod normal, fie nu sunt create cu programul meu, fie au fost create pe alt calculator; oricum fişierele trebuie să se găsească pe discheta sau stickul respectiv în rădăcină, nu în directoare). Ele se vor adăuga altora citite cu altă ocazie sau create direct (cu opţiunea amintită mai sus, la paragraful precedent). Se poate relua ori de câte ori să se mai citească alte dischete (impropriu zis, poate să fie şi stick). În acest fel se poate aduce cu acelaşi stick sau dischetă fişiere aparţinătoare diferitelor unităti, lansând programul de fiecare dată. Nu se pot scrie pe acelaşi stick/dischetă mai multe unităţi odată întrucât fişierele au acelaşi nume (an, lună, cod fiscal identice). Respectivele unităţi primesc numere (de 4 cifre) introduse de operator. Cele create direct au numărul exact codul unităţii (din 4 cifre). În consecinţă trebuie oarecare atenţie în gestionarea acestor numere. Nu am mai prevăzut şi ştergeri. Eventualele greşeli de preluare se ocolesc, răspunzând cu "NU" la cumularea unităţilor care se ştiu greşite. Oricum, citirea repetată a dischetelor cu destinaţia acelaşi cod de unitate duce la înlocuirea celei vechi, deci în nici un caz nu se cumulează. În faza a doua programul trece în revistă toate unităţile la care găseşte date din luna şi anul respectiv şi le cumulează sau nu, cu acceptul operatorului. În ultimele faze se listează şi se creează fişierele pentru Casa de Sănătate.

Nota 68) 14-iun-2010 ora 09:00 SALARII

	Am renunţat la varianta de actualizare personal din 116/OS si 258/OC. La poziţiile respective am introdus un program de comparare fişiere text. Cine este curios poate să-l studieze. Ne este nouă util pentru sesizarea unor modificări greu de găsit în liste, el putând compara două liste relativ apropiate ca şi conţinut, punând în evidenţă rândurile unde există diferenţe.

	Începând cu luna IUNIE/2010 am făcut mici schimbări în culegerea CM-urilor, în funcţiile 7/OS şi 6/OC, şi anume în câmpurile 56, 57, 160, 161, 174. Nu detaliez întrucât este mai simplu ca înainte şi programul vă ghidează. De asemenea, am eliminat ieşirea cu 00 şi "Memoraţi (D,N):", singurele ieşiri fiind cu END (cu salvare) sau DEL (abandon). Pe salvare se mai fac şi alte verificări asupra CM-urilor (să nu se suprapună, să existe continuitate la CM-urile "în continuare"). Am eliminat şi mesajul cu "găina", permiţând dezordinea în gestionarea celor 5 CM-uri posibile, cu observaţia că programul, cu ocazia salvării, le rearanjează).

Nota 67) 09-iun-2010 ora 09:00 SALARII

	Se pare că şi pentru luna MAI/2010, Casele de Sănătate vor declaraţiile de FNUASS în forma nouă. Eu am schimbat puţin modalitatea de precizare a zilelor de CM. Deci, dacă mai intraţi pe salariaţi pe câmpurile 58, 59 şi celelalte, o să trebuiască să introduceţi informaţiile în forma nouă (respectiv ziua de început, ziua de sfârşit şi numărul de zile suportate de angajator).

	Din experienţa de până acum am observat că unii contabili calculează oarecum incorect, cu maşina de calcul, suma pentru CM. Se începe cu aflarea mediei pe ultimele 6 luni, prin împărţirea brutului la zile. În maşina de calculat este foarte posibil să apară mai mult de 4 zecimale. Contabilii continuă, greşit, calculul cu valoarea mediei din maşină. Nu este bine. Media din maşină trebuie să se rotunjească la 4 zecimale (respectiv dacă a 5-a zecimală este sub 5, se ignoră, iar dacă este 5 sau mai mare, se majorează a 4-a cu o unitate). După această rotunjire se tastează din nou valoarea acestei medii pe maşina de calculat (ca să dispară zecimalele nedorite şi să se facă, eventual ajustarea în funcţie de a 5-a zecimală) şi se continuă calculele. Am observat că unii contabili, lucrând cu greşeala de mai sus, corectează şi suma pusă de calculator. Nu mai merge treaba de acum, lăsaţi suma din calculator aşa cum a ieşit, fiindcă în declaraţia de FNUASS nouă se trece şi baza de calcul a mediei (numărătorul şi numitorul) şi o să vă dea eroare.

	De asemenea, pentru cei care cumulează FNUASS-ul de la mai multe unităţi, se va folosi doar funcţia 193/OC. Pentru aceasta, de la fiecare unitate, se va veni cu câte o dischetă (sau stick) gata făcută, cu programul meu sau cu altul.

Nota 66) 03-iun-2010 ora 08:10 SALARII

	Declaraţia FNUASS nouă (32/OS sau 142/OC). Pentru luna MAI/2010 programul poate lucra atât pe forma veche cât şi pe cea nouă, prin opţiunea operatorului, funcţie cum vor dori Casele de Sănătate. Celelalte opţiuni (191/OC, 192/OC, 193/OC, 15.30/OC şi 83/OS) legate de FNUASS se vor rezolva în viitorul apropiat.

Nota 65) 28-mai-2010 ora 12:10 SALARII

	Pentru SPITALE, poate şi pentru alţi bugetari, în 133/OS sau 270/OC o situaţie de pus pe NET, cu FUNCŢIA, LOCUL de MUNCĂ şi VENITUL NET. Se creează fişierul C:\STATE.HTM care poate fi pus pe net.

Nota 64) 25-mai-2010 ora 18:15 BALANŢA

	Avem Declaraţia 205 (numai pentru dividende, maximum 10 asociaţi) ! Este la 128.

Nota 63) 21-apr-2010 ora 07:00 SALARII

	Numai pentru bugetari ! Avem monitorizare dec/2009 şi apr/2010 (se lucrează cu OC): Cu luna 12/2009, din unitatea normală, se dă 17.1 pentru a crea o nouă unitate, inexistentă până acum, pe care se va lucra monitorizarea Schimbaţi cu 1 în noua unitate, tot pe luna 12/2009 Cu 17.2 se face o generare a unui dicţionar de monitorizare Cu 17.3 actualizaţi acest dictionar pe partea de drepturi, făcându-le să se ducă în coloanele dorite de noi. Drepturile fără atribuire nu se vor lua în considerare. Programul cere anul, deci se va apela atât pentru 2009 cât şi pentru 2010. Cu 17.4 actualizaţi dicţionarul pe partea de funcţii. Se apelează de mai multe ori, pentru CATEGORII de PERSONAL, NIVEL STUDII şi ANEXA (aceasta din urmă separat pe cei doi ani). De văzut facilitatea tastei F1 care permite duplicarea informaţiei, pe toate cele trei coloane amintite mai sus. Cu 17.5 se calculează sumele. Cu 17.6 se generează fişierele ce vor fi preluate apoi în EXCEL Din EXCEL se deschide apoi fişierul furnizat de MF (fără date): Se intră în sheet-ul respectiv (2009 sau 2010) Se focusează prima celulă de date (click pe prima pozităe de CNP) Se apelează din bara de instrumente rubrica "DATE" Se alege de aici "Preluare date externe" Se alege "Import fişier text" Se caută pe discul pe care a fost creat, fiăierul corespunzător (09SM.... sau 10SM....) şi se dă click pe el (se alege separatorul TAB, apoi GENERAL) Mai departe se ajustează în EXCEL

Nota 62) 09-apr-2010 ora 13:35 BALANŢA

	Avem Declaraţia 100 ! E tot acolo, adică 35, 36.

Nota 61) 09-apr-2010 ora 05:00 SALARII

	Dezamăgire ! Toate lucrurile bune anunţate de mine la precedenta NOUTATE, din 01-apr-2010, s-au dovedit a nu se confirma. Şi aceasta deoarece testele mele cu DECLSOM2010 n-au fost concludente (mai bine zis, dacă nu ştergi eventualii salariaţi anterior preluaţi, preluarea curentă este inefectivă, nu ţi-o ia în considerare, merge tot cu cea veche). Rămân cu foarte mica speranţă că acest lucru se întâmplă numai în DECLSOM2010, nu şi în programul lor de preluare. Dar nu prea cred. Oricum, ceace am făcut este bun făcut. Este util pentru eventuale rectificative în caz de disponibilizări colective. Este, deasemenea util pentru cazul în care ŞOMAJUL cere NOEL>0 şi BC=0, la medicale (să le demonstrăm că ce cer intră în contradicţie cu programul lor de preluare). Deocamdată mergem ca mai înainte. Pentru asta trebuie intrat în ANTET (02/OS sau 65/OC) şi pus în ultimul câmp de pe ultimul ecran valoarea 2. Este totuşi nevoie şi de actualizarea programelor.

Nota 60) 01-apr-2010 ora 14:00 SALARII

	Serios, nu-i păcăleală ! După mai bine de 4 ani, în sfârşit, celor de la ŞOMAJ, le-a venit mintea la cap: au scos chestia cu leul otrăvit (dacă din calcul rezulta o sumă mai mică decât 50 de bani, te obliga să întregeşti la 1 leu, nu la zero). Asta am văzut-o testând aplicaţia lor de pe sait, din februarie 2010. De asemenea, tot aici am mai observat că se permit baze de calcul şi contribuţii chiar dacă salariatul n-a lucrat toată luna. Este cazul, de exemplu, al persoanelor care iau drepturi ocazionale (prime, în general, dar nu numai) în perioade de suspendare. În cazul "leului" eu puneam "1 leu" în declaraţie dar în situaţii (ştate, fluturaşi, centralizatoare, notă contabilă) nu-l puneam, că nu era legal să li-l dau. În cel de-al doilea caz "rupeam" o oră de la "suspendate" şi o puneam la "lucrate". De asemenea, o "relicvă" de reglementare a rămas că CM-urile de incapacitate de muncă, deci boala şi accidentele, până în 30 de zile, trebuie să se considere "NOEL = Număr de Ore Efectiv Lucrate". Spun că este o "relicvă" întrucât atunci, când a fost introdusă, reglementarea presupunea şi contributiile aferente. Între timp contribuţiile au rămas doar pentru partea de CM suportată de angajator (care nu ajung niciodată la 30 de zile !). De fapt de aici am pornit cu descoperirile de mai sus, la refuzul AJOFM Călăraşi de a admite în şomaj nişte salariaţi care fuseseră în CM-uri. Am remediat şi acest lucru. Dar ei nu zic nimic, tac "mâlc", "ca porcu-n păpuşoi" ! Cred ca e mâna Curţii de Conturi. Totuşi, dacă cineva vrea să facă rectificative (unde sunt necesare fişierele în ambele variante), trebuie să se ducă pe antet (2/OS sau 65/OC) şi să pună, în ultimul câmp de pe ultimul ecran, valoarea 2 (ca să funcţioneze ca înainte de această modificare) sau valoarea 0 (cum este normal). Atenţie, deci, înainte era zero, rămâne tot zero. Numai că cu zero funcţionează ca acum, cum este corect. Reamintim că, pentru a se preciza că un CM a intrat în depăşire de 30 de zile, trebuie să se completeze corespunzător câmpul 157 din macheta salariatului (7/OS sau 6/OC).

Nota 59) 29-mar-2010 ora 23:35 BALANŢA

	Cu 127 puteţi să vă listaţi afişe cu OPC !

Nota 58) 16-feb-2010 ora 07:40 BALANŢA

	Referitor la DECLARAŢIA 390, să spunem că trebuiesc precizate DESTINAŢIILE (se intră în CLIENŢI şi FURNIZORI pe funcţiunea 5, cu modificare) care reprezintă SERVICII. Altfel vor fi considerate BUNURI.

	De asemenea, în scopul uşurării depanării în diverse situaţii, a fost introdusă, în BALANŢĂ, funcţiunea 99, care permite o legătură directă, prin internet, a mea cu calcuatorul dumneavoastră. Pentru ca operaţiunea să se poată desfăşura este necesar să existe internet pe calcuatorul cu programul SAVA (STAN). Conexiunea se face doar după un mic dialog la telefon, cu comunicarea unor informaţii (ID, parola). În nici un caz nu pot intra pe calculatorul dvs. decât după ce dvs. daţi 99 şi-mi comunicaţi informaţiile respective.

Nota 57) 03-mar-2010 ora 12:45 SALARII

	Programe pentru concedierea colectivă (în Operarea Completă): intraţi pe luna intrării în somaj în 6 puneţi data lichidării (cu o zi mai mică decât intrarea în somaj) cu 3.70 se face generarea fişierului de concediere cu 3.71 se face actualizarea informaţiilor generate (printr-o nouă generare se pierd actualizările). Aici se scot cei care nu intră în somaj (dintre cei care se lichidează în luna curentă). Deasemenea, de verificat şi, eventual, actualizat, vechimea în muncă. La generare, programul o calculează, ca diferenţă între data lichidării şi data de când curge vechimea. cu 3.72, 3.73, 3.74 se scot listele ar mai fi de spus că în 65 se pun datele pentru semnături. De notat că, pe pagina a 2-a, după cod CAEN, se vor pune, în ordine, numele contabilului şef şi numele persoanei care a întocmit situaţia.

Nota 56) 18-feb-2010 ora 21:10 BALANŢA

	Zic că e gata DECLARAŢIA 390. Faţa de precedentul anunţ a mai apărut funcţiunea 124, care face discheta şi listează declaraţia.

	Nefiind în posesia algoritmilor de verificare a codurilor (fiscale) din celelalte ţări UE, programul nu face nici o verificare a lor. O bună metodă de a le verifica ar fi tot programul MF, care permite importul din discheta făcută de noi. După import trebuie completată denumirea firmei şi adresa (cât de cât), fiindcă pe dischetă aceste informaţii nu sunt. Se dă apoi click pe VALIDARE. În \STAN\BAL70\PROG există un D390.PDF, care este programul MF fără date (gol). Recomadăm să se copieze acest fişier altundeva şi să se lucreze apoi cu cel copiat (rămânând astfel, în \STAN\BAL70\PROG un fişier fără date, pe care să-l putem copia din nou, la nevoie). De remarcat că verificarea respectivă este numai formală (adică se verifică corectitudinea codurilor, nu şi dacă există firmele respective sau, dacă există, dacă sunt active).

Nota 55) 17-feb-2010 ora 19:10 BALANŢA

	Sunt aproape gata cu DECLARAŢIA (lunară) 390. Mai am de făcut listarea şi discheta. Până atunci puteţi să lucraţi, să fiţi pregătiţi: în 119 definiţi valutele (dacă vreţi să operaţi direct în valută) în 120 completaţi cursurile valutare (acceaşi observaţie ca mai sus) în 121 completaţi corect datele partenerilor intracomunitari, inclusiv codul furnizorului din modulul de FURNIZORI şi/sau codul clientului din modulul de CLIENŢI (sunt "vizibili" doar cei de tip=2, adică alte ţări UE) în 5 din FURNIZORI şi 5 din CLIENŢI, intraţi pe MODIFICARE şi puneţi, acolo unde este cazul, informaţia care exprimă faptul că destinaţia respectivă reprezintă un "serviciu" (deci trebuie să actualizaţi şi aceste două module) în 122 se face automat generarea situaţiei ("se uită" în facturile din FURNIZORI şi CLIENŢI) în 123 se poate scoate o listă cu ce a generat, ce poate fi folosită la verificare

Nota 54) 16-feb-2010 ora 19:20 BALANŢA

	Văzând că prezintă interes, am dezvoltat ORDINELE de DEPLASARE, introducând în 122 un nomenclator de delegaţi, urmând ca în 123 să se emită documentul.

Nota 53) 13-feb-2010 ora 13:15 BALANŢA

	Acum, în 122, ORDIN de DEPLASARE.

Nota 52) 12-feb-2010 ora 19:00 BALANŢA

	Programul ăsta nou de bilanţ, de la Registrul Comerţului, este tâmpit ! Deşi câmpul "Cod judeţ" este numeric, nu-i place dacă pun 8, ci vrea 08 ! Aşadar, aviz celor cu judeţe sub 10. Am corectat, să le meargă.

Nota 51) 11-feb-2010 ora 15:00 SALARII

	Acum puteţi introduce şi CM-uri fără zile lucrătoare, ca să apară în declaraţia FNUASS.

Nota 50) 04-feb-2010 ora 17:20 BALANŢA şi SALARII

	În BALANŢĂ s-a implementat noul Decont de TVA (35,36,89). Corespunător, a trebuit să modific şi în SALARII exportul în Declaraţia din BALANŢĂ (pentru 100 şi 102).

Nota 49) 04-feb-2010 ora 07:40 SALARII

	Numele fişierului A1 din Declaraţia de FNUASS nu conţinea corect anul (00 în loc de 10). S-a reparat.

Nota 48) 28-ian-2010 ora 09:15 SALARII

	În 134/OS sau 277/OC aveţi ADEVERINŢA pentru scoaterea salariaţilor în şomaj.

Nota 47) 23-ian-2010 ora 00:30 FURNIZORI şi CLIENŢI

	FURNIZORI - 121 Situaţia anuală a cumpărărilor CLIENTI - 226 Situaţia anuală a vânzărilor Situaţii utile la întocmirea unor declaraţii (39x) şi nu numai.

Nota 46) 20-ian-2010 ora 22:00 BALANŢĂ

	Am făcut programul de BILANŢ (105). Listarea pe imprimante grafice (Jet, Laser) se face cu opţiunea 4 (trimite lista direct la imprimanta implicită). Sunt 9 pagini şi s-a făcut paginarea astfel încât să se listeze faţă-verso (întoarceţi foaia). Se poate lista şi cu 5, dar nu garantez că o primeşte fiscul. Discheta se face cu 6. S-a scos exportul către MF (este imposibil, fişierul MF-ului fiind un PDF). Din fericire programul MF permite importul fişierelor din dischetă. Eu am pus şi în SAVA programul lor, că nu e mare. Pentru a-l apela trebuie să aveţi instalat Adobe ver.8 sau mai nouă. Se deschide, din "My Computer" sau din "Adobe" fişierul BILANT.PDF care se găseşte în \STAN\BAL70\PROG. Pentru a face import se merge, la sfârşit, pe "IMPORT F10 scurt - F40 / an curent" şi se dă click. Mai departe trebuie să vă descurcaţi, că nu l-am făcut eu.

Nota 45) 12-ian-2010 ora 01:00 BALANŢĂ

	În 116 aveţi DECLARAŢIA 101 (impozitul pe profit).

Nota 44) 08-ian-2010 ora 16:00 BALANŢĂ

	În 95 aveţi DECLARAŢIA 094 (cu cifra de afaceri).

Nota 43) 06-ian-2010 ora 20:00 CLIENŢI(5), FURNIZORI(5), BALANŢĂ, STOCURI en GROS, STOCURI en DETAIL, STOCURI PRODUCŢIE (CFR)

	În CLIENŢI şi FURNIZORI s-au schimbat structurile fişierelor în vederea implementării operaţiunilor în valută. Conversia se face cu programul 118 pentru FURNIZORI şi cu 223 pentru CLIENŢI. Programul prelucrează toate societăţile, cu fişierele din toate timpurile. Pe măsură ce lucrează el afişează prelucrările, aşa că, chiar dacă sunteţi grăbiţi, lăsaţi-l să se termine ! Oricum, operaţiunea poate fi reluată, conversiile deja făcute nu se mai fac înca odată.

	A fost introdus un nomenclator de valute şi un fişier de cursuri valutare. Codul de valută egal cu 1 este pentru RON şi nu poate fi schimbat sau şters. Pentru a actualiza valutele şi/sau cursurile valutare sunt disponibile următoarele funcţiuni: 119 si 120 în BALANŢĂ 119 si 120 în FURNIZORI 224 si 225 în CLIENŢI

	Programele de stocuri (en GROS, en DETAIL, de PRODUCŢIE) au fost modificate foarte puţin şi anume numai cele două funcţii de conversie (către FURNIZORI şi către CLIENŢI).

	Ce trebuie să faceţi dumneavoastră ? Descărcaţi de pe net modulele BAL70, CLN5, FRN5, STOCMG, STOCDT şi STOCCFR (cine nu lucrează cu stocurile de un anumit fel, poate omite descărcarea modulelor de stocuri respective) Faceţi actualizările programelor (penultima funcţiune din BALANŢĂ) Intraţi în CLIENŢI (5) şi daţi 223 Intraţi in FURNIZORI (5) şi daţi 118

	Obs. Componenta efectivă de procesare a operaţiunilor în valută va fi gata în curând (până în 31/01/2010).

Nota 42) 07-dec-2009 ora 12:30 BALANŢA

	S-a modificat programul 11 (închidere conturi), în sensul că "CONTRIBUABILII ÎNFIINŢAŢI ÎN CURSUL ANULUI CURENT NU SUNT SUPUŞI IMPOZITULUI MINIM". Întrucât în aceeaşi situaţie trebuie să intre şi "CONTRIBUABILII CARE la 1 MAI 2009 erau SUSPENDAŢI", pentru aceştia se va pune "Data înfiinţării:01012009".

Nota 41) 02-dec-2009 ora 17:12 SALARII

	S-a introdus "CALIFICATIVUL" pe fluturaş. Pentru a beneficia de el: în 136/OS sau 173/OC codificaţi calificativele in 7/OS sau 6/OC, în câmpul 175 puneţi codul calificativului La listarea fluturaşilor, la salariaţii cu cod calificativ diferit de zero, va apărea un rând cu calificativul. La trecerea în luna următoare calificativul se anulează singur.

Nota 40) 19-nov-2009 ora 19:51 BALANŢA

	S-a actualizat (pentru că l-au modificat) contul de virament al comisionului la ITM Buzău.

Nota 39) 04-nov-2009 ora 12:05 SALARII

	S-a actualizat "Darea de seamă statistică S2" (3.23, 3.24, 3.25/OC). Această situaţie se face în fiecare an, în luna OCTOMBRIE, dar numai de către unităţile care au primit această solicitare de la Direcţia de Statistică. Pentru ca situaţia să iasă corect este necesar ca, în nomenclator, funcţiile să fie trecute corect, cu codul COR completat şi, deasemenea, dacă este vorba de MUNCITORI sau nu.

	Dacă nu s-a pregatit încă luna noiembrie/2009 sau dacă s-a pregătit dar, între timp, au mai fost făcute modificări în octombrie/2009 trebuie să se dea, înainte de 3.23/OC, un 98/OC sau 41/OS.

Nota 38) 31/10/2009 ora 21:00 SALARII

	Pentru cei care au carduri la ALPHA BANK: -În 3.139/OC aveţi un program care face trecerea la noile conturi (este nevoie de fişierul de la bancă, pe dischetă, CD sau stick). -Programul 25/OS sau 19/OC (carduri pentru bancă) a fost modificat corespunzător, având la pozitia 16 noua formă pentru ALPHA BANK.

Nota 37) 26/10/2009 ora 16:00 FACTURI 2009 către unii clienţi
Cod	Denumire utilizator
238	RECASA

În meniul saitului completaţi codul utilizatorului apoi, în cealaltă fereastră, parola şi numărul de ordine al fişierului FACT.... Descărcaţi-l tot în \ACT_STAN. Apoi intraţi în BALANŢĂ pe opţiunea 114 sau în SALARII OS opţiunea 134, daţi discul unde este ACT_STAN şi codul de utilizator al dvs. La imprimantă trebuie să iasă factura semnată şi ştampilată.

Nota 36) 24/07/2009 ora 18:00 DISCHETĂ BILANŢ SEMESTRU

	Descarcă această actualizare pe DISCHETĂ (pe care poţi s-o dai fără nici o problemă şi altuia, n-are protecţie). Se preia cu ANTEPENUTIMA FUNCŢIE DIN BALANŢĂ. Ea corectează programul 104 (care nu scria corect pe dischetă şi nu exporta corect în programul MF). Cine descarcă actualizările normal nu are nevoie de această dischetă. Am oferit însă această posibilitate pentru mai rapida difuzare a corecţiei către toată lumea (bineînţeles, cei care au luat deja bilanţul).

	Dă click aici dacă vrei să descarci actualizarea 000 BALANŢĂ.

Nota 35) 27/05/2009 ora 19:30 BALANŢA de VERIFICARE

	Acum, în 88, aveţi listarea ordinelor de plată BCR (forma mai nouă). Întroducerea datelor se face cu 89 (cod taxă 0).

Nota 34) 16/05/2009 ora 09:30 STOCURI en DETAIL

	Pentru cei care editează facturile pe hârtie simplă, s-au adăugat, opţional, pe facturi: CNP operator CI şi Poliţia operator Seria facturii (max.4 caractere oarecare) Pentru aceasta informaţiile respective trebuiesc puse în 81 (actualizare operatori) şi 105 (actualizare machetă factură). În cazul în care informaţiile respective se completează cu spaţii, ele nu apar pe factură.

	De asemenea, programul 14 a fost îmbunătăţit astfel încât să reţină datele ultimului delegat al clientului (nume, buletin, maşină).

Nota 33) 05/05/2009 ora 18:00 SALARII

	Poşta Română a modificat, de la 02-mai-2009, tariful la mandatele poştale (2,5 + 1,1 % din sumă). S-a modificat funcţia 137/OC ), care calculează taxa mandat poştal (pentru cine are).

Nota 32) 04/05/2009 ora 12:25 Vizită la Braşov

	În zilele de 22, 23 şi 24 mai 2009 voi fi în Braşov (Timişul de Sus) la o întâlnire cu colegii de facultate (38 de ani). Ziua de 22 (vineri) mi-am rezervat-o pentru a mă întâlni cu clientii mei. Rog pe braşovenii ce au luat cunoştinţă de această informaţie să-mi trimită câte un email cu datele exacte de legătură (adresa loc de întâlnire, telefon, nume). Vă multumesc !

Nota 31) 28/04/2009 ora 18:00 Ordonanta de Urgenta 34/2009 (impozitul forfetar)

	Dă click aici dacă vrei s-o vezi !

Nota 30) 27/04/2009 ora 22:00 SALARII

	S-a implementat somajul tehnic scutit de obligaţii.
	Cine nu are cazuri nu trebuie să ştie nimic, totul este ca până acum.
	Cine este interesat trebuie să urmeze următorii paşi: în 26/OS sau 225/OC se va completa procentul (75 % este minimul) se va intra şi ieşi pe "Actualizare nomenclator" (6/OS sau 5/OC) pentru ca programul să actualizeze (singur, automat) atributele noului drept. în 7/OS sau 6/OC, în câmpul 173, se vor completa numărul de ore se va face calculul, cu 58/OS sau 200/OC. cu 129/OS sau 264/OC se scoate declaraţia (o singură unitate pe dischetă). Atragem atenţia că, dacă unitatea, într-o lună, are şi salariaţi FĂRĂ şomaj tehnic scutit şi dintre cei CU şomaj tehnic, atunci se vor face două declaraţii, respectiv două dischete, dintre care una ca şi până acum iar cealaltă ca mai sus. De asemenea, persoanele care fără normă întreagă nu pot fi în somaj tehnic scutit (nu scrie nicăieri dar declaraţia de CAS nu permite).

	Programul pune, aşa cum cer normele CAS, în declaraţia cu şomaj tehnic, un asterisc în prima poziţie a numărului de înregistrare la Registrul Comerţului (litera J este înlocuită cu * iar la bugetari şi alţii care nu au număr, acest asterisc îl pune singur programul în faţă, înaintea numărului pe care-l tastează operatorul).

	Deocamdată cei de la şomaj n-au reacţionat. Aşteptăm.

Nota 29) 25/04/2009 ora 18:00 BALANŢA

	S-a implementat calculul impozitului (pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor) având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2009 (impozit minim, "forfetar"). S-a modificat funcţia 11 şi a fost introdusă funcţia 85 (unde nu era nimic). Aici se introduce baza de calcul a impozitului forfetar, respectiv total venituri brute realizate în anul precedent care se iau în calculul impozitului "forfetar", conform legii. Am preferat această soluţie decât să încerc o determinare automată, având în vedere relativ numeroasele excepţii.

Nota 28) 06/04/2009 ora 17:17 INTEGRARE PROGRAM DE LISTARE

	După cum, poate, unii dintre dumneavoastră aţi observat, listele au început să fie mai lizibile, prin înlocuirea caracterelor de subliniere şi bare cu unele caractere semigrafice, apărând, de fapt, linii orizontale şi verticale continui. Dar tot atât de adevărat este că, din această cauză, unii dintre dumneavoastră aţi întâmpinat mici deficienţe, datorate, în principal, următoarelor două cauze: imprimanta nu este capabilă să tipărească corect caracterele semigrafice la prelucrarea cu programele de procesare texte (WORD, mai ales), semigraficele nu sunt redate Ambele probleme le-am avut şi le am în continuare în atenţie. Am mai modificat câte ceva la programele de listare şi am mai adus către noi unele imprimante. Cea de-a doua problemă (cu WORD-ul) este mult mai simplă, la deschidrea fişierului trebuie să se aleagă fontul IBM852 sau "Central European (DOS)" şi "se văd" şi semigraficele.
	Oricum, pe imprimante matriciale, la listarea directă, se imprimă tot din minusuri şi din bare, iar pentru celelalte cazuri, dacă nu se doreşte tipărirea cu semigrafice, se va alege "Tip imprimantă:4" (cu funcţiunea 1).
	Un alt pas important înspre simplificarea listărilor l-am facut şi o să-l generalizez, prin integrarea programului de listare. Asta înseamnă că la terminarea creării listei se va lansa automat programul de listare. Dar nu oricum. În primul rând, în antet se va preciza cu ce program de listare se doreşte a se lucra. Se poate alege WLST (cel grafic, cu mouse-ul), WINLIST (cel fără mouse) sau nici unul (caz în care, normal, nu se va mai lansa automat listarea). În al doilea rând fişierul de ieşire trebuie să se numească "L.LST". Se dă fie "w", fie "d" şi apoi "l Enter" la arhicunoscutul mesaj "(c,p,e,f,s,w,x,...):". Aşadar, chiar dacă în antet s-a specificat un program de listare de lansat automat, după construirea listei, dacă daţi altceva decât "w" sau "l Enter", se evită intrarea automată în listare. Chiar dacă s-a lansat programul de listare, acesta se poate termina (cu END la WINLIST, sau cu ALT-F4 sau "Terminare program" la WLST) fără să listeze. Normal că, fişierul, listat sau nu, poate fi ulterior "vizualizat" sau chiar "listat", ca şi până acum.
	Cele de mai sus sunt valabile în toate modulele, deocamdată implementate pregnant în BALANŢĂ şi SALARII. Un mic tertip, necunoscut de toată lumea, să-l mai punem în evidenţă: când listaţi balanţa cu 16, dacă daţi "Număr de rânduri pe pagină:24" şi nu daţi "w" ci "d" şi orice, o să aveţi conturile şi în partea dreaptă.
	Alt lucru de remarcat: programul de listare WINLIST (cel fără mouse) colaţionează paginile (adică poate scrie mai multe pagini scurte pe aceeaşi foaie).
	Verificaţi-vă şi setările imprimantelor. Standardul european de hârtie este A4 (297 x 210 mm), spre deosebire de cel american, LETTER, cu hârtia ceva mai scurtă. Aşadar, dacă nu vă intră toată lista în pagină, s-ar putea ca asta să fie cauza. De asemenea, pe cât se poate, alegeţi un mod de imprimare cât mai simplu, mai rapid. Doar după ce s-a mai uzat cartuşul şi nu se mai imprimă bine, treceţi la ceva mai apăsat. Economisiţi şi tuşul sau tonerul cât şi timp.
	Caracterele semigrafice sunt redate mai jos. Ele se pot tasta şi în WORD (font Courier New) apăsând pe tasta ALT urmată de un număr tastat pe tastatura numerică din dreapta, cu Num Lock aprins. Numerele respective sunt trecute alăturat. `---- --- --- ---- \|218 196 \| 191\| 194 \| \|179 --+--197 179\| \| 193 \|192 196 \| 217\| ---- --- --- ----`

Nota 27) 01/04/2009 ora 17:17 SALARII

	Numai pentru spitale. S-a rezolvat calculul CO (fără spor de ture-120) în ambele programe de actualizare personal.

Nota 26) 31/03/2009 ora 14:50 SALARII

	Ordonanţa de urgenţă nr.28 din 18/03/2009, apărută în Monitorul Oficial nr.186 din 25/03/2009 permite SOMAJ TEHNIC de maximum 3 luni de zile, în anul 2009, pe "durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului prevăzuta la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii". Salariaţii sunt plătiţi cu minimum 75 % din salariul de bază şi nu se calculează nici un fel de contribuţii (CAS, SOMAJ, SANATATE, FNUASS, ACCIDENTE, FOND GARANTARE, IMPOZIT, normal ar fi nici Comision ITM). Totuşi, cel puţin la CAS şi SOMAJ ei sunt consideraţi asiguraţi cu minimumul pe economie. De aici tot tacâmul modificării declaraţiilor (cel puţin CAS şi SOMAJ). Normal că ei trebuie să-şi prevadă câmpuri noi pentru aceste informaţii şi, implicit, să schimbe declaraţiile, chiar şi pentru cei care nu sunt implicaţi. De intrat pe: 6/OS sau 5/OC (ca programul să seteze singur atributele dreptului respectiv 26/OS sau 225/OC (unde puneţi procentul de somaj tehnic OUG 28) 7 sau 123/OS sau 6 sau 258/OC (actualizare personal, câmpul 173, unde puneţi numărul de ore aferente) Bineînţeles că declaraţiile nu sunt încă actualizate fiindcă n-au apărut.

Nota 25) 26/03/2009 ora 18:00 STOCURI PRODUCŢIE (CFR)

	Datorită unor solicitări, am mărit numărul poziţiilor de pe un document (de intrare sau de ieşire) de la 50 la 150. După efectuarea actualizării este necesar, ca pentru fiecare unitate (nu contează luna şi anul) să se dea 86. Totodată a fost îmbunătaţită grafica listelor principale. Dacă se vor ivi probleme cu trasarea liniilor (în loc de subliniere apare un A cu căciulă, dar foarte rar, din cauza unor setări de care încă nu-mi dau seama) se va pune, pe prima linie, "Tip imprimantă:4" (în acest fel se va lista cu linii formate din minus-uri).

Nota 24) 03/03/2009 ora 16:15 SALARII

	AJOFM Galaţi ne-a indus în eroare ! Atenţie, HIDROTEHNICA Galaţi, nu mai faceţi rectificative la somaj ! Apropo de Legea 76 (somaj): stam şi mă întrebam cum am putut să greşesc în aşa mîsurî de n-am luat în calcul şi CM-urile suportate de buget. Mulţumesc Teodorei Dumitru, de la SNTFM Regionala Bucureşti, care mi-a furnizat documentul după care am lucrat. Îl reproducem şi noi mai jos. În actualizarea 140, ca şi în kit-ul complet, s-a făcut corecţia de rigoare. Trebuie să se intre pe 2/OS sau 65/OC şi să se pună în ultimul câmp din ultima coloană valoarea zero.


HOTARARE nr. 149 din 13 februarie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
 sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, apro
bate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008
	 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII di
n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completare
a unor acte normative din domeniul protectiei sociale,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
	 ART. I
	 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur
arilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotara
rea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se mo
difica dupa cum urmeaza:
	 1. Articolul 13 se abroga.
	 2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 14. - (1) Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia
 de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru
 somaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentata de venitul brut re
alizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute
la art. 19 din lege, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
	 a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la ca
re se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si
alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colect
ive sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
	 b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitat
ea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul a
utoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
	 c) solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte
drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit
 legii, de unitati;
	 d) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au
 raport de munca in calitate de membru cooperator;
	 e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe acti
uni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repu
blicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
	 f) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori
contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elemen
tele prevazute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter perma
nent sau nu;
	 g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incap
acitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in
care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate te
mporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte ind
emnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
	 h) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
	 i) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau
 individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
	 j) orice alte sume platite din fondul de salarii.
	 (2) Nu se includ in baza de calcul prevazuta la alin. (1) sumele reprezentand:
	 a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
	 b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si
 transfer;
	 c) drepturi de autor;
	 d) participarea salariatilor la profit;
	 e) compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective
 sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de
persoana lor;
	 f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situa
tiile prevazute la art. 19 din lege, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului
 ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.
	 (3) In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainata
te, salariile de baza prevazute la alin. (1) lit. a) sunt salariile de baza core
spunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara.
	 (4) In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inc
eteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapaci
tate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, contributia indiv
iduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din lege, se c
alculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege pentru contributia individuala
asupra bazei de calcul prevazute la alin. (1) corespunzatoare timpului efectiv l
ucrat in luna respectiva."
	 ART. II
	 Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimu
larea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prec
um si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se te
xtelor o noua numerotare.
							PRIM-MINISTRU
						CALIN POPESCU-TARICEANU
							  Contrasemneaza:
							  ---------------
							  Ministrul muncii,
					 familiei si egalitatii de sanse,
							  Paul Pacuraru
				  Ministrul economiei si finantelor,
						  Varujan Vosganian
	 Bucuresti, 13 februarie 2008.
	 Nr. 149.

Nota 23) 03/03/2009 ora 16:15 SALARII

	AJOFM Galaţi ne-a indus în eroare ! Atenţie, HIDROTEHNICA Galaţi, nu mai faceţi rectificative la somaj ! Apropo de Legea 76 (somaj): stam şi mă întrebam cum am putut să greşesc în aşa mîsurî de n-am luat în calcul şi CM-urile suportate de buget. Mulţumesc Teodorei Dumitru, de la SNTFM Regionala Bucureşti, care mi-a furnizat documentul după care am lucrat. Îl reproducem şi noi mai jos. În actualizarea 140, ca şi în kit-ul complet, s-a făcut corecţia de rigoare. Trebuie să se intre pe 2/OS sau 65/OC şi să se pună în ultimul câmp din ultima coloană valoarea zero.


HOTARARE nr. 149 din 13 februarie 2008
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind
 sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, apro
bate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008
	 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. VII di
n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completare
a unor acte normative din domeniul protectiei sociale,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
	 ART. I
	 Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur
arilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotara
rea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se mo
difica dupa cum urmeaza:
	 1. Articolul 13 se abroga.
	 2. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 14. - (1) Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia
 de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru
 somaj, conform art. 27 alin. (1) din lege, este reprezentata de venitul brut re
alizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute
la art. 19 din lege, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
	 a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la ca
re se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si
alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colect
ive sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
	 b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitat
ea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul a
utoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
	 c) solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte
drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit
 legii, de unitati;
	 d) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au
 raport de munca in calitate de membru cooperator;
	 e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe acti
uni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, repu
blicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
	 f) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori
contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elemen
tele prevazute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter perma
nent sau nu;
	 g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incap
acitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in
care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate te
mporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte ind
emnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
	 h) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
	 i) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau
 individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
	 j) orice alte sume platite din fondul de salarii.
	 (2) Nu se includ in baza de calcul prevazuta la alin. (1) sumele reprezentan
d:
	 a) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv
cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
	 b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si
 transfer;
	 c) drepturi de autor;
	 d) participarea salariatilor la profit;
	 e) compensatiile acordate in conditiile legii ori ale contractelor colective
 sau individuale de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de
persoana lor;
	 f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regasesc in situa
tiile prevazute la art. 19 din lege, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului
 ca au detinut calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.
	 (3) In situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainata
te, salariile de baza prevazute la alin. (1) lit. a) sunt salariile de baza core
spunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara.
	 (4) In lunile in care raporturile de munca sau de serviciu se stabilesc, inc
eteaza, se suspenda, respectiv se reiau, cu exceptia suspendarii pentru incapaci
tate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, contributia indiv
iduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din lege, se c
alculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege pentru contributia individuala
asupra bazei de calcul prevazute la alin. (1) corespunzatoare timpului efectiv l
ucrat in luna respectiva."
	 ART. II
	 Hotararea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimu
larea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, prec
um si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se te
xtelor o noua numerotare.
							PRIM-MINISTRU
						CALIN POPESCU-TARICEANU
							  Contrasemneaza:
							  ---------------
							  Ministrul muncii,
					 familiei si egalitatii de sanse,
							  Paul Pacuraru
				  Ministrul economiei si finantelor,
						  Varujan Vosganian
	 Bucuresti, 13 februarie 2008.
	 Nr. 149.

Nota 22) 27/02/2009 ora 15:45 SALARII

	Au apărut noile cote ! Se aplică începând cu lichidarea lunii FEBRUARIE 2009 ! S-au modificat programele. Descărcaţi kit-ul de salarii de pe net. Şi pentru 2009 cotele care apar în impozitar nu contează, fiindcă programul şi le face singur cum trebuie.

Nota 21) 25/02/2009 ora 11:00 SALARII

	Ce ziceţi de chestia de mai jos ?


LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
(aplicabila cu data de 1 ianuarie 2008*)
.....
	 SECTIUNEA a 2-a
	 Bugetul asigurarilor pentru somaj
.....
	 ART. 26
	 Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurari
lor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constitui
e baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj
, conform art. 27 alin. (1).
------------
	 Art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr.
91 din 26 septembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombri
e 2007.
	 ART. 27
	 (1) Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia indi
viduala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra baze
i lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, in situatia per
soanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.
------------
	 Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANTA DE
 URGENTA nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 671 d
in 1 octombrie 2007.
	 (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada in care raporturile de mu
nca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, p
revazute la art. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de in
capacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile.
.....
--------------------------------------------------------------------------------

Nota 20) 18/02/2009 ora 09:00 BALANŢA BUGETARI

	Numai pentru unităţile bugetare (primării, şcoli, centre de copii, spitale, etc..). În 60 şi 61 sunt două programe care vă ajută să întocmiţi şi să actualizaţi bugetul. Vor urma alte câteva programe care vă vor permite să întocmiţi angajamente de plată şi plăţi, legate de buget.

Nota 19) 10/02/2009 ora 19:30 SALARII şi BALANŢA

	În SALARII la 13/OS sau 37/OC (ştate de plată mari), dacă alegeţi opţiunea "Cu denumire funcţie", în ştat o să apară şi CNP-ul. Aud că la Bucureşti se face mare zarvă pe chestia asta (vor şi CNP-ul pe ştat). De asemenea, nişte capete pătrate pretind să fie înscrise în ştat şi " Cheltuielile profesionale". De unde chestia asta ? Prin decembrie a apărut în MO 870 bis lista cu formularele utilizate în contabilitate (nimic nou sub soare). Cel puţin ştatul de plată, dacă nu şi altele, a fost pur şi simplu luat din actul normativ vechi, fără a se actualiza la condiţiile prezente. Aşa se face că "cheltuielile profesionale" şi "deducerile suplimentare", care au dispărut odată cu cota fixă de impozitare (şi renunţarea la globalizarea veniturilor) apar din nou. Eu pun mai jos şi acest act normativ, să vă uitaţi şi dvs. prin el.

	În altă ordine de idei vă rog să nu mai descărcaţi de pe net actualizarea cu numărul 134 (BALANTA), că nu are rost. Mai este lăsată pe net (de fapt eu o şterg, dar mai sunt câteodată obligat să o repun) doar pentru unii întârziaţi (care n-au mai descărcat încă înainte de august 2008), care nu s-au aliniat la noua tehnologie de descărcare (cu cod şi parolă). De fapt, orice actualizare cu număr mic, 000, de exemplu, este pusă pe net expres pentru cineva anume, cu care am stabilit telefonic să o descarce. Acolo sunt programe specifice, fără interes pentru ceilalţi. În general am renunţat să pun actualizări cu număr, întrucât am observat că lumea descarcă oricum kit-ul complet.

	Dă click aici dacă vrei să vezi/descarci anexele.

Nota 18) 03/02/2009 ora 16:00 BALANŢA

	Acum, în 105, şi NOTELE EXPLICATIVE ! Cred că acoperă în mare parte situaţiile celor mai multe firme. În cazul în care aveţi şi alte lucruri de spus n-aveţi decât să vi le faceţi ca şi până acum. În altă ordine de idei, nu cred că sunt citite de către cineva cândva. Până acum cel puţin, le citea cel ce le făcea, de acum încolo nici atât.

Nota 17) 02/02/2009 ora 20:15 CLIENŢI, FURNIZORI, STOCURI PRODUCŢIE

	La cererea IRLU s-au implementat programe pentru a se obţine fişiere DBF aşa cum le cere auditul. Programele sunt 212/CLN5, 82/FRN5 şi 85/STOCCFR. Normal, trebuiesc descărcăte kiturile modulelor respective şi făcute actualizările. Cele trei programe "se uită" în soldurile de la începutul lunii următoare (care se obţin prin "împerechere", respectiv "calcul stoc luna următoare"). Pentru audit se va intra pe luna 12 anul 2008. Fişierele obţinute sunt de tip dbf şi pot fi importate în EXCEL, eventual prelucrate şi date auditorilor. În STOCURI informaţia număr NIR n-am completat-o fiindcă nu este posibil (sunt stocuri de dinaintea implementării; cine mai ştie numărul nirului ?). În DATANIR am pus data ultimei intrări.

Nota 16) 15/01/2009 ora 22:15 SALARII

	S-au implementat noile cote la fondul de risc pe 2009 (vezi 2/OS sau 65/OC).

Nota 15) 28/01/2009 ora 11:35 SALARII

	S-a corectat programul de calendar (3/OS sau 235/OC). Programul nu păstra orele pentru ture sau turnus introduse de către operator. Evident, trebuie luat de către cei care au salariaţi care lucrează în ture sau turnus.

Nota 14) 13/01/2009 ora 10:25 MIJLOACE FIXE - unităţi bugetare

	S-au implementat programele pentru reevaluarea mijloacelor fixe la 31/12/2008 la unităţile bugetare: Se intra pe luna 12/08 Cu 24 se precizează ce se reevaluează şi ce nu. Automat programul consideră că nu se reevaluează mijloacele fixe amortizate şi cele intrate în 2008. Cu 25 se listează reevaluarea pentru mijloacele fixe supuse amortizării. Cu 26 se listează reevaluarea pentru mijloacele fixe nesupuse amortizării.

Nota 13) Ultimele ştiri.

	În BALANTA s-a actualizat Decontul de TVA pentru decembrie/2008, care are 35 de rânduri. Au apărut 2 rânduri noi, pentru TVA 5 % (vânzarea şi cumpărarea de locuinţe). Bineînţeles, în 105, aveţi BILANT 2008. Toate se găsesc în actualizarea 136 şi, normal, în kit-ul complet. În SALARII s-a actualizat programul de calendar (3/OS şi 235/OC). Au fost implementate, începând cu 2009, noile zile libere (prima şi a doua zi de RUSALII şi 15 august-Sfânta Maria). Cum prima zi de RUSALII este totdeauna duminica (a 7-a de după Paşti), iar 15/08/2009 pică sâmbăta, doar a doua zi de RUSALII este, în 2009, un câştig. De asemenea, programul nu mai permite corectarea liberelor, ci doar a orelor din ture-turnus. Cine a făcut deja calendarul (pe 2009) trebuie să mai intre încă odată pe el, pe o lună oarecare din 2009 şi se autocorectează. De asemenea, trebuie să se între şi pe 02/OS sau 65/OC ca să se autocorecteze NUMARUL de ZILE LUCRATOARE DIN AN. S-a modificat şi tariful de risc, cu valori între 0,15 şi 0,85 dar nu s-a publicat încă (de către CNPAS), valorile efective pe CAEN-uri. Tot aici s-a actualizat programul de impozitar (5/OS sau 4/OC), astfel că, cu opţiunea 1, în 2009, se generează cotele corect. Toate în 139 şi în kit. în CLIENTI, FURNIZORI, STOCURI (en gros, en detail, CFR-producţie) se pot adăuga înregistrări în nomenclatoare (clienţi, furnizori, produse) chiar în programele în care se culeg date. Numai în kit-uri.

Nota 12) A T E N Ţ I E !

	Rog pe cei care văd că le apare de descărcat FACTURĂ, să o descarce, să o dea la contabilitate şi să-mi confirme acest lucru printr-un email.

Nota 11) 22/12/2008 ora 10:25 BALANŢA

	În 105 aveţi BILANŢUL ANUAL (inclusiv cel pe 2008). Se găseşte atât în kitul complet cât şi în actualizarea 136.

Nota 10) 17/12/2008 ora 04:35 SALARII

	De la 01/12/2008 se modifică următoarele cote de salarii: 27,5 CAS total (rămâne CAS angajator 27,5 - 9,5 = 18, în loc de 19,5) 5,2 SĂNATĂTE angajator (în loc de 5,5) 0,5 SOMAJ angajator (în loc de 1) Acestea sunt cunoscute şi implementate în programul de SALARII încă din decembrie 2008, după stabilirea bugetului. Deocamdată buget (pe 2009) nu avem, aşa că (din ianuarie 2009) se va lucra în continuare cu (toate) cotele din decembrie 2008. Sunt stabilite (ce grijă, pentru cei ce vin !) nişte cote începând cu decembrie 2009 (vezi mai jos textul OUG). Oricum, este bine de precizat, pentru cei ce n-au sesizat, că programul nostru, în evoluţia lui, păstrează regulile jocului momentului. El se modifică pentru a se adapta la noile reglementări şi păstrează, în urmă, reglementările existente în vigoare la timpul corespunzător. Pentru aceasta spunem despre el că este "CONSERVATIV", termen pe care-l vom utiliza de acum încolo mentru a exprima mai concis acest lucru. Prin consecinţă, atunci când o reglementare nouă este cunoscută anticipat, implementarea ei se face chiar în devans. Aşa că, unii dintre dumneavaoastră aţi rămas surprinşi că programul SAVA a asimilat cotele întregului an 2008 încă din ianuarie. Am cam strâmbat-o cu salariul minim pe economie care s-a făcut 540 nu de la 01/07/2008 (cum se cam preconiza), ci de la 01/10/2008. Deocamdată, pentru decembrie 2009 nu ne grăbim cu modificările fiindcă, sigur, vor mai fi şi multe altele.


ORDONANTA DE URGENTA nr. 192 din 25 noiembrie 2008
privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice
 si a numarului locurilor de munca
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 4 decembrie 2008
	 Avand in vedere necesitatea realizarii in cat mai bune conditii a veniturilo
r bugetare, prin accelerarea incasarilor, necesitatea fluidizarii activitatilor
economico-financiare a operatorilor economici, care, desi sunt viabili din punct
 de vedere economic, intampina dificultati in achitarea obligatiilor fiscale din
 lipsa de lichiditati ca urmare a crizei economice internationale, necesitatea l
uarii unor masuri de ordin legislativ in vederea cresterii numarului locurilor d
e munca, necesitatea corelarii unor prevederi legale in materia cesiunii creante
lor fiscale, precum si faptul ca este posibil ca pana la finele anului 2008 sa n
u fie aprobata de catre Parlament Legea bugetului asigurarilor sociale pentru an
ul 2009,
	 intrucat aceste imprejurari vizeaza interesul public si constituie elementel
e unei situatii extraordinare ce nu sufera amanare, se impune adoptarea de masur
i imediate pentru relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului
 locurilor de munca.
	 In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
	 Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
	 ART. I
	 Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republi
cata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu m
odificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum u
rmeaza:
	 1. La articolul 114, dupa alineatul (7) se introduc noua noi alineate, aline
atele (8)-(16), cu urmatorul cuprins:
	 "(8) Pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul de plata stabilit
 conform art. 111 a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate
 de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii beneficiaza de o b
onificatie de 5% din valoarea obligatiilor datorate.
	 (9) Bonificatia prevazuta la alin. (8) nu se aplica in urmatoarele cazuri:
	 a) pentru obligatiile fiscale reprezentand impozite sau contributii cu retin
ere la sursa;
	 b) pentru obligatiile fiscale reprezentand accize;
	 c) contribuabililor care au obligatii fiscale restante si pentru care nu a f
ost suspendata executarea actului prin care s-au stabilit obligatiile fiscale, i
n conditiile legii;
	 d) contribuabililor care nu depun declaratiile fiscale la termenele stabilit
e de lege.
	 (10) Bonificatiile prevazute la alin. (8) se calculeaza lunar de contribuabi
l, iar plata anticipata va fi diminuata cu valoarea bonificatiei. Veniturile ast
fel constituite se utilizeaza ca surse proprii de finantare.
	 (11) In cazul in care, ca urmare a inspectiei fiscale, se constata diferente
 ale obligatiilor de plata ca urmare a declararii unor sume mai mici decat cele
datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferentelor, a b
onificatiei de 5% acordate in conditiile alin. (8), precum si a majorarilor de i
ntarziere aferente.
	 (12) In cazul in care, ulterior declararii obligatiilor de plata, contribuab
ilul corecteaza din proprie initiativa obligatia de plata, in sensul majorarii a
cesteia, este obligat la plata diferentelor, a bonificatiei de 5% acordate in co
nditiile alin. (8), precum si a majorarilor de intarziere aferente.
	 (13) Declaratiile de impozite, taxe si contributii cu regim de stabilire pri
n autoimpunere sau retinere la sursa pot fi corectate de catre contribuabili pan
a la data depunerii situatiei financiare anuale pentru anul de raportare sau pan
a la data de 30 iunie a anului urmator celui de raportare, in cazul entitatilor
care nu au obligatia depunerii situatiei financiare anuale.
	 (14) Declaratiile de venit pot fi corectate de catre contribuabili pana la d
ata comunicarii deciziei de impunere anuala emise pentru anul de raportare.
	 (15) Declaratiile anuale privind impozitul pe profit si declaratiile anuale
informative pot fi corectate de catre contribuabili pana la data de 30 iunie a a
nului urmator celui in care exista obligatia depunerii acestor declaratii, cu ex
ceptiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.
	 (16) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8)-(15) se aproba prin ordi
n al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."
	 2. La articolul 175^1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmator
ul cuprins:
	 "(1) Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate cesiona creantele pe ca
re le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri execut
orii si confirmate prin certificate de atestare fiscala.
	 ................................................................
	 (3) Cesionarul creantei fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanta toate
drepturile cedentului, inclusiv garantiile acestuia. Contractul de cesiune de cr
eante incheiat in aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, far
a a fi necesara transmiterea titlurilor de creanta si a titlurilor executorii."
	 3. La articolul 219 alineatul (1), dupa litera b^1) se introduc doua noi lit
ere, literele b^2) si b^3), cu urmatorul cuprins:
	 "b^2) corectarea declaratiilor fiscale depuse la 3 termene de declarare din
cadrul unui an fiscal sau consecutive, in sensul majorarii obligatiilor de plata
 datorate;
	 b^3) declararea, din eroare, de sume de plata, reprezentand obligatii fiscal
e la bugetele administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai mic
i decat cele datorate si care astfel ar intra sub incidenta prevederilor art. 11
4 alin. (8) privind acordarea bonificatiei;".
	 4. La articolul 219 alineatul (2), dupa litera d) se introduc doua noi liter
e, literele d^1) si d^2), cu urmatorul cuprins:
	 "d^1) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferente declarate i
n plus, in cazul savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. b^2);
	 d^2) cu amenda intre 4% si 5% din sumele reprezentand diferentele constatate
 ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale, in cazul savarsirii faptelor prevazu
te la alin. (1) lit. b^3);".
	 ART. II
	 (1) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modi
ficarile si completarile ulterioare, cotele de contributii aferente lunii decemb
rie 2008 prevazute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de sta
t pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificarile ulterioare, se aplica pana la intra
rea in vigoare a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009.
	 (2) Incepand cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contributie de asigurari
 sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
	 a) pentru conditii normale de munca - 27,5%;
	 b) pentru conditii deosebite de munca - 31%;
	 c) pentru conditii speciale de munca - 37%.
	 ART. III
	 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea o
cuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, n
r. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modi
fica si se completeaza dupa cum urmeaza:
	 1. Dupa articolul 84^2 se introduce un nou articol, articolul 84^3, cu urmat
orul cuprins:
	 "Art. 84^3. - (1) Angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incad
reaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agent
iilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putin 3 luni cons
ecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bu
getul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatoru
lui social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia men
tinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani.
	 (2) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale pers
oanelor prevazute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa res
tituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate
pentru fiecare persoana incadrata in conditiile alin. (1), plus dobanda de refer
inta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de
munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute
 la art. 83 alin. (2).
	 (3) Nu beneficiaza de masura de stimulare prevazuta la alin. (1) angajatorii
 care intr-o perioada de un an anterioara datei incadrarii in munca in conditiil
e alin. (1) au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate
 din categoria prevazuta la respectivul alineat."
	 2. Articolul 85^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
	 "Art. 85^1. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indepli
nesc conditiile pentru acordarea masurilor de stimulare prevazute la art. 80, 84
^3 si 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective, optional, numai de
 una dintre masurile de stimulare prevazute la art. 80, 84^3 sau 85.
	 (2) Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca in con
ditiile art. 80, 84^3 sau art. 85 alin. (1) si (2) si care inceteaza raporturile
 de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate pe aceste locuri de munca, d
in motivele prevazute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevazute de leg
e, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru soma
j pe o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de servi
ciu."
	 ART. IV
	 Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 priv
ind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modifica
rile si completarile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilita potrivi
t prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ul
terioare, pentru anul 2009 este de 763,7 lei si se aplica incepand cu data de 1
ianuarie 2009.
	 ART. V
	 Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monito
rul Oficial al Romaniei, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si c
ompletarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
	 1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
	 "(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpo
zabile din pensii prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif
icarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza incepand cu da
ta de 1 ianuarie 2010."
	 2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
	 "a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin.
(2) lit. a), c), d), f) si i), iar pentru persoanele prevazute la art. 213 alin.
 (2) lit. h), incepand cu 1 ianuarie 2010;".
	 ART. VI
	 Prevederile art. I pct. 1 si cele ale art. III se aplica incepand cu data de
 1 ianuarie 2009.

Nota 9) 01/12/2008 ora 09:00 SALARII

	Am revenit asupra CAS-ului din CM buget, în sensul că a rămas tot ca mai înainte (văd că nu apare declaraţie la pensii modificată, trag concluzia că se intrepretează că nu se ia CAS din "PRESTAŢII suportate de la BUGETUL de STAT" doar pentru CREŞTERE COPIL primit prin primării).

Nota 8) 20/10/2008 ora 19:25 FACTURI de la BUZAU SOFT

	Am rugămintea ca cei care şi-au descărcat facturile, le-au listat şi le-au transmis la contabilitate, să mă înştiinţeze şi pe mine printr-un email la bzsoft@savastan.ro sau la telefon 0744/884449, să ştiu şi eu ce am de făcut în continuare (să mai trimit prin alte mijloace, poştă, delegat, sau nu). Această rugăminte rămâne valabila mereu de acum încolo (deci urmăriţi în fiecare lună factura). În cazul în care nu primesc nici un fel de semnal, mă văd nevoit să interzic temporar accesul la descărcări, până la remedierea situaţiei.

Nota 7) 12/11/2008 ora 11:10 CLIENŢI

	Acum puteţi emite şi chitanţe cu ajutorul programului (în funcţia 8). Trebuie însă să definiţi datele operatorului (casierului), cu funcţia 95. Deasemenea, cu 169, trebuie să definiţi mai amănunţit datele societăţii.

Nota 6) 18/10/2008 ora 20:50 FURNIZORI şi CLIENTI (FRN5, CLN5)

	Am mai făcut un program (116/FRN5 şi 205/CLN5) pentru listarea fişelor furnizorilor/clienţilor, pe o perioadă (practic din ianuarie până în luna curentă). Acolo unde volumul de date este apreciabil (multe tranzacţii) este posibil să dureze mai mult. Aceste actualizări se găsesc în kit-urile respective, pe care le puteţi descărca. De notat că la listare rezultă şi căte un fişier DBF, al cărui nume şi loc îl precizează programul.

Nota 5) 16/10/2008 ora 14:00 SALARII / BALANTA

	Pentru cei care au încheiate contracte cu firma noastră şi care primesc lunar sau trimestrial facturi de la noi, rog a se descărca BAL70.136 şi/sau SALV9.137 încă odată. Am introdus în SALARII, la 126/OS sau 174/OC şi în BALANTA, la 114, un program care listează factura. Înainte de apelarea acestui program, factura trebuie descărcată în ACT_STAN (acolo unde puneţi şi actualizările). O să pun acum, deci mai devreme, factura pentru luna octombrie/2008.

Nota 4) PAROLE

	Pentru a împiedica descărcarea la întâmplare, pe alte coduri de utilizator, au fost introduse parole. Parola a fost stabilită de noi şi poate fi schimbată prin cerere transmisă prin email. Pentru a afla parola trebuie să transmiteţi un email la adresa bzsoft@savastan.ro în care să precizaţi: codul dvs. de utilizator (dacă l-aţi uitat căutaţi-l în UTILIZATORI pe net) adresa de mail pentru corespondenţă (în cazul în care transmiteţi din altă parte) Precizăm că, deocamdată, nu au intervenit actualizări noi, aşa că nu trebuie să vă nelinişiti că, din cauza parolei, nu mai puteţi descărca programe. Ne rezervăm dreptul ca unor utilizatori să nu le comunicăm parola, acest lucru însemnând, de fapt, că nu li se permit actualizări (din cei care au descărcat deja, nu este nici un caz).

Nota 3) DESCĂRCARE ACTUALIZĂRI

	Acum aveţi posibilitatea să descărcaţi actualizările direct de pe sait. Pe sait completaţi codul de utilizator şi apoi puteţi alege ce doriţi să descărcaţi.Nu uitaţi că descărcarea trebuie făcută în directorul ACT_STAN (de pe orice disc, dischetă sau flash). Aşteptăm în continuare CODURI.FFF (97 din BALANŢĂ sau 92 din SALARII OS, după ce s-a făcut actualizările 134, dacă n-au fost operate) de la cei care n-au trimis. Nu vă îngrijoraţi, fiindcă nu se vor face publice firmele la care ţineţi evidenţe. Nici măcar nu intenţionez să fac vreo legătură între numărul acestora şi chestiuni băneşti. Este publică totuşi, pe sait, lista firmelor care beneficiază de serviciile programului SAVA (în ordinea codurilor fiscale), fără a se şti cine le ţine evidenţa. Lucrul acesta s-ar putea să vă folosească în momentul în care o firmă vine la dumneavoastră să-i ţineţi evidenţa. Căutaţi-o pe sait după codul fiscal şi veţi şti dacă evidenţa ei s-a ţinut până atunci pe programul SAVA (lucru care s-ar putea să vă avantajeze în continuare). Cine a ţinut concret evidenţă se poate afla direct de la reprezentantul firmei sau, poate, şi de la mine, telefonic. Totuşi lista este departe de a fi cât de cât completă întrucât mai aştept numeroase CODURI.FFF.

Nota 2) 31/07/2008 ora 22:27 PERSONALIZARE ACTUALIZĂRI

	Începând cu 01-aug-2008 toate actualizările (de pe net sau luate direct de la noi pe dischete, CD-uri, FLASH-uri) vor fi personalizate. Aceasta înseamnă că actualizările respective trebuiesc făcute doar pe calculatoarele pentru care au fost destinate. Pentru aceasta am introdus noţiunea de UTILIZATOR şi COD UTILIZATOR. Un utilizator poate lucra cu una sau mai multe firme (maximum 300). Noi, BUZĂU SOFT SRL, trebuie să ştim care sunt aceste firme.

	Dumneavoastră trebuie să comunicaţi acest lucru, iniţial şi ori de câte ori mai luaţi o firmă în evidenţă. Cum ? În 97 din BALANŢĂ, 92 din SALARII OS sau 178 din SALARII OC (în oricare dintre ele) este un program care inspectează calculatorul dvs. în această priviţă. Completaţi cât mai coerent denumirea utilizatorului şi alegeţi apoi salvarea (pe dischetă sau disc). Va rezulta fişierul CODURI.FFF care trebuie să ajungă la noi (ataşaţi-l la um mail şi transmiteţi-l la adresa bzsoft@savastan.ro ).

	În cazul în care lucraţi pe mai multe calculatoare/reţele de calculatoare, cu firme diferite, completaţi manual şi datele firmelor din celelalte calculatoare. Firma noastră înţelege să ajute colaboratorii economişti şi contabili angajaţi la firme care lucrează cu programul nostru şi care mai lucrează şi pe acasă, câteva firme, în limita bunului simţ. Utilizatorii din aceste situaţii vor completa în mod corespunzător lista firmelor.

	Undeva pe sait va exista un click pentru a vedea utilizatorii şi codurile aferente. Odată atribuit acest cod, veţi face descărcarea de pe net pentru acel cod. Veăi completa pe sait codul şi veţi alege actualizările dorite. Rezultatul trebuie depus în directorul (folderul) ACT_STAN (care dacă nu exita trebuia anterior să fi fost creat), pe un disc la alegere (hard, flash, mai rar dischetă). Corespunzător, penultima funcţie (ACTUALIZARE PROGRAME) va lua actualizările din acest director. În cazul în care în acest director sunt descărcari din zile diferite, doar cele cu data cea mai mare vor fi prelucrate, astfel că nu va mai fi nevoie să le ştergeţi pe cele mai vechi (atenţie, este vorba de data când le-aţi descărcat dvs., nu data când au fost create de programator).

	Actualizările 134 de mai jos conţin tot ce trebuie pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a celor expuse mai sus.

	Dă click aici dacă vrei să descarci actualizarea 134 BALANTA.

Nota 1) 24/06/2008 ora 08:22

	O nouă posibilitate de transmitere a listelor, prin INTERNET. Pentru aceasta, la mesajul Pag:1 (c, p, e, f, x, d, 1 . . 9, ?, s, i, w, j, Help, spatiu, t): există posibilitatea de a răspunde cu litera I (mare sau mică) şi se creează un fişier în format HTML (cu extensia .htm) care poate fi pus oriunde şi apoi ataşat la un e-mail. Ulterior el poate fi văzut cu un browser (Internet Explorer). În fapt, cel ce primeşte e-mailul n-are decât să deschidă fişierul ataşat şi vede lista. Deocamdată s-a implementat doar în CLIENŢI (opţiunile 19 şi 22, respectiv BALANŢA CLIENŢILOR şi FACTURI în SOLD) şi BALANŢA de VERIFICARE (opţiunea 16, BALANŢA). În măsura în care şi alte programe trec prin procesul de actualizare va apărea această posibilitate şi în funcţiunile corespunzătoare. De asemenea, la solicitări exprese, poate fi făcută operaţională această facilitate şi în alte funcţiuni, chiar dacă nu sunt necesare alte modificări. A se vedea actualizările 128 (CLN5) şi 127 (BALANŢA). De notat că, după ce se răspunde cu I şi se dă numele fişierului, există situaţii în care aparent programul nu merge mai departe (stă, ciclează). În realitate el a lansat în execuţie Internet Explorer-ul şi aşteaptă ca acesta să se termine. Aşa că, puteţi fie să micşoraţi provizoriu ecranul prin ALT-ENTER (tot cu ALT-ENTER îl puteţi face mare la loc, ulterior) fie să folosiţi tasta WINDOWS (cu imaginea ferestrelor pe ea; unele tastaturi n-o au, dar este echivalentă cu CTRL-ESC). Dacă Internet Explorer-ul nu se prezintă cu imaginea listei pe ecran atunci căutaţi-l în bară. După ce terminaţi de vizualizat în Intrenet Explorer, pe acesta îl puteţi opri fie prin ALT-F4, fie cu click de mouse pe X-ul din dreapta sus.